小李扔刀讲课摘录
2012年4月19日:
1. 交易规则是防止分析洪水的堤坝。
2. 节奏是迅速让自己的交易标的脱离成本。
3. 抄底,意味着背被底被打穿的风险。
4. 钱是市场给的,但交易是自己做的。
5. 市场上的钱是赚不完的,但自己的钱是可以亏完的。
6. 上峰不死,空头不止。
7. 永远要防止市场走势向自己预期的相反方向发展,并制定相应的交易策略。
2012年5月2日:
1. 防止假突破的方法:1)大盘不好不做突破股;2)看是否有板块联动;3)看成交量。
2. 钱是赚不完的,却是可以亏完的。因此,在遭遇不利行情时,减仓要比加仓来得更狠。
2012年5月4日:
1. 亏了,耐心持有;赚了,按捺不住的的结果是万动不复。
2. 趋势交易者,很容易在两种地方出现亏损:1)创新高时买入,创新低时卖出;2)盘整区。
3. 利润会自己保护自己,亏损需要交易者保护。
4. 做好作业是投资的真谛——杰姆·罗杰斯。
5. 小李扔刀的做作业:1. 分析指数(大盘股指数、小盘股指数) 2.分析涨幅榜(看是否有强势板块,在该板块中选龙头)3.分析跌幅榜(分析属于哪个行业跌幅较大)4.用到的工具有:K线、均线、成交量、筹码峰、分时图,形态学等;
6. 市场是给的。市场走出你熟悉的走势,符合你的预期,你就能赚到钱。
2012年5月8日:
1. 做股票时,要上看下看左看右看。左看密集成交区,右看筹码峰,上看上涨空间,下看成交量。
2. 先预期,后应变,跟随确认。
3. 周线级别交易,用日线防守。日线进场后,行情发展成月线的,改换成周线防守。
4. 绝圣弃智,让利润奔跑。
5. 跌破趋势线并一定要立即做空,可等反抽完毕,均线也调整变向后,再做空,安全性更高
2012年5月10日:
1. 永远要防止走势向预期相反的方向发展,并制定相应规则。
2. 波浪尺的用途:1)衡量报风比;2)确认趋势是否到了高点。
3. 大盘有大盘的节奏,个股有个股的节奏。
4. 第一浪上涨的高度和回撤的力度,决定第三浪的高度。
2012年5月15日:
1. 交易者关心的是,后市如何了,我们该如何。
2. 交易的四条死路:逆势、永远重仓、频繁交易、死扛。
3. 交易的四条活路:顺势、分级控仓、长线交易、及时止损。
4. 逆势容易产生死扛。
5. 做多和做空,如果不加上时间和周期,则是废话一句。
6. 看日线图找进场点,看小时图找节奏。
7. 加仓的一个重要原则:加仓后的合并止损点不会吃掉利润。
8. 试图精确打击的结果常常是逆势。
9. 预测容易产生的问题:1)使交易者变得主观;2)对预测产生依赖情绪。
2012年5月29日:
1. 重仓(高杠杆)不参与调整,微利不参与调整,看不清仓位不留尾巴。
2. 不同级别的行情,使用不同的杠杆。
3. 作为趋势跟踪交易者,最后一次入场,必定是错的。
4. 期货是现货的儿子。
2012年5月31日:
1. 追求先行优势,需要承担被折磨的风险。
2012年6月5日:
1. 大机会往往产生在大结构当中。
2. 形态失败往往是个方向性的标志。
3. 在整体趋势向下的情形下,用黄金分割观察反弹的强弱和压力位。在整体趋势向上的情形下,用黄金分割观察回调的强弱和支撑位。
2012年6月7日:
1. 怎么干比怎么看更重要。
2. 大凡生于天地之间,皆曰命。其万物,死皆曰折。人死曰鬼。
3. 结构越大,行情越大。
4. 形态学注意要点:
1)当时糊涂,事后明白;
2)形态学由于囊括了所有形态,所以,它的无所不备,恰好是它的弱点;
3)但是由于形态学很有效地表现了各路资金的意愿和力量,所以它仍然是研判市场的重要工具,也是制定交
易规则的重要依据.不管走什么图形,都要受到几根线
5. 研究形态学其实就是研究市场走势的本质。
6. 学习形态学的根本目的就是在交易中建立一套交易规则。
7. 不熟悉的价格形态,一般属于可做可不做的市场行情。
2012年6月12日:
