我（努力追求）的交易理念

首先，承认自己是普通人，而不是什么天才。《以交易为生》一书里，作者拿治疗酗酒作比喻，第一步就是要酗酒者承认我是个酗酒者，酗酒是不好的，我解决不了酗酒的毛病。作为交易员，首先得承认自己是个普通人，和绝大多数人一样，有着普通人的坏情绪，弱执行力，低技术水平，当然，还有普通人的小资金量。这些负面的东西都是我很难克服的，即使一次次扇自己耳光，手扎仙人掌，修禅学佛，钻研哲学等等，都克服不了这些人性的弱点，况且，磨灭了这些人性，也失去了作为普通人的快乐。

我所要做的，就是打不过就逃，利用某些规则躲开它们。例如，只做日线级别以上行情，绝不做日内和超短线，这样就避免了频繁开仓来回交易；又如，在盘后制定交易计划，盘中只执行计划，盘面的走势跟计划不一样时绝不临时变卦去开仓，而是放弃，盘后重新做计划或继续等待，这样就避免了被盘中跳动的行情激发你的肾上腺素，牵着你的鼻子走。

市场上只有千分之一万分之一的人是天才，可以随时360度多翻空，吃掉每一个波段，凭盘感就可以做日内捞一把而无隔夜之风险，持仓之劳神。而我只是绝大多数普通人之一，没有那么高水平，只能老老实实做大周期，坚持一个方向，出现明确信号才入场。在这个交易理念之下，再简单的交易技术也能稳定获利，例如只在站稳20日线或60日线的情况下才进场，做错的几率比你做一分钟、三分钟、五分钟行情低太多太多了。

只做确定的大周期趋势行情，就好比两军激战，等某一方兵败如山倒的时候才上去痛打落水狗，而不是在他们胜负未决，炮火轰隆的时候冒着枪林弹雨去捡一个鸡蛋。承认自己是普通人，而不是叶问，就不会不自量力，被十个人围着打还不逃跑，而应该等对方某一个人落单的时候邀上几个兄弟去围殴他。这就是孙子兵法所说的立不败之地，战可胜之敌。我们应该追求的是普通人的智慧，而不是天才的聪明。

李佛莫尔是天才，14岁就可以凭纸带报价行情赚到第一桶金，但是他后面两次破产也是败在自己的小聪明，直到成年后才领悟到做大周期和大趋势的妙处。坚持KISS理论，keep it simple，stupid。乔布斯，巴菲特，芒格等人，也非天才，不过坚持而已。

其次，不要追求暴富，但求持续稳定盈利。交易市场是一个负和市场，因为有手续费的因素，如果人人都想赚钱，甚至暴富，谁亏钱？凭什么就你能赚钱别人亏钱？在这样一个市场，结果可想而知，必定是大多数人亏钱，少数人赚钱，而且是越多人想暴富就越少人能赚钱。其实亏钱不是因为你承受了自己的风险，而是接手了别人的风险。

如果我来到这个市场，我先不想着赚钱，而是研究如何保住自己的本金，这样就把自己的风险让渡给了别人，结果是不是我的存活率更高？期货市场风险更大，因为有杠杆的存在。杠杆是个好东西，让人能以小博大，但杠杆更是魔鬼，逆势抗单，摊薄成本，浮盈加仓而导致的爆仓，都是因为杠杆。如果我来到这个市场，我不使用杠杆，每次下单都是轻仓，例如5万块本金做一手螺纹，10万本金做一手铁矿，做大周期，放宽止损，我是不是等于没了杠杆？一手螺纹七月份到今天，已经了一万多的利润了，等于本金的20%，试问有多少人两个月能赚到20%？还不是在这个大行情里做短线折腾来折腾去没赚到钱不止还亏损甚至逆势爆仓？相信有许多人会说做期货就是看中他的杠杆，没杠杆不如做股票。

我是这样看的：1，期货和股票还是很不一样的，期货是T+0，没有被套的概念，一般不会有突然停牌，连续跌停，退市等风险，做错了随时可以认错走人；2，期货的信息不对称比股票少得多，大宗商品的各种信息基本上都可以在网上查到或者去调研得到，而股票企业实际经营怎样可能只有董事会知道，几个人门一关，商量什么诡计你不是老鼠仓怎么知道？而且期货还可以做空，每一个价位都有多空双方认可。回到不求暴富这个话题，其实杠杆不是不能用，而是看什么时候用。

