交易者需要开悟：正定，交易计划是执行交易系统的法门！正定：交易计划是执行交易系统的法门 在上一章中，我告诉各位交易系统的是信念的系统，我们需要有良好的心态，可是再良好心态在人性的欲望面前是那么不堪一击，心理学里告诉我们，我们其实是无法控制自己的，因为我们无法控制自己的血液循环、无法控制自己的心跳、无法控制自己的想法和念头，控制自己的欲望更是非常难的，行情随时都在诱惑你，你的欲望一旦放开，交易盈利就难上加难了，就会在随机的不确定因素中出错。 无论是多么优秀的交易系统、再良好的心态都必须要表现在交易的实际行动上，只有交易系统的执行与坚持才能使我们走到高一个维度的关键。 既然控制自己那么难，我们如何做呢？我们需要另外一个法门，那就是交易计划，我们需要用交易计划的执行来约束自己的交易行为，想要在交易中长期盈利，除非你有明确的交易计划并执行交易闭幕外，没有其他第二条路可以让你在交易中长存。 一、交易计划制定的完整性 交易计划的制定就相当于整体指挥方案，是交易前总的指导方针，也就是孙子兵法中的“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜”。 按照交易系统制定出交易计划其实非常简单，但是一个完整的交易计划制定至少需要根据你使用的交易系统制定出“何时买入还是卖出，在交易策略中做出仓位的管控，最大亏损与止盈的设定”等等，这里还要包括各种出现不同特殊情况的应对方式。这样，根据计划才可以稳扎稳打、有条不紊地进行交易。 在制定交易计划中的投资者中也会出现很大的差异，那是因为很多投资者对交易计划制定不够完整，只重视了“如何进场、何时进场、进多少”而忽略了交易计划中最关键的是“该如何退出”，交易的进场和出场是交易计划中不可或缺的两个关键点，在如何退出的策略没有得到很多投资者制定在交易计划中，这是一个非常大的误区。 更要强调的是：每一期共同学习的学员在交易结果上会有很大的差异，其中一个重要的原因是在“交易计划制定”的重视程度上，因为经过系统学习的学员在实战过程中经常会小视交易计划的制定，很多人停留在知道的层面上，而形成制定交易计划习惯的人就会更少。很多投资者在操作之前根本没有制定详细的交易计划，都是属于即兴交易的类型，本来没有什么交易的安排，突然看到有行情启动了，来不及仔细思考，就凭着自己所谓的“经验、盘感”匆匆入市，结果可想而知。然后养成了随机而动的交易习惯，日复一日、年复一年，重复“无交易计划”的错误，直到有一天发现自己再也难以提及接受慢慢积累的巨大亏损。 我们经常会听到投资者说：我看对了却没有做，我本来是盈利的，却犹豫没止损；我本来不想平仓的，结果平早了，少赚了很多；这些都跟没有交易计划有关，跟没有养成制定交易计划有关，没有制定出场策略有关，任何再好的交易系统都是通过交易计划来完成的。 不同的交易系统有不同的方式，在这里细节还比较多，不做更多的赘述。 二、有了交易计划，就不要再去盯盘交易了 “凡事预则立不预则废”，交易市场没有永远的确定性，若想管理好自己的风险，就务必提前制定好计划，并且严格的执行和遵守。 但凡失败的交易者，一般都有一个共同的特征：盲目冲动地交易、毫无章法的交易。他们不是没有自己的交易系统、不是没有自己的交易计划，而是无视交易交易计划又重回盯盘中去了，由于在交易过程中的亏损或者行情的波动，忘记了自己的交易计划，放弃了自己的交易计划。 知易行难，一套良好的交易系统是起点，交易计划执行是难点。能够做到“知行合一”将自己的知道变成做到的人是少之又少，从知道到做到，还有一个十万八千里的距离。平庸和卓越差别就在于你是“知道”还是已经“做到”，也就是“知行合一”。 多年的交易经验告诉我一个让人无法理解的现实：那就是看盘越认真收益越少，盯盘交易人亏损越大。这似乎有悖于我们的正常思维，但这是我通过多年实战得出的血淋淋的教训。距离盘面远一些，看盘时只关注交易系统的交易信号，对此意外的行情波动全部不予考虑，那些行情只会扰乱我们的思维，导致我们不必要的思考，从而影响我们对于交易计划的执行。 执行难就是因为在交易过程中，行情的上下波动有悖于我们心里所想的交易位置，这时出现的浮亏会造成我们在无法心甘情愿接受和面对。而如果我们不要过多的关注行情走势，不要过多的进行思考，在交易之前把交易计划做到完整，只关注交易系统的执行，就可以很好的避免思考所带来的心理障碍。 “计划你的交易、交易你的计划”这是一句经常听到的一句真言，执行交易计划可能不会给你带来多少盈利，执行交易计划也可能出现亏损，但是执行交易计划的亏损交易不是错误的交易，但是不执行交易计划的交易一定是错误的交易。 