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交易计划的主要目标就是：止损，让利润“奔跑”。如果你采用的是趋势跟踪策略，你需要想一想市场趋势是不是没再继续发展下去？趋势跟踪策略在盘整期间便会遭遇“滑铁卢”。 通常我们驾车都不会遇到意外。我们已经形成了一种很确定的感觉，认为每天都会照常度过，不会有什么意外事件发生在自己身上。即使发生了，也只是偶然遇上。大多数人酒后驾车不认为自己碰到问题，而实际上，正是他们酒后判断力下降，才提高了偶然事件发生的概率，看起来很意外的事就会在这种情形下发生。由于他们在95%的时间里清醒驾驶，不会发生意外，所以就没意识到在其余5%时间里，他们是不清醒的，之前95%的成功率此时变成了零。 没有人愿意卖出时，就表示底部正在形成。如果你不想在市场趋势转变时站错队，那么你需要问自己这样一个问题：什么时候、哪个位置走势最可能发生变化？只有与市场保持同一方向，交易才能获利，平仓的最好时机就是获利方向结束时。 过度交易是多种原因造成的：没有正确地理解自己的时间框架，开始交易时没有遵从交易法则，或者没有正确地执行交易系统。你采用的操作方法要求自己一天进行一次交易。要是你正确地执行了交易方法的要求，那么在某一个市场里，同一天内进行4次交易的情形就很难出现。 有一个现象可以帮助你确认何时为一宗建仓获利的交易加码。市场在预期方向上移动的时候，成交量上升。如果市场上未平仓量同时上升的话，那更好。观察成交量是确定为赢利交易加码时机的绝佳线索，如果它还伴随着未平仓量的上升，你就知道市场还有大量的燃料供它奔跑，因而你可以接着加码。 如果多重时间框架内的交易者都投身到市场中，你的成功机率会更高。平仓最佳时机，在你入市前制定一个赢利目标，这对你的交易方法体系和个人纪律大有裨益。赢利目标有助于你集中注意力，从赢利交易中获得最大收益。 把赢利目标牢牢地烙在脑海里，对你的持续成功非常关键。只要你的交易仍在挣钱，你就更有能力持仓等待；同时，你急须的个人纪律也日臻完善，可以任由“好事”奔腾。无论你的想法如何，没有一个市场会向着或背着你的目标价位一飞冲天或飞泻直下。而在市场价位达到你的目标前，总需要花费一定的时间。 每个市场都是有生命的，涨落就如呼吸。如果市场仍停留在目标价位上或在其附近徘徊，但日交易量和未平仓合约数量却上升了，那么市场很可能还要向前跑一段时间。 交易者赢利的唯一原因就是所建立的仓位在赢利的一方。市场有三种趋势：上升趋势、下降趋势、振荡趋势。别和市场争执。我们需要学习的最重要的一条纪律便是：市场永远是正确的。市场总是清楚地指出了哪种趋势“坐庄”，并且不论哪种趋势特征明显，从市场中取钱不需要太多的努力。这需要纪律。一旦你跟随趋势建立了头寸，只要趋势继续，你尽管加仓就是了。不用理会市场价格已经达到当初的赢利目标，如果趋势仍在继续，价格将继续向前发展，你只管为赢利方向加码便是，直到趋势结束。 一头牛每天都要吃东西，而一头熊只需要花一小点时间吃一次就行了。如果你进行了1000宗交易，赢利交易占42%，利润/损失比率是2：1；那么破产概率将降至8%以下。你只需培养更长久持有赢利交易的技术，这可能意味着平仓前更多等24小时。如果你的赢利交易比较低，但你每损失1元总能挣回两三元。 在我看来，这是你所需要的唯一指标，因为它是唯一比较准确揭示群体思维的指标，无论人们是在进入还是在退出市场。由于我们已经知道，最活跃的交易者每天都在亏损：我们还知道，未平仓量的变化意味着那些不愿“动弹”的交易也已经相信自己将获得赢利或再也承受不了亏损的清楚。如果未平仓量上升，我们可以很安全地推想，多空两方的交易进入市场的信心都很充足。如果未平仓量下跌，我们可以很安全地认为亏损者已经受不了市场的火热程度。如果这些同时还伴随着较高或较低的成交量，那么我们可以很安全地判断出交易者表现出来的恐惧、恐慌或渴望的程度。 通过理解价格行为，成交量以及未平仓量之间的关系，你就能够对群体思维有一个相当准确的解读。它揭示了价格如何到达某个点位背后的思考过程，但它依然无法预测或揭示这个思考过程是否成熟并适应市场变化，或市场变化是否已改变。 市场结构发生的转变。市场结构发生转变意味着某种价格反转，因为将价格推至这个点位的交易者已经退出了市场，交易者群体的思维已经发生了转变。了解了这条信息，就能够给你的交易提供一个截然不同的优势。你没什么必要了解这种转变导致的价格反转发生的精确时间。 |
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