1. 大级别进,小级别出。日线级别进,则小时级别出;周线级别进,则日线级别出。
2. W底成立的要求:1)此前有一波比较明显的下降趋势;2)动能的要求:第一次下跌缩量,接着放量上部;再接着缩量下跌,然后又接着放量上冲;3)C点应接近A点,或者稍高于A点。
2012年6月14日:
1. 学习要勤奋,交易要懒惰。
2. 在交易实战中,是一个"人"在战斗,而不要仅仅用一只脚战斗。一个人:头脑、左手、右手、左脚、右脚。
3. 在一个下跌趋势中,第一次反弹的面积是最大,以后反弹的面积不会超过第一次反弹的力度。
2012年6月20日:
1. 视生处高:前面战场开阔,后面有路可退。
2012年6月26日:
1. 左侧交易非常容易沦为逆势交易。
2. 死扛是灭亡之道。
3. 所谓的“交易信心”,在趋势面前一文不值。
4. 任何的波峰和波谷都是堤坝。
5. 周线K5/10金叉死叉是最后(或领先)的堤坝。
6. 止损应变的条件有二:1)突破K线的低点;2)前波谷(峰)低点(设点)
7. V反确认条件:1)突破左侧形态;2)满足基本量度目标。
8. 钱是赚不完的,却是可以亏完的。
2012年6月28日:
1. 要像保护自己的眼睛一样,保护自己的心态。
2. 做交易,必须树立一个人在战斗的思想,即:1)交易理念(心理控制);2)交易系统、交易规则;3)交易计划、交易执行;4)技术分析;5)资金管理。
3. 金融市场上,一切皆有可能。
2012年7月3日:
1. 操作被套而不离场的后果:1)增加机会成本;2)被动;3)心水耗尽,坐失良机。
2. 凡是进入震荡期的品种,不参与:心水耗尽。
2012年7月10日:
1. 喜欢抄底的人一般也爱逃顶。
2. 对于股市,我只相信两点:1)一切皆有可能;2)趋势一旦形成将有惯性。
3. 钱是市场给的。
4. 方向永远是第一位的,方向不等于趋势。
2012年7月11日:
1. 按照时间和空间的关系来分,可以把股票分为四类:
1)时间短,空间大:海鲜
2)时间短,空间一般:快餐。
3)时间长,空间大:家常菜。容易把握。45度角上升。
4)时间长,空间小:馒头稀饭(窝头)。
2. 筹码峰代表着大家的持仓成本。
3. 筹码峰非常集中的,正此时出现重大利好,主力资金企图拉升的,只能向上要筹码,这样会拉高股价。
4. 上下影线长的,一般都是庄家控盘的。
5. 属于海鲜股票的,需要特别关注其筹码峰。
2012年7月17日:
1. 当你只使用0.25-0.5倍杠杆的时候,会发现所交易的品种很乖、很符合技术标准;当杠杆使用过大的时候,只能在事后发现它们很乖、很标准。绝大多数技术图形总是符合各种规则,只是由于你的杠杆过大,无法从容观察它们罢了。
2. 大顺中逆小顺,这一交易方法,需要在特定的时间架构中:1)周顺-日逆-小时顺;2)日顺-小时逆-15分钟顺。
3. 控制仓位恰恰是对自己判断错误的准备。
2012年7月26日:
1. 大盘指数如同开饭馆所处的环境。
2. 人若反常,不病则亡。
3. 根据仓位与利润的关系,手中的单子类型可划分为:1)轻仓微利;2)轻仓厚利;3)重仓微利;4)重仓厚利;5)轻仓微亏;6)轻仓巨亏;7)重仓微亏;8)重仓巨亏。我们绝不允许出现重仓巨亏、轻仓巨亏和重仓微利。
4. 在交易者眼里,主要的事情是如何处理单子,而不是猜测未来行情怎样。如何处理单子主要是指如何处理以上的8种类型的单子。
5. 没有人规定你每次交易都要盈利。
2012年8月2日:
1. 指数的大型中继往往是主力机构调仓换股,热点切换的结果。
2. 所谓中继,相当于休息。
3. 如何判断区别顶部和中继 :注意趋势和中继的时间比例关系 ;趋势回撤空间的比例;
4. 小结构里面的形态要通过大周期来辅助研判。
5. 周五收盘看方向,每天收盘选品种找节奏,第二天盘中做交易。
6. 大级别找方向,小级别找买点。
7. 技术分析,如果不和自己的交易周期结合起来,则毫无用处。
