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加仓控制和止损控制本质都是风险控制，止损点首要解决的问题是谁也不愿止损或避免频繁止损，那就是要有一个正确的买点，买点就是加仓点，买点就是启动点，就是趋势转折点，就是加速点，前面写过很多，这里只写从仓位控制上，如何加仓，加仓点包括首次启动点买点和动量持续的买点。 一。加仓点的仓位控制。 启动点如果是屠龙刀，那么三步建仓法必定手里紧握的倚天剑。知道什么时候买还不够，接下来要考虑的就是怎么买。 如果打算买10000股的话，应该按照以下步骤进行——第一步，先买2000股以试错的心态买入，如果账面出现盈利的话第一次加仓2000股。第二步，如果第一次加仓以后账面盈利几个点，进行第二次加仓2000股。此时我们已经买了计划的60%。第三步，等。观察市场的反应，如果继续上涨或者整理之后继续突破前高上涨的话，就可以把计划中剩下的40%全部买完。切记切记，如果第一次买入以后跌了，不要试图补仓摊低成本价，因为市场已经给了我们答案——我们看错了。大家都明白不要错上加错，所以永远不要在亏损以后补仓摊低成本价。 三步建仓法能稳定盈利的内在逻辑很清晰，我们每次交易都必须建立在自己获利的基础上，要检验自己对市场的看法是否正确，账面盈利就是最好的证据。我们需要的仅此而已，让市场来做裁判。而且这套方法的重仓都是有获利安全垫的情况下，有效避免了刚重仓就暴跌伤及本金的情况。 这套方法需要在应用中不断揣摩和融合，接下来看两个实例。 反转点加仓控制 图一 图二 下跌到最后阶段，年线走平，短期均线缠绕，有点跌不动了，连续缩量，然而在0点的成交量突然扩大到前几个交易日的三倍以上，成为一个转折点，应该获得强烈关注，放量进入第二阶段，并且在点1盘中冲高时进行第一次加仓，因为冲高过程中账面获利会超过几个点，如果单独看这笔操作似乎很差劲，是追高被埋。不过没关系，我们在意的不是一天的得失。点2证明方向对以后进行第二次加仓，点3回踩短期均线得到确认后最后一次加仓。以上是反转点或叫转折点的加仓。 2.动量持续点的加仓控制。 图三 图四 先看红色标记，点0的时候成交突然放倍量，这时候它成为了被我们着重观测的中枢点，均线上升趋势完好可以开始建仓。0到A的下跌过程中只观望不进行补仓，到点1的位置再次放量并且超过前高，这时候市场用它的语言告诉我们，方向正确该进行第一次加仓。点2 的时候一根长阳正式放量突破，进行第二次加仓。直到点3调整完毕继续向上可以进行第三次加仓。 二。止损点。 在买入之前就要确定一个价格水平，不要只专注于上涨空间，还要专注于下跌空间。风险优先就是意味着我要了解每笔交易固有的风险，并为不可预料的事情做好准备。并有一 个预先定好的退出计划，用来保护自己的账户，使之免受大的损失。大多数人是精神止损，告诉自己如果股价低于多少我就离场，这就像驾驶没有刹车一样，而且太容易忘记，或告诉 自己一旦股票回升就会卖掉，只要让我回到盈亏平衡点，我就会离场。造成股票可能会继续走低，而亏损持续走高。对于大多数交易者来 说，亏损越多，卖出就变得越困难。每一个巨大的损失都是从一个小的 损失开始积累起来的，保护投资交易免受亏损的唯一方法是在亏损失控之前接受少量的亏损。股票交易和生活中一样，如何处理失败决定了你是平庸还是伟大。记住，关键在于挣得时候大挣亏的时候小亏。 具体风险多大才算大，我的经验一般是要把亏损控制在7%以内，因为亏损是以几何级力量与你对 抗。当你的亏损比例越来越大，对抗你的力量就会越来越 强。