理财就是理生活。昨天《股票初级训练营》的班班教大家实操购买便宜股组合。这个“捡烟蒂”投资法选出来的便宜股不少,我们应该买哪些捏? 一、排序筛选法之排序 第一步,打开昨天导出Excel表格。 注意哟:筛选时间不同,筛选出的股票数量和股票均会不同。 第二步,给所有股票排序,挑选出最鲜嫩的小鲜肉。 便宜组合的筛选指标: PE、PB 和股息率。 PE、PB在excel中的升序排列,股息率降序排列。 3个指标的排名加总,算出总排名。 WPS表格排序技巧 1、分别在PE、PB和股息率之后插入一列“PE排名”、“PB排名”,“股息率排名”, 在最右边新增一列“综合排名”。 2、用RANK.EQ函数计算排名。 RANK.EQ函数中涉及三个部分,数值、引用、排位方式。 第一部分“数值” 指想要排序的那个数值。 第二部分“引用” 指的是所有股票PE的范围。 第三部分“排序方式” 1代表升序,PE、PB排序时公式最后填入数字1, 0代表降序,股息率排序时公式最后填入数字0。 将鼠标放在E2所在单元格的右下角,出现黑色十字时,双击鼠标左键可得到所有公司的PE排名。 3、用同样的方法对PB和股息率进行排名。 股息率排名时,记得公式最后的数字1要改为0。 4、计算综合排名。 在综合排名这一列,将3个排名相加,回车得出总排名。 5、对综合排名进行排序。 选中综合排名列:开始菜单栏---选择排序---升序。 第三步,筛选8-10只股票 构建便宜组合。 要给股票排名,只包养最鲜嫩的那些。) 二、排序筛选法之筛选 1、行业要分散,同一个行业的公司不要超过30%。 我们知道选出来的小鲜肉很多是银行股,买多少只股票取决于你有多少钱。 如果你的钱够养10只股票小鲜肉,按到每个行业不超过30%的原则,你可以包养前3家银行股; 如果你的钱够养8只股票小鲜肉,按到每个行业不超过30%的原则,你可以包养前2家银行股。 2、用PB分位点进一步挑选低估股票。 PB(不含商誉)分位点(10年)意味着把过去10年的PB从小到大排序,现在的PB 所处的位置。 分位点小于20%,表示现在很低估是个机会; 分位点大于50%,表示现在比较高估,不适合买入。 3、便宜股组合大部分是周期股,怎么办? 怎么办?当然是选择留下他啊。 便宜组合,不必太挑剔股票质量,主要看折扣力度! 但是一定要把指标控制得更严格。 PB分位点小于20%。 便宜组合选股规则: 1、根据综合排名从低到高一次挑选,同行业公司不超过组合股票数量的30%; 2、PB分位点<20%的纳入后宫,大于20%的剔除。 三、便宜组合资金分配 根据资金量,确定便宜组合的股票数量。 以10只为例。 根据同行业的股票不超过30%的原则,每个行业最多挑3只。 资金均分:确定价格最高的股票买入一手的金额,其余股票的金额往这个金额上靠就可以了。 那有没有可能某个时期筛选便宜股票,筛不出来股票?或者是筛选出来的股票数量太少,不能构建组合呢? 我们可以放宽筛选条件: 比如:PB<2;PE<15%;股息率>2.5%。 但是放宽条件,就意味着把自己暴露在风险中。 2、寻找别的投资机会了。 3、持币观望,等待入场时机。 股市投资中,耐心地等待是必须要训练的能力。 四、便宜组合切换 每隔半年调仓。 1、每隔半年,重新筛一次便宜组合。 2、将最新筛出的组合结果和原来的组合结果对照。 3、新旧组合中重合的股票保留。 4、卖掉旧组合里有,但新组合里没有的股票。 5、补入旧组合里没有,但新组合里有的股票。 便宜组合投资的关键——被动投资。 每隔半年调仓一次,将组合整体价值降低。 五、耐心和坚持是必须具备的品质 清楚投资原理,投资方法。 了解攀升强度,明白回撤幅度。 具备耐心和坚持才配得上优厚的回报。 我的剑,留给能够挥舞它的人!-------查理·芒格 两种选股方法学完了,好开心哟,明天有什么惊喜捏,拭目以待。 |
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