2012年8月10日:
1. 周线级别的W底和M头是最可靠的。
2012年8月16日:
1. 当头寸很大,看图时容易不客观。
2. 1.时间:间接对称,斐波那契时间 ;
2.空间:黄金分割,波浪尺,鱼叉的中轨,下轨,上轨,形态量度目标;
3.热点板块效应;
4.成交量;
5.k线形态
3. 市场上的钱是赚不完的,但自己的钱却是可以亏完的。
4. 周线级别的中继形态在日线级别里是个很大的调整。
5. 只有买入条件,没有卖出条件,是个残废的交易。
6. 用形态学做交易而亏损的常见是没有把多级别的形态联合起来。
2012年8月23日:
1. 方向是第一位的。
2. 乒乓球反弹,越弹越低。
3. 功课不是在开盘时做的。
4. 周线看方向。
5. 永远要警惕市场与自己预期相反的方向发展,并制定相应的交易规则。
6. 大周期与小周期一致时,大周期管小周期;大周期与小周期不一致时,则要震荡。
2013年4月22日:
1. 交易周期与总杠杆是紧密相关的。
2. 水因地而制流,兵因敌而制胜。
3. 周线定方向,日线做波段,小时级别里面找进出场点。
4. 所谓的周线级别的交易是自然而然出现的,不是我刻意、非得做一个周线级别的交易。
5. 钱是市场给的。给了你日线级别的机会,你就做日线级别的交易;给了你周线级别的机会,你就做周线级别的机会。
6. 如行云流水般交易,这是我的交易原则。
7. 堤坝是自己的总杠杆,河岸是价格的实际走势。
8. 总杠杆是由交易者的交易周期确定的。
2013年5月7日:
1. 评判大势是交易的第一要务,评判完大势之后确定交易策略。
2. 资金曲线图反映一个交易者的交易风格。
3. 根据加仓潜力和头寸利润的关系,可将手中的头寸分为四种:1)瘦狗业务;2)问号业务;3)明星业务;4)现金牛业务。
4. 品种组合的作用:1)可使资金曲线图的回撤幅度变小;2)让加减仓变得有秩序; 3)判断自己的持仓组合有无问题.
5. 在一轮大势明确的交易当中,随着市场的波动,头寸会自然而然地变成不同的业务:瘦狗-问号-明星-现金牛。
6. 对于大资金,资金配置是一门重要的学问。
7. 周线定方向。
8. 做交易单的三重滤网:1)明大势;2)定周期;3)控杠杆;4)等信号。
9. 拿得住的单子的两个条件:1)持有让自己拿得住单子的杠杆;2)趋势流畅熟悉。
2013年5月8日:
1. 平均持仓成本
2. 面积=反弹时间*反弹高度
3. 做好过程控制,把结果交给市场。
4. 交易理念—技术规则-资金管理-过程控制
5. 看大势的目的:定方向;定总杠杆。
6. 大势不明不入场,周线方向不明不入场,不是节奏点不入场。
7. 凡是拿不住单子的交易一律不做。
8. 我们从来不考虑下周能赚多少,而是先考虑下周资金可能会回撤多少。
9. 我们在市场上能控制的只是自己的手和自己的规则。
10. 节奏点一定要跟前面的走势相匹配。
11. 无敌即为败因。
12. 屡战屡败易,大胜从容难。
13. 时间平仓
14. 我是交易者,不是预言家。
2013年5月16日:
1. 市场上的钱是赚不完的,但自己的钱却是可以亏完的。
2. 股市验尸学
2013年5月21日:
1. 三波下打,用一波收复——3-1模式
2. 我们永远要警惕市场走势与自己的预期相反的方向发展,并制定相应的策略。
3. 技术跟踪观察-仓位配合,是对付市场上出现的回撤的利器。
4. 进出-减加-持观,是交易的六字诀。
5. 假想节奏点
6. 技术跟踪+资金管控=交易的过程控制
7. 在一波趋势运行中,只要做了一次短线,就会容易导致不断地做短线。
8. 看大势时,也应根据不同品种的具体走势及仓位情况作不同的处理,不搞一刀切,这样才会形成波士顿矩阵.波士顿循环中的过程控制,过程控制中的技术跟踪。
9. 技术面和资金面是相互约束、相互作用的。
10. 黑马是跑出来的,而不是看出来的。