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Part 1 观点 盘面总结： 周五指数在利好刺激下高开高走，沪指涨幅1.78%，创指涨幅2%。两市成交量大幅放大到5654亿，较前一日放大将近1200亿。红盘家数3077家，绿盘家数543家。 周四晚的复盘文章，给大家分析了下目前指数的问题。我们的观点认为接下来反弹能否延续，要看以下三点其中任何一点能否满足。 一看证券涨不涨，二看利好出不出，三看早盘成交活不活跃，妖股能不能带节奏。 结果从周四晚上11点到周五收盘，三个条件都有序的被一一满足。 周五晚上正式出了协议达成一致的消息，双方均证实，但对于协议的内容说法有很多不同，都在营造彼此在该协议上获得的好处和优势。 此消息出来后，美股和富时A50都是先涨后跌，证明对此消息更多的反应是利好落地。 尽管双方说辞不一，但是明眼人都看得出来，是谁占了便宜。这是没有办法改变的事情，实力地位的高低决定了较弱的那一方必须要做更多让步。千古来任何谈判都是如此。 只是我们必须要安慰下自己，多买些对岸的土特产，能稍微换来一些喘息的时间，再韬光养晦，积蓄实力。 既然占了便宜的市场反应都是更理性，何况接下来吃了点小亏的A股？ 周五A股的大涨就已经包含了对协议敲定的预期在，单纯指望这个协议能把市场完全带出一轮大涨并不现实。毕竟协议还没签字，不能说完全没有变数，市场真正发力还需要等到明年1月双方正式在文件上签上自己的大名。 周一很可能也是高开后冲高回落，或者低开直接震荡上涨。无论周一怎么走，我们需要明白的是，贸易上的即将确定，至少暂时把头上的一把大刀给拿开了，市场的风偏会提高，成交量至少会保持在一个相对活跃的水平，不会像之前那么低迷。 这就会给市场带来更多结构性的机会，也就是说，即使指数不怎么样，但只要抓住了对的板块，一样会收获满满。接下来，只要市场继续保持在2900-3000附近震荡，都不会有太大问题，而等到协议一旦敲定，再配合明年初的政策礼包，就还会有比较多赚钱的机会。 关于周五，大家的一个疑问是，外资为何最后会砸盘40亿。 我觉得不需要太深究，很可能就是调整仓位配比。因为在砸盘之前，买入资金也是突然大幅拉升。全天整体流入90.72亿，相当暴力。只要外资还没有开始连续净卖出，暂时没什么影响。 Part 3 板块 板块方向上，需要跟大家讲清楚一个事情，就是高低切换的逻辑，并未发生改变。 周五市场主涨的是大金融，而前期热点的消费电子，半导体，5G等板块却并没有走的有多强势，这些板块里的股，大多是高开后回落。 周五新增的1200亿资金里，有将近700亿到了沪指，虽然指数涨幅上创业板要好于主板，但是新增资金却明显更青睐沪指一些。 这本身也是由于证券等大金融板块，之前横盘压抑太久，位置较低，一旦出现利好，容易被引爆的原因。 而中小票科技股里，相对走的更强的是锂电。锂电其实也是前期强势板块，但是前几日一直回调为主，周五做小票的资金正常做了个切换，又回做了锂电。 比如亿纬锂能，璞泰来，鹏辉能源涨停。另外同一条大线，给电动车做热管理的三花智控也涨停，同时也是特斯拉概念。 虽然我们说锂电，特斯拉，汽车电子这些前段时间都走的不错，但是从高度上来说，他们今年都没有消费电子，半导体，5G这些科技股涨得多，而是基本都在4季度才启动。无论从相对位置，还是历史位置上来说，他们都处于较低的位置。 而消费电子这种板块，是完全处于行业景气周期之中。但汽车类的这些还仍旧在行业景气反转来临之前。一旦行业反转，业绩弹性会明显大增，估值也不会有现在看上去那么高，也就是说还有一大段涨幅在路上。这也是为什么从10月以来，我一直和大家说，大汽车的方向是明年的重点配置方向。 讲几个票，一定要跟踪。 锂电这条线，按产业链分几条细分去看。 