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首先我们要明白什么是游资，私募、机构。 游资，热钱，也称流资或游资，盘子几百万至几个亿，飘忽不定，不一定在股市里。但是被游资操作的股票一般短期爆发力强，大家整天看到的龙虎榜，上面的各种席位，多属于这类资金，涨停赶死队也属于这类资金。特点是来的快，去的也快。后期在找个时间给大家分析一些知名游资的特点。 私募，盘子一般在几千万到100亿之间，一般选择做中小盘概念股，有侧重股权投资的，也有侧重中长类白马股，当然也有题材概念的，控制力很强，灵活性也不错。大家熟悉的泽熙就是私募的代表。 机构，一般几十亿到上千亿，像公募基金，保险公司、信托等均属于此类。同时受国家政策影响，一般喜欢中、大盘股，并且有规定的持仓量，所以灵活性差，优势是资金雄厚。 下面先说说游资。 游资选股理念不是买进后会涨，而是拉高后有人接盘，这就需要“跟风者”，只有这样才能够在出货顺利。表现在股东上，一般是个人股东较多，同时控盘力度不高，因为如果这只股已经有机构资金在高度控盘，不容易出现跟风盘，同时一旦拉高，很容易被机构算计，很多时候，大资金大机构做底仓的股票，游资常规避。 首先游资的操作标的一般来看，都是具有较强的事件驱动和政策推动型标的，同时游资的选股理念和机构、散户不一样，机构大部分资金是做中长期，散户希望选到今天买进明天就开始连续涨停的股票，而游资选的股票涨不涨完全由自己做盘决定，但游资必须考虑的是涨起来后有没有资金跟，有没有人接盘，怎样全身而退。 游资在选股的时候就会把主要精力放在对市场心理的预判上，因此游资建仓往往的盘中快速集中资金在市场中拉高抢筹，甚至不排除短线涨停建仓的可能！游资选股一般选择低基期，就是下跌以后没有形成明确上涨趋势的股票，因为这样的股票暂时没有主力、大资金进入，配合题材消息面，游资进去做一天到三、五天短打，不会有主力的大幅度倒货，成交量上不会密集连续放量。同时对于游资来讲，建仓的成本并不是很重要，更加重要的是建仓时间要求就是短平快！ 这种事件推动型的建仓方式在市场中非常明显，一般情况下游资的建仓方式最多不超过两个交易日，同时盘中会根据市场环境选择轮换抬升价位的操作方式，同时对于相关标的，如果流通盘相对宽松的状态下，不排除利用开盘涨停的方式选择建仓：利用巨量资金封涨停板，不给跟风资金机会。 游资的战术“短平快”，周期短、见效快、收益高。比如近期的5G、消费电子，前期的“人造肉”、稀土、次新股等；利用资金优势，以拉涨停板的方式，迅速在低位收集足够多的筹码，随后快速拉升股价脱离成本区，同时吸引散户跟风，最终快速获利了结，兑现利润。 例如下图游资建仓单子： 如下图深南电路，股东多是个股，选择连续下跌的标的，建仓前并没有迹象，同时游资操作股量表现，低位消息涨停建仓，次日冲高减仓，短周期洗盘，一波急拉出货。 另外现在5G的东方通也是游资抱团炒的一个典型标的。 私募则喜欢低位慢慢小阳，不动声色的建仓，然后借重要位置，洗浮筹，最后再趋势前喜欢借利空洗盘，然后开始一波趋势。表现在量上，就是阳线多阴线少，阳量温和放量。私募其实兼具游资和机构的双重特性。这里就简单说。 如下图： 机构我刚才说了，一般是公募基金，保险，信托等资金，多是中长期投资者。同时国家政策对此也是有很多条条框框。筹码从分散走向集中时，是可操作性的阶段。从K线图上的蛛丝马迹判断是否有大资金身影，当个股经历漫漫下跌至低位或长期持续横盘整理，一旦目标个股在低位出现量价配合良性，还有不经意的涨停板，这个时候多是机构逐步建仓的表现。 机构建仓的时间跨度相对较长，一般情况下，这些主力操作的相关标的，主要是对未来中长期相对比较看重，因此在确立投资标的后，建仓的过程相对漫长，当然如果价位处在相对底部，不排除利用标的的价格优势，集中建仓的可能！机构的建仓时间，主要根据市场和对应标的的走势来决定！ 例如下图， 机构选择建仓的时间周期跨度一个月左右，同时选择标的价位处在相对底部，因此对于机构建仓的时机把握相对高！ 这个建仓时间算短的。 下面的蓝思科技的日k线图看看，机构建仓周期半年多。 而在机构建仓的日线分时图上，一般出现连续涨停的可能较小，因为会出现较多的跟风盘，而一般情况下在根据市场的环境做出不同的建仓形态，但是一般会出现放量拉升，缩量调整的走势! 总体来看游资的建仓成交量会出现明显有效放大，量比会出现2倍以上，而机构建仓期目的就是能收集筹码的动作一般不太明显，有时也会出现放量，持续时间会很长！ 这个时候有的朋友会说，这个周期那么长，我受不了，那我们就要从逐笔成交量上去看门道，下周有时间我会重点讲这方面的内容。 |
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