在“知行合一”和“师徒传承”的训练营中最主要的内容是训练学员执行计划计划习惯的养成，当你能够严格执行交易计划，就可以做到“心经”中所讲的“心无挂碍、无有恐怖，远离颠倒梦想”。 三、长期坚持执行交易计划才能达到预期的效果 对于交易计划执行的重要性，很多人都知道、也明白，但是真正交易执行起来5次、10次容易，坚持执行100次、200次的人就寥寥无几了，最终大部分人都是被贪婪、恐惧、懒惰而导致了不执行、不坚持交易计划而最终亏损。 坚持和严格遵守一个良好的交易系统是非常艰难的，现实交易中，总会因实际交易中的种种不如意而变得难以执行。尽管你有了一套经过长期艰苦研究测试并且是值得信赖的交易系统，但是当我进入实战交易时却发现，理想和现实之间存在着非常巨大的差别。 在实际操作中，完全按照系统操作，也会出现很难堪的局面，经常会使自己处于一种连续几天都亏损的尴尬局面之中，这会使我有一种强烈的不按系统操作的冲动。经过连续多次的亏损后，终于按奈不住自己内心的恐慌，情感战胜了理智，放弃了自己千辛万苦总结出来的交易系统，取而代之的是不按计划的交易，而不按交易计划这种方式往往是亏损的，出现亏损的结果还算是一件好事，因为你最终可能因为亏损而回到执行交易计划中。但是奇怪的是，当我放弃了这套良好的交易系统后，一旦出现盈利，收益开始变得平稳且巨大，那将是悲剧的开始，往往随之出现在你交易中的即将是“重仓、高频、逆势、补仓”等一系列的错误的交易，而最终导致更大的亏损，甚至可以回到原点。 类似的问题还不仅与此，各种影响执行交易计划执行的困难层出不穷，任何一点都会让我们彻底丧失了遵守交易纪律和执行交易计划的信心。人类本性对于完美的追求，一旦出现交易上的不如意，我们就开始怀疑自己的交易系统，于是我又开始着手完善系统以弥补漏洞。当你因为不能忍受一系列小额的连续亏损，当开始怀疑并改变自己的交易系统时，当开始不执行你的交易计划时，你就走上了确定无疑的输家之路，这样的后果最终使你失去了交易坚持，而坚持恰恰是完美纪律的最重要的保障。 很多人就是因为怀疑交易系统和不能长期坚持按照一个交易计划的操作，才被永远的挡在成功的投资市场大门之外。市场总是逼着我们改变自己的交易计划，一旦发生改变、放弃了交易计划的执行，必输无疑。 交易盈利的法门就是：始终如一地坚持自己的交易系统、执行自己的计划。 交易者需要开悟：正觉，交易系统的“一致性”让交易像呼吸一样容易正觉：交易系统的“一致性”让交易像呼吸一样容易 在明白了金融市场是个概率的市场，具有一定的不确定性，又懂得了交易系统“真正的使命”和“胜率和盈亏比”关系以后，你目前已经在不经意中从“一楼”走上了“二楼”。但是，到目前为止对于长期盈利还是“然并卵”，没有什么用处。既然懂得了“胜率与盈亏比”的关系 ，又有了可盈利的交易系统，还不能可以实现长期盈利吗？是的，你还不能实现长期盈利。 无论是投资者还是交易者，无论是在“股票、期货还是外汇市场”，很多投资者学了很多交易技术、交易系统，也懂得了很多交易的道理，但是，一旦进入实战交易后却又不停亏损，无法长期盈利，但又找不到原因？大部分人都会觉得盈利很难，但是，有没有真正思考过交易的“难”在哪里吗？其实，我要告诉你，真正到达一定维度的交易者的交易像“呼吸”一样自然，是不是无法理解？ 我在学习了很多交易方法和交易系统以后，盈利的能力有的很大的提高，有的时候一天可以盈利5000美金，可以一连一周的时间，但是发觉一两个月下来以后，还是亏损，那到底是为什么呢？这个过程经历了很长的一段时间，这个阶段至少有三年之久，后来觉悟后才真正发觉到自己的问题在哪里？ 一、交易系统的一致性法则 在《交易智慧 知行合一》的课程中，我清楚地告诉了学员们，“学到不代表悟道，悟道不代表做到，做到不代表长期可以做到”。我在结识了“拉里.威廉姆斯”以后，才真正懂得了这个道理，并在后来一直努力地在交易中践行着。 金融市场是个概率的市场，交易没有百分百的“准确率”，充斥着不确定性。想在概率市场发挥出“概率”的效力，就需要有一个足够多、标准的样本，也只有这样才能发挥出概率的确定性的结果。也就是我们经常说的，如果你的交易系统具有一定的“胜率”，哪怕是51%,那么在越来越多的交易积累下，你的收益才能稳定向上。 清晰地讲，做交易就是大概率胜小概率、确定性胜不确定性的问题，未来的行情谁也无法精准预测，唯一能靠得住的东西就是规则——一致性的交易规则，并能够长期践行。 什么是一致性呢？