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首先提醒一个风险，天齐锂业、凯伦股份的股东们注意了，目前这两家公司，已经停牌配股，因为配股后股价除权，不参与配股，将是白白的损失。 天齐锂业，配股截至缴款日为12月24日（也就是下周二），按照10配3，配股价格8.75元计算，预计除权价格24.37元，比停牌前收盘价29.06元，足足“跌”了16%。 凯伦股份，配股截至缴款日为12月26号（下周四），配股除权后的股价，“跌”幅相对小一些，但也有11%。 这两家公司，如果忘记参与配股，真的就亏大发了。今晚夜报也特别提醒一下，请有持仓的老铁，下周务必执行这个操作！ ...... 周五收盘后，汇顶科技、兆易创新、国科微发布公告，国家集成电路产业投资基金（大基金一期）计划未来3个月内，通过集中竞价交易方式，减持股份数量不超过公司总股份数的1%。 大基金一期创立于2014年9月24日，规模1387亿，一直以来扮演着产业扶持和财务投资的双重角色，因为设立之初确定了5年投资期，5年回收期的规划，现在时间到了，减持也不意外吧。 从投资收益上，本次减持的三家公司，浮盈均在100%以上，其中兆易创新高达320%，结合这波半导体大涨，也该慢慢收网了。 具体对市场影响，因为短期半导体个股估值已经明显偏贵，所以更多是情绪冲击，但最终影响会有多大，现在肯定不是伸手接飞刀的时候。 短中期，“全球半导体高景气度+国产化加速”的核心投资逻辑，并没有变化，长期看，大基金二期已于今年10月22日成立，注册资本2041.5亿元人民币，规模更大，对于半导体产业链，持续有业绩兑现的优质公司，比如设计、封测、装备等领域，后期还会有反复投资机会。 ...... 周末，酒鬼酒又爆出质量问题，经销商代理石磊称，自己仓库里5万瓶经鉴定被添加“甜蜜素”的白酒不敢流向市场，已携检测报告举报。 这次被举报的产品为2012年生产的“54°500ml老酒鬼酒”，与当前主流产品无关，且该举报事件起于2016年，已经不是新消息，不排除经销商夹裹社会舆论，谋取巨额利益的可能。目前公司已经做正面回应，公司从未采购甜蜜素，也从未向54°500ml老酒鬼酒中添加甜蜜素。 大家现在比较担心的是，白酒板块是否会因此重创，首先这次的“甜蜜素事件”，不同于当年的塑化剂事件，不是突发事件；其次当年白酒股大跌，主因是三公消费禁令，行业景气度急剧下滑。 但就目前看，高端白酒，次高端区域龙头，由于消费升级，依然保持着超高景气度，且目前估值水平，并没有明显泡沫，影响会非常有限，这波跌下来，也一定是机会！ ......  市场方面，周五两市一路震荡下行，继续调整，创业板指数大跌1.05%，上证指数跌0.40%。 板块方面，动物疫苗、胎压监测、ST板块、猪肉等涨幅靠前，前期热门板块，数字货币、云游戏、云计算、国产软件等躺在跌幅榜，北上资金持续净流入57亿元。 科技股经过轮动大涨后，周五有所退潮，尤其是云计算标的，宝信软件、浪潮信息等跌幅相对较大。 关于云计算板块，我之前也在小密圈和学员反复聊到，不同于5G设备、消费电子等周期性太明显，云计算行业的投资波动，是和数据流量的增速波动密切相关，受益于5G指数级流量爆发，也是最容易走出长线大牛的科技股板块。 具体到相关产业链，从投资时序来讲，应该是IDC交付——光网络部署（光模块、交换机、连接器等）——服务器、存储器，相关产业链端龙头，这波调整下来，可以密切关注。 ...... 短期，指数在经过大幅上涨后，因为科技股的集体调整，导致指数小幅下跌，算是非常正常现象吧。 一些低估值的优质公司，也仍然非常具有吸引力，比如银行、地产、包括我长期看好的保险龙头、猪肉龙头、次高端白酒、电子烟等，目前价位配置的收益风险比，还是非常高的。 今天文章，主要对大家比较担心的周末消息面，做了详细点评，关于市场方面，没有聊到的，大家多多留言，我也会尽可能多翻些。 最后今天冬至，祝老铁们冬至快乐，股民吃饺子，一定是韭菜馅必备哈 |
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