2个“期权”挂牌时间的“巧合”！

老兵在周末

最想不通的事情

就是为什么这个时点

推出“沪深300期权”呢？？

 

 

在老兵眼中，这种：

（1） T+0；

（2） 多空兼备；

（3） 提前出货

（4） 提前锁定利润

（5） 提前捡漏的鬼魅武器~~~

（6） 完全是为机构而生的~~

 

老兵记得4年前：那是2015年1月份，证监会突然公告，说2月9日将上线上证50ETF期权，当时的市场，是非常焦虑的。在1-3月份，一直处于震荡当中~~

  

大家看下图：4年前，在公布上证50期权之后，行情立马就停止了上涨，开始震荡~~~

 

 

后面发生故事，在老兵眼里，是这样的：第一批交易上证50期权的人，几乎全部是机构，虽然那个时候交易量很低，但是也足够对本金进行保护了。。。。在经过了2个月的保本型套保之后，杠杆牛正式启动，在3月末成功突破2009年小牛市顶部3478点，之后大盘上行一路畅通，在6月初站上5000点~~

 

 

老兵这里强调一下，有1个历史背景，请大家一定要认清了：2015年第二波拉升，完全是杠杆推动的，老兵当时还记得是5月20日，沪深两市融资余额高达20057.39万元，是A股首次突破2万亿元，然后继续不断攀升到6月18日才刹住车，当天两融余额升至2.27万亿，为历史峰值~~~~

 

 

随后的事情，大家就知道了：刚总导演的“股市去杠杆”，让2015年定格在了历史中，而他本人，也载入中国A股历史~~~

 

但是老兵敢肯定：2015年的股灾机构，他们是毫发无伤的，甚至还有可能大赚的，连老兵这个水平，当时都用到了“保本投资法”的看跌期权，大佬们玩起来，会更加立体，如果没有上证50ETF期权的存在，这种立体的风险管理工具，是不存在的。。。这给了大佬们2015年一种底气，一种卖出股票无所顾忌的底气~~~

 

搞清楚了这个逻辑，老兵再回到这个周末：300ETF期权和300指数期货期权，这的工具的丰富性，就更加完善了。。。。。

 

老兵直接说结论吧，在这个时间点放开300期权，有3种可能：

（1） 第一种可能：与2015年类似，在这个位置横盘震荡2-3个月，等大佬们把沪深300套期保值了，风险平衡了，就要开始出方向了，是大幅向上，还是大幅向下，这取决于一个核心，就是资金，如果没有2015年的2万亿杠杆加起来，指数和个股的大行情，就不会再有了~~~哪方向，大概率是向下的~~~~

（2） 第二种可能：大佬们依托手中的300ETF现货，开始套利~~~只要沪深300在一个区间来回震荡，与最近1个月的行情类似，就可以使用“双卖策略”，一边收权利金，一边做备兑，每个月搞出3%，一年30%，稳稳的~~~~而这种高位卖出，低位买进，也符合监管层稳定在指数3000点左右的预期。。。。。

（3） 第三种可能：就现在，利用手中的现货，把盘子砸下去，然后，用极地的价格抄底极虚的看涨期权，这等于创造了一种折价买入优质指数的机会。。。。。只要大佬们看的时间够长，A股的指数资产，肯定是够便宜的~~~