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怎么理解目前的市场？主要有两个点： 第一个点，国内外的形势基本上定了，没有特别好，但肯定算是利好。 第二个点，11月份的经济数据出来了： 从供给端来看，规模以上工业增加值同比增长的速度6.2，比10月份增长了1.5%，可以看到整个经济处于一个探底回升的过程； 从需求端来看，11月份社会消费品零售总额同比增长8%，比上个月加快0.8个百分点。 两个数据都出现了明显的反弹，说明目前整个国内的经济数据开始出现了向好的格局。 所以整个市场今天走的是既理性又强势，它代表了一个未来市场的一个潜在的趋势。什么趋势？这里是牛市当中回调的二浪，后面会有三浪，三浪会有新高，必定突破3288点。 现在要准备迎接大的战役，作出方向选择后就会进入到了一个从小打小闹到大开大合的趋势。 我们的倒计时已经持续两周了，这两周的市场很给面子，但相对于未来牛市的趋势，所谓二浪过后的三浪，这只是“小荷才露尖尖角”。 所以这个位置上我们守住方向，守住底部，挖掘好的公司，在底部的时候你要有底部的心态，对未来多头方向的认定就是我们目前的定海神针，否则就会因为短期市场的波动而机关算尽太聪明，过早离场。 连续放量不可怕，连续的上涨阳线也不可怕，没有看清楚未来主流的方向，才很可悲，所以在这个位置上而言，我们只谈“低吸”就好了。但并不是说看好未来的三浪，市场短期就不会有回调，或者急剧的震荡，不追高只是一个战术，但逢低进场却是一个战略。 市场的热点方面， 【面板】： 出现了爆发，这是我盯了很久的题材，今年年底的面板股，相当于去年年底的猪肉，它蕴含一个很大的周期。在这个角度而言，面板的三巨头它所代表的面板行业，短期是迷你LED做一个点火，未来是一个很长的周期。 典型的龙头也非常的明确，TCL背后是华星光电，再一个京东方，还有一个深天马，从大尺寸、中尺寸再到小尺寸，这三巨头其实是通打了面板行业。在一个强势的周期的底部，不管是从估值修复还是未来的弹性，都非常值得去关注。 【地产】： “今年过年不买股，买股必配地产股”！ 地产未来三年的业绩是锁定的，但是现实的市盈率估值就只有个位数，非常不科学。 第一：地产股很便宜，便宜是一个硬道理， 第二：在便宜的同时，整个行业的集中度会出现提升，意味着就会形成寡头，像家电中走出了格力、美的，家电需求早就到高峰了，但是股价就不断的翻倍，地产股也是这个逻辑。 这两个逻辑我认为是支撑地产股走出估值修复，走出牛市主升浪的一个核心的缘由。一线的地产我是觉得是翻一倍还很便宜。所以在这个角度上必须把视角放长一点。 核心资产方面，目前不管是银行、保险、消费，在一个连续上涨之后横盘，不是他以后不行了，而是它估值涨多了，需要等年报，核心资产横在这里，指数不会过分的疯狂。 但是局部的明显低估成长也突出的品种面临一个极强的弹性，所以地产相当于正规军，面板股相当于奇兵。孙子兵法当中有一句话，叫“凡善战者以正兵迎敌，以奇兵取胜，所谓正合奇胜”。 所以这个角度而言，攻守兼备，既有趋势的持续性，也有阶段性的弹性，就很理想，至于其他的可以作为辅助仓位。 主线是地产、面板，其他的核心资产的分类龙头，目前这个位置上如果忍不住寂寞，可以等回调过后调整到地产或者是面板。 目前的整个的指数不怕回调，回调是更好的进场的机会，所以现在考虑的仍然是逢低进场，因为战略上咱们是未来一个慢牛长周期的多头，眼下这个位置上稳定持有仓位，理性的去寻找低吸的机会！ 今天我就讲到这里，有什么问题欢迎大家留言和我互动。如果觉得有收获，不妨点个“在看”，鼓励一下！ 黄金长牛    |
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