至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤。——《庄子》 一、大势匹配度:中低 二、大盘量价分析 (时刻衡量供需格局力量,使自己站在有利的一方) 1、当前量价信号: 先回顾下昨天观点: 在前天(20日)出现放量向下的阴线后,我昨天盘前给出的观点如上图,是观察跟随和修复行为。通过昨天的走势看,三大指数都是收了缩量的十字星,市场给我们这样几个信号:②上证指数仍旧在2891之上,说明这个支撑还是暂时有效的;③最强的指数创业板指数,其实仍旧保持了上升的小趋势。这是市场给我们的信号,整体显示出来的其实是多空相对平衡,多空双方情绪都有回落。但是要想起来,需要体现出需求才行,也就是反弹我们要看到放量。好的一面是上证指数再次守住了2891的支撑,创业板指数也保持了上升的小趋势。坏的一面是这里仍旧是危险区,仍旧没有体现出摆脱危险区的力量。后市仍旧需要观察,这里没有清晰的信号证明是下跌还是上涨,多空都没有把握战胜对方,也就是说上下的概率相当。从操作上来讲,只能走一步看一步,在没有脱离危险区之前,保持谨慎。①在昨天达到相对的多空平衡后,哪一方力量更强一些,就容易改变短期方向,观察成交量跟随方向的变化。②观察2891点得失,如果这里不破下方的2891,或者在这附近产生止跌行为,或者是上涨,则是积极信号,反正,如果继续向下放量,下面的参考点是2891,关注2891点的得失,破了就要再次预防风险,如果走出类似今天的中性行为,比如缩量的小阴小阳,则继续等待下一步信号(没有预测,都是跟随)。①延续昨天的策略,2891这个区间下轨仍旧是参考点,不破2891暂时正常做,但是手里的个股因为不同步,要参考个股的支撑位置决定;②由于近期行情太过反复,谨慎的伙伴可以减少出手,等确定性信号再说。区间交易是最容易亏钱的区域,而区间的下轨是危险区,现在仍旧在危险区上。这里需要说明一下,区间的底部区域(2891附近)是个危险区,这里也是一个重要支撑,为何支撑区域是危险区?这是利弗莫尔讲的心理关键点,需要从心理学角度去理解。因为锚定效应,许多人会看到支撑的位置,并依据这个位置去操作,场内场外的资金都会依据这个支撑做决策。如果支撑破掉,很多场内的资金心理防线就被破,会考虑卖出,这些人的卖出又强化了下跌。所以支撑一旦被破,往往会出现一波快速下跌,然后寻找下一个支撑。反之,如果支撑区域产生了明显的止跌行为,场内的这些人非但不会走(因为他感觉支撑有效),场外的资金感觉这里是区间的低点,也会依据“支撑有效”而买入,从而就强化了支撑。这就是心理学讲的“自我实现”。到了3000点产生压力,也是这个道理。所以,每一个支撑位置都是“犹豫点”,是容易反复的位置,如果支撑有效,就是区间的底部,是买点,如果支撑被破,有可能是新一轮下跌的开始。因此,这里不要悲观,也不要盲目乐观,首先自己保持冷静,时刻关注盘面信号的变化,依据盘面信号操作。如果自己情绪化操作,这里是非常容易亏钱的区域。2、板块动量排名(截止上周末,选取20/60周期):①电子;②半导体;③化学制药;④软件;⑤汽车;⑥食品;⑦家具。这个每周我做的动量榜,是客观发生的事实,不是凭我凭空想象出来的,这是建立在强者恒强的基础上的。如果不考虑短期大盘走势,从中期动量看,我认为当前最好的配置依然还是“科技+防御”,科技配置电子和半导体为主,防御配置医药和消费类。 为了便于理解,大家可以关注我关于交易体系的文章,9月21日我已经整理了一个合辑,年底我会将今年的重要文章整理到一起:1.盈利让交易者情绪高涨,充满力量。他们试图重复这种感觉,于是草率进场,结果却以回吐利润亏损告终。大多数交易者无法忍受严重损失带来的痛苦,他们在绝境时选择终结交易生涯,被清场出局。只有少数幸存者意识到他们的主要问题不在于方法,而在于思考方式。于是他们能够改变,并成为成功的交易者。2.成功的交易者对待资金回撤,就如同逢场作戏的饮酒者对待酒精,浅尝辄止。如果他们遭受连续损失,就会把这作为某些东西失效的信号:或许他们的系统并不能很好的适应现在的市场环境。是时候休整一下并且重新审视市场了。然而,失败者却无法停止,他们依旧继续交易,因为他们已经沉溺于这个游戏带来的刺激感觉,仍然寄希望大赚一笔。3.大多数失败者对任何人包括自己在内隐瞒自己的错误。4.作为一个交易者,我们经常要承担交易风险,但我们不应在可预知的风险之外,再多承担任何损失。你需要明确定义你的交易风险,即单笔交易中会被风险波及的最大金额。5.如果你在风险控制范围之内交易,这便是正常的交易。不要讨价还价,不要期待下一刻会有改变发生。即使在你设定的风险外多输了一元钱,那也是不应该的,长此以往你会失控。【简放交易笔记】一个有思想的交易者,记录每日的分析、思考和学习。
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