一、银行:7只股票 面对2020年前所未有的宏观环境和激烈的国际竞争,只有具备好的商业模式和国际一流的管理团队,并在完善的公司治理结构的保驾护航之下,才有望穿越周期,有机会迈向未来。 风物长宜放眼量,建议长期关注友邦保险、香港交易所、中银航空租赁。2020年建议关注中国财险、中国平安、中国太保、远东宏信、中金公司、华泰证券H股。 三、制造 中国制造业增加值已经占到全球25%以上,是名副其实的制造大国;未来推动制造业的高质量发展,向制造强国转变将是明确方向。其中,制造业结构优化升级将是关键,一方面看新兴产业培育,例如:泛在电力物联网、新能源汽车等;另一方面看新技术、新业态对于产业的改造提升,例如:家电行业的数字化和渠道变革,国防和军队的现代化等。同时,伴随行业格局优化,预计将涌现出一批具有全球竞争力的中国制造企业,例如:家电、商用车、工程机械、汽车零部件、动力锂电池、光伏等。点击查看更多【机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股】 四、基建&房地产:19只股票 2020年,资金和政策都有望推动产业链稳步运行,而竣工拐点的出现和存量不动产运维更新是成长性亮点。同时,能够贡献稳定业绩的机场、水电、火电行业龙头也具备投资价值。三条主线,掘金基础设施和地产产业链。沿着三条主线: (一)、配置交付端,深耕存量成长性机会; (二)、增配稳定经营的公用事业和交运部分板块; (三)、择机把握地产开发和建筑蓝筹的反弹机会,我们看好基础设施和地产产业链2020年的结构性机遇,推荐中航善达、绿城服务、中海物业、北新建材、东方雨虹、蒙娜丽莎、三棵树、保利地产、华夏幸福、世茂房地产、中国建筑、中国中铁、海螺水泥、西部水泥、川投能源、长江电力、韵达股份和深圳机场。 五、 消费:20只股票 我们持续看好中国消费潜力,中长期配置建议穿越短期轮动,坚守消费龙头,分享“中国成长”。预计2020年宏观经济总体稳健但相对偏弱,建议首先从抗周期、高成长两个维度选取景气行业配置享行业红利;其次配置行业增长虽放缓,但格局优化的细分龙头。同时,关注养殖后周期、酒店行业的拐点性机会,以及地产产业链下游消费在竣工好转下的带动。 结合上述行业梳理和个股估值,消费产业推荐20组合:贵州茅台、五粮液、华润啤酒(H)、安井食品、中炬高新、伊利股份、牧原股份、丸美股份、珀莱雅、美团点评(H)、拼多多(US)、好未来(US)、安踏体育(H)、中国东方教育(H)、海大集团、华住(US)、首旅酒店、宋城演艺、中国国旅、晨光文具。
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