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----------- 行情 ----------- A股真是太不争气了，今天又是标准的套路——利好刺激高开，随之一路低走。 昨天早盘的利好是美国对华为解除部分禁令，以及经贸通话，今天早盘的利好是美联储降息的讲话，换着花样刺激，但是结局都一样高开低走。难道是A股的肾反射区被猛攻久了，已经麻木了？ 所以我们想知道，A股最近得了什么病，吃药都不管用了。我掐指一算，症状按照从重到轻，可能有以下几个： ① 权重估值不低，且沪深总市值不低。 估值这个我前期反复再说了，确定性高的绩优股高估值不是不可以，通常都是走横盘路线，用时间消化估值，但是继续上攻很难。 沪深总市值可能了解的稍微少一点，其实之前我也提过。现阶段两市总市值是53万亿左右，历史上比这个数字高的时期有两个，第一个是2015年的疯牛，第二个是2018年初，大盘19连阳，站上3500点的时候。 所以别看现在指数点位不高，但是总市值可不低，原因自然就是股票池扩容了。猜猜简单推算一下，如果现在大盘到了3500点，沪深总市值会到多少？ 答案是2015年牛市高点的位置。 ② 科创板的担忧 从我在各大群、各大论坛潜水观察到的情况来看，绝大部分股民对于科创板是看衰的，认为科创板是下一个创业板，一顿操作猛如虎，事后鸡毛两吨五。参与的都只想一夜情打新，没资格参与的都站在旁边在看戏。因此肯定有一部分人认为利好出尽是利空，科创板推出之日就是走人之时。 所以有人调侃说最近大盘闹情绪是因为老爷要纳妾，正房（上证）正拉着二房（中小板）和三房（创业板）一哭二闹三上吊呢。 ③ 中报季到来 现在6月份的经济数据还没有出来，但是5月份的数据整体上呈现的是经济下行压力加大，只有消费一枝独秀，所以消费股近半年一直牛气哄哄，预期打得满，但是一旦业绩不及预期，杀跌也是很痛快。 哪些行业可能获得超预期的中报业绩，我在5月27日解释统计局数据的时候提到过，可以回头翻翻这篇文章，里面提到的方法值得收藏。等过几天6月份的统计数据出来了我再分析一下。 PS：上面提到的总市值的分析方法其实是一种资金面的分析方法，未来A股最大的增量资金来源依旧是外资，存量经济下，外资只会买高景气的细分行业，这些都在每个月统计局公布的数据里有答案。 ---------- 干货 ------------ 除了上面说的自上而下的方法寻找中报业绩好的行业个股之外，还有一种是自下而上寻找。比如行业内有的公司先公布业绩，很多业绩向好的，那自然证明这个行业的景气度不会太差。 我用东财的choice导出了今天分析师做的盈利预测栏目的个股分析，都是中报表现较好的企业，顺着这个思路往下找同行业其他公司就可以了，这个方法可以和上面的宏观数据相互验证： 在choice的直接在首页输入“盈利预测”搜索就有了： 说这么多，其实是我们最近跟东财搞了个开户合作，开户入金30万送价值5800元的choice权限，具体的戳菜单栏，哈哈~~ PS：大家不要觉得分析师推荐的都是渣渣，其实有一个指数叫做分析师指，是国政指数公司编制的，代码是399354，选股规则是根据各行业的金牌分析师推荐的股票编制。 |
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