如果下降5%，后面涨幅达到5.26%就能盈亏平衡。50%的损失后，收益必须是100%才能重新回到盈亏平衡点。保住本金才能保证自己在股市活下去。 按一般散户的做法是先清仓大幅盈利的，亏损的再看看能否涨回来；而脱离乌合之众的逆向思维，却是首先清仓亏损和盈利小的股票。要把自己的做法扭转过来，亏损是交易的重要组成部分，只是赚得时候多赚，亏的时候小亏。截断亏损让利润奔跑，即使亏损或者利润回吐，这都是交易的组成部分，很正常。 大多数人未能卖出并减少亏损的原因是他们担心卖出股票后可能会回升，从而连续出错。这是后悔的原因，源于贪婪，同样的恐惧会令投资者在有利润的同时感受到压力而过早的卖出，这源于恐惧。交易者的心态主要在犹豫不决和遗憾后悔两种情绪之间波动，情绪在贪婪和恐惧之间循环。 克服贪婪和恐惧的唯一解药就是规则就是纪律。坚守规则，遵守纪律，你的决定就不会以情感为基础，而是会以实际为准绳。交易并不是以绝对低位买入、以最高价格卖出，而是以高于买入的价格卖出，赚取的利润大于自己的亏损，并一遍遍重复。当你完全掌握这个交易的基础方面时，你就能消除巨大的心理障碍，距离成功更进一步。 最佳止损位置应设在使股价有足够的波动空间、但又足够接近危险点，也就是支撑点的位置。 1.一种是以所承担的风险比做止损。 比如以50元的价格买入股票，并设置 5%的止损点（47.50元止损，风险为2.50元），如果股票上涨至57.50元 （7.5元利润= 3倍2.50），这时将止损线至少提高到50元。如果股票继续上涨，开始寻找机会，在上涨的时候出售，并锁定所有利润或至少一部分利润。如果我在盈亏平衡点被止损，我仍然保住了我的本金。虽然没有收获，但也没有损失。 图五 一旦股票上涨到你止损线的2倍或3倍，它就给了 你很大的灵活性。假设你对新购股票止损设置 为7%，股票在接下来的一两周内上涨了14%。你的第一个选择是出售一 半，把你的止损转移到盈亏平衡点。你现在可以让后半部分自由发挥， 剩余股票的最差情况也就是盈亏平衡，你的利润仍然可以维持在7%。第二个选择是出售一半，保持原来的7%的止损。第三个选择是， 你可以让股票自由发挥。最差的情况就是整个投资不亏不赚，但同时给 了股票足够的空间在你的止损线以上波动，你在用上一半的收益弥补下 一半的风险。当然，你也可以一股都不卖，持有全部仓位和风险，但我 个人很喜欢让利润落袋为安的感觉。而且我总是试图让自己处于一个可 以“自由发挥”的位置，在有获利安全垫的情况下，以获得更多的收益。 2.支撑点的止损。 看图五和图六白色的A、B,C点，我们在点1加仓的时候要做好完整的策略，比如这是次假突破怎么办？市场每时每刻都在释放信息，但并不是所有相同的信息都会导向同样的结果，这时候设置止损非常重要。在本次操作中我们通常会把跌破A的最低点设为止损点，可以看到按照这种止损方式，到了B点和C都不会被洗盘甩出去，但我们选择点1加仓的话，点1到点A之间2到B点会承受一定的回撤，这个下跌过程永远别补仓，永远别补仓。因为回撤亏损本身就是市场用它的语言告诉我们方向看错了，至少是暂时看错了。所以不要在错误的道路上越走越远。我们不是神，所以复盘时切忌想着如果我在A买，点1卖，然后B再接回来2点卖C点再买回来就好了。未来是莫测的，我们向前的每一步都是开荒，唯一的火把是成熟的交易系统，也许不能带我们赚到波段所有的钱，但至少能避开暴跌的陷阱。先不亏才是赚的前提。 3。移动止损法则 当你查看卖出的情景时，应该考虑使用移动止损策略，遵 循盈亏平衡。