新手刚进入市场的时候，应该先做半年以上的模拟盘，一边做一边通过各种渠道学习或者拜师学艺，然后从一手做起，或者每次开仓不超过本金的十分之一，止损设在2%或自己能接受的水平。先慢慢积累起一个资金垫，能稳定盈利了，再慢慢加大本金或者加大仓位。如果本金的十分之一很快亏完了，停止交易，回去反省自己的交易理念和交易系统，重新学习，下一次再来还是从十分之一本金，一手仓位做起。

如果数次爆仓，就应该好好想想自己是不是适合这个市场，或者说玩不玩的起这个游戏。不要小看轻仓低杠杆，如果能稳定盈利的话时间复利的威力是不可小觑的，相信这点大家都很清楚，只不过很多人的心态都扭曲了，来到这个市场追求一夜暴富，甚至辞职专业交易，心态浮躁，以为市场是个提款机，又或者为了买个名牌包包、高端手机而企图来捞一把就走。

交易说到底是个游戏，而且是个烧钱的游戏，没本钱没时间没精力的都玩不起，要保证自己已有稳定收入，不影响家庭正常生活的前提下，用闲钱来玩，输了就当交学费了，否则就是对家庭不负责，对自己不负责。况且，带着压力去交易十有八九做不好，重仓的话，胆颤心惊，一个回调就被吓跑了。交易应该是轻松自在的，有点刺激也是良性的，你玩王者荣耀会玩得这么痛苦吗？

最后，用做生意的态度来做交易。这点可以从几个方面去理解，其一，既然是做生意，就要把它当成一项事业，要严肃认真对待每一笔单子，而不是入金后就当成是数字游戏，亏了不心疼；给孩子报个兴趣班一千几百块都想来想去，而交易几万几十万地亏都没感觉。每一笔交易都要做好计划，而不是在盘中看着跳动的数字临时下单。

我看一些高手即使做日内，也是盘前做好功课，定一个大致的方向，盘中基本就沿着这个方向做；而且开盘后收盘前15分钟或30分钟都不下单，等市场给出方向再做决定；有的日内高手甚至都不做夜盘。凭感觉做单，输了赢了都糊里糊涂。其二，做生意都是有成本的，开业初期也会亏损，即使踏上正轨后也会遇到突发事件，要用平常心来对待这些不顺，要明白这是盈利所应付出的代价，而不是见不得一点浮亏，匆匆止损，积小亏成大亏，高频交易加上频繁止损也会一点一点把本金消耗掉。所以要思考的是你的止损是不是有意义的，你的周期和盈利期待是多少，跟你的止损匹不匹配。

明白了止损是你交易的必然成本之一，就会坦然接受开仓后的浮亏，因为文章开头也说了，交易理念比交易技术更重要，既然采用的是简单粗糙的交易技术，那么对开仓点的优势就不要报太高期望，妄想每一笔都开仓就有利润。轻仓宽止损其实是对技术劣势的弥补。其三，要有大局观，感应市场整体氛围的走向。

在市场做多氛围浓厚的情况下，做空是很危险的，即使那个品种的走势很弱；反之做空也一样，首先要看市场整体气氛，商品指数，板块指数是否形成合力，这样做起来才会事半功倍；况且可交易的品种那么多，没必要逆大势去做冷门品种。这点在李佛莫尔回忆录里也是反复提到的。就好比冬天卖冰激凌夏天开火锅店，不是不能做，而是你要比别人多花很多精力，走更多弯路，付出更多成本才能成功；根据“普通人”的交易理念，没必要这么累。

最后一点是要专注，产品线铺的太长，跨界经营而死掉的企业是成功的N倍。专注不单是品种的专注，还有交易周期，交易策略的专注。只做自己熟悉的品种，出现自己熟悉的进出场信号才下单，开平仓都准从同一个周期。十年磨一剑，练成了就可独步武林。如果某个品种某个策略能让你盈利，就坚持下去，持续稳定盈利了就适度加大仓位，而不是亏损一次就换别的品种和策略，又是多又是空，又是日线又是5分钟线的，必然劳神劳力，慌张失措，就像猴子摘玉米的寓言一样，最后一场空。

以上的交易理念，浓缩成十个字的交易原则：低频，轻仓，顺势，止损，持盈。目前还在努力学习坚持中，此记自励！

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