上游锂矿： 赣锋锂业，天齐锂业 上游钴矿： 华友钴业，寒锐钴业 正极材料： 当升科技 负极材料： 璞泰来，杉杉股份（也做正极） 隔膜： 恩捷股份，星源材质 电解液： 新宙邦 结构件： 科达利 锂电设备： 先导智能 锂电池： 宁德时代（动力锂），亿纬锂能（消费锂） 基本上看锂电池，这些票就足够了。从上游到下游，最正的都在这。这些票，要做，至少都得做个中线吧，因为放长远看，锂电这么好的前景，很多票翻个倍不难，关键是得拿的住。 这里头，龙头当然是宁德时代，板块中军。但是做一些盘子稍小的，未来或许更容易做高利润。 个人看好隔膜这块，毛利高，有40%以上。而且替代空间大，目前是整个锂电环节国产比例最低的。恩捷股份是湿法隔膜龙头，一般用于高密度电池，利润高，需求也大。星源材质是干法隔膜龙头，目前这块市场供应比较饱和。所以这也是为什么，恩捷要比星源材质走的强的原因。 结构件的科达利也是要关注的，今年业绩拐点，三季度业绩大增。深度捆绑宁德时代，厂子都挨着宁德时代建。前两年新建不少产能，目前产能利用率才50%-60%。只要下游需求一起，公司完全有空间接单，业绩上还能翻倍增长。 锂电设备的先导智能，这家公司就是正宗的铲子公司，类似北方华创之于半导体的存在。强不强，这几年的股价走势说明一切。有回调长周期均线时就是卖点。比如60线，半年线。 上游的赣锋锂业，一定要关注氢氧化锂的市场需求和价格。原材料主要还是受益于涨价和市场需求。 今天文章内容由于篇幅，对锂电介绍暂时只能这么多。看好的标的都说了，短期波动我觉得不用太计较，咱们眼光放长远点。明年这个时候，这些标的，都会大概率创出新高。因为下游的需求摆在这，对行业了解的，去看看最近的新闻就可以了，汽车大厂都是怎么签单的。 对于中长线的理解，我一直认为的是逻辑在，持股的信念就在，股票拿不住就会飞。短期的亏损如果承受不了，那么股价一旦起来，走出主升浪，就自然会后悔。明明一直好股票，为什么会做成亏损出局？更多不是股票的原因，而是自己的心态和技术还没有达到赚钱的水平。 东方日升这个票，老读者都了解，我一直在做，中线的重仓股，到现在还有三成仓位。最近没怎么在文章提，但是有人问了，我都一直说我在持股。 在圈子里，也是和童鞋们说一定要拿着，会起来的。甚至前两天，12月10日，我还在群里说，日升估计快了。 周五东方日升涨停。 龙虎榜上深股通主买，还有两家机构。外资一直不断加仓，目前持股比例已经到了6.1%，如果没算错，应该买成了二股东。 拿了几个月，反复经历了盈利，亏损，盈利，亏损，但还是一直拿着，为什么？ 因为对这个股票，心里有期许，有逻辑，有信念在。持股的过程中，心里难免会有波折，但是一直不断的跟踪，去分析是什么原因导致股价承压，逻辑有没有变化？一直不断的去检验逻辑的有效性是否仍在？ 只要看好的逻辑不变，就拿稳了，不断做t去摊低成本，一直等到他股价走出理想的走势。这是中线持股最需要做的事。 很多人会拿机会成本去说事，但这种问题对于大多数散户都不存在。一只股票做不好，难道去做别的短线就能赚钱吗？A股90%的散户都是亏钱的，非得瞎买乱买撞个头破血流才明白？ 这个票目前还没到我的理想价，但是如果到了。之后我会把跟这个票的逻辑从前到后和大家总结一次，我相信，一定会对你怎么判断股票有很大的帮助，这会是个很好的案例。 当然，如果失败了，也会是个很好的案例。有时候失败的案例，更具备教育意义。 目前，趋势很好，手头也有不少盈利，安全垫够了，剩下的事情，自然是继续跟踪，持有。 下周一，关注券商是否有持续性。券商如果还能涨不少，至少到圣诞节前，行情是稳了，可以积极做多。如果券商分化，那机会自然还会以小票为主，板块之间的轮动切换依旧是主旋律。光学的票，半导体的票，消费电子的票，锂电的票，都是资金切换的方向。或许还会带上知识产权，数字货币什么的。轮动的逻辑就是谁跌了几天就吸谁。 今天就说这些，剩余的话，周一晚上再说吧。  下方是格致工作室午盘号二维码 |
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