这个规则基于50日均线，这是一条在许多 关键领头羊中发挥重要作用的中期趋势线。我们假设股票是从一个 基底出来的，以每股50美元的价格买入，以8%的幅度在每股46美元 价格处设置了止损。股价随后走高，上涨了5%、10%甚至 15%而没有 触发你的止损线。股价上涨的时候，50日均线最终也将开始走高。随着 上涨趋势的继续，50日均线将达到每股50美元的盈亏平衡点。现在是时 候将止损位置提升到50日均线了，图七。我喜欢在它之下，接近 它进行设置，随着50天的涨幅上涨，赶上你的盈亏平衡点，50日 均线现在就是新的止损线。50日均线成为一个移动止损线，用以保护你 的利润，这就是我们为什么要称之为盈亏平衡法则的原因。 在牛市的后期阶段，你会想强势卖出并获利了结。然而，这一法则 对于牛市的开端更有作用，因为随着股票开始上涨，移动止损可以帮助 你处在交易之中，不错过股价的上涨。一些领头羊在触及50日均线之前 可以涨得非常高。 图七 4。利弗莫尔到职业生涯巅峰的时候用的就是这两招结合，即先找到转折点启动点，再三步建仓，用这两步碾压了华尔街上所有的天才——第一步，空仓等待。等转折后启动点的到来，等成交量放大，等市场用它独有的语言解释机会的来临，第二步，捕捉到转折后启动点到来以后进行三步建仓法——轻仓试仓+方向正确加仓+回踩确认加仓。一代股神的精髓凝聚到最后也就这两句话，可惜能把这两条领悟透彻的人太少了，单单空仓等待和别在错误的路上补仓就没有多少人能做到，太多人认为空仓者是胆怯，殊不知这才是最大的魄力。执行利弗莫尔的这种方法都不会承受大回撤，试想一下最糟糕的情况：第一次试仓就亏损了5%止损出局，那么总资产的亏损只有20%*5%=1%。我们还有99%的资产可以为下一次博弈做准备，就算市场一次次忽悠我们，但只要抓住一次机会就能赚得盆满钵满。如果说投资中有什么格言值得你一生铭记，那就是：截断亏损，让利润奔跑。 5.止损和止盈是相通的，止损的延续就是止盈。 股票投资的目标是为你的资本赚取可观的利润，而不是尝试证明自 己一直正确。也就是说，不是要找到绝对低点和高点，因为这几乎是 不可能的，更不用说想一直做到了。卖出时机不是太早就是太晚， 起码有99%的时间是这样。如果你持有一只以每股20元买入的股票， 看到它涨到每股40元，然后下跌到每股30元，你可能会恨自己没有 早点卖出。然而，最令人沮丧的经历之一就是看你自己的股票暴涨，然 后暴跌，回吐之前所有的利润，甚至更糟糕的是变成亏损。 请记住，止损和止盈是相通的，你 的规则里的止盈是趋势的走坏，40元跌到30元，那跟定已经跌破图三图四中的ABC以此类推的支撑点，也会跌破移动止损的50日线，也会跌破上升趋势线，趋势破了卖出是唯一的选择。趋势交易是让你的股票在赢家上面赚的钱比在输家上面亏损的钱更多，并 且在获得可观利润的时候及时止盈。 交易的目的是 得到好的投资利润，并不断重复。我们的规则是跟随趋势，是趋势转折点上车，并依据市场告诉的趋势正确的方向上加仓，让利润不断扩大，在设置好的止损点止损，在市场告诉趋势转折时止盈。 三。上周一18/11文章变盘临界点,提示风险，上周四和周五早上，有我微信的朋友我单独发了减仓的信息，有幸一起躲过了这次的大跌。这周我一直在南京的第一高楼学习，江南的的天气没有想象的暖和，小雨带来了北方该有的冬季，落叶满地金黄，因为没有时间看盘，也正好暂时休息一段时间。 |
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