一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做，行情和外界对你毫无干扰，除非出现了规则内大幅度的亏损。一致性的定义就是坚持自己的交易系统，不被别人分析和行情的一时涨跌迷惑所左右。 在心理学科上，有一位著名的心理学家巴甫洛夫用狗做了这样一个实验：每次给狗送食物以前打开红灯、响起铃声。这样经过一段时间以后，铃声一响或红灯一亮，狗就开始分泌唾液。 巴甫洛夫的实验表明：原来并不能引起某种本能反射的中性刺激物（铃声、红灯），由于它总是伴随某个能引起该本能反射的刺激物出现，如此多次重复之后，这个中性刺激物也能引起该本能反射。后人称这种反射为经典性条件反射。 对于交易系统的一致性，我们要像“巴甫洛夫的狗”一样直接、变成条件反射。不要为特定的行情调整自己的交易规则，唯一的方法就是坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的操作底线，保持交易规则的一致性，并不是所有行情在你的交易规则下都应该盈利，这点请务必理解、务必接受。 交易盈利的一个很重要的智慧就是把我们自己变成一只“巴甫洛夫的狗”，一致性交易就是能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的交易规则，这是赢家和输家的重要的区别，也是一个很大的秘诀。懂得了“一致性交易原则”、并执行“一致交易系统”，你的交易就会像“呼吸”一样自然。 二、如何做一致性交易系统呢？ 很多投资者把一致性交易简单地理解成“交易的手法”，那也是不完全的。一致性至少要包括下面四个部分，就是每一笔交易：入场条件、仓位大小、盈亏比设定和离场方法”都基本相同。下面我们就从这四个方面解释一下一致性之于交易的重要意义。 1、入场条件一致性 入场条件一致性指的是按照同一样的交易信号进行入场，谁也不知道明天会怎么走，交易就是下注，按照明确的交易计划去执行交易，用确定的代价下注不确定的利润，也就是那句名言“计划我的交易，交易我的计划”，即盘前做好交易计划，具有了相对确定的入场条件，我们就是“巴甫洛夫的狗”，就去简单地执行就好了。 关于入场条件的技术面，每个人都有不同的交易系统，每个人都有不同的交易方法，有的人是长线交易、有的人是日内交易、有的人是5分钟交易；有的人按照均线入场、有的人按照K线入场、有的人按照形态进出场；有的使用鳄鱼交易系统、有的人波浪理论、我们的学员使用冠军交易系统。但无论以哪种方式，只要是一个成熟的交易员，进出场依据都是相对确定的。只有这样，他才能保证每次进出场的胜率相对稳定。 进出场一致是交易系统的核心内容之一。如果一个交易系统的进出场依据都不同，那会是怎么一种景象？一次进出场按照K线，下一次则根据形态开仓，再一次又按波浪理论做单了，这是一种没有逻辑性的交易行为。它造成的结果也只会是某一种手法赚的钱，在另一种手法上亏掉，而且不可能长期盈利，哪一种手法都没有办法为他真正赚到盈利。 2、仓位大小的一致性 仓位大小的一致性，指的是下单的手数和亏损的金额是一致的。很多有些经验的交易老师都会要求学员按照一个相对固定手数下单，在未成为职业交易员之前，这种方法也是可取的。在仓位把握上，一定要保证连续亏损几次之后还能开出同样大小的仓。只有这样，才不至于亏损时是大仓位亏损，盈利时却是小仓位盈利。所以，仓位大小的一致性在交易系统执行中是非常重要的。 如果仓位大小忽高忽低，根据自己的主观判断不断调整仓位就会出现盈亏不同的结果，几次大小不一的仓位造成的损失会将我们击垮，这样结果产生的心理负作用比“仓位大小”本身要大的多得多，因为结果直接影响我们持单的能力，影响盈亏比的实现，导致的结果和盈亏比不固定，让我们进入赢小亏大的窘境，更影响到我们以后的交易的信心。 3、盈亏比设定一致性 盈亏比的一致性和仓位大小的一致性存在一定的关联性，而且也是和进出场有着直接关系。盈亏比一致性设定其实就是止损、止盈的比例，同时，盈亏比的设定也通过概率的方式影响着最后的交易盈利结果。 按照我们上一章节中对“胜率”和“盈亏比”的描述，我们普通投资者一般“胜率”在30%-40%左右，那么盈亏比的一致性就显得特别的重要，我们必须在盈亏比3:1的情况下，才能够获得20%的盈利，只有这样才能判定这是一个具有正期望值的交易系统，才能有可能获得长期的盈利，而且也不用担心没有能力完成“胜率”的提高。 但如果盈亏比变成了不确定的，会是什么情况？道理是一样的，我们几乎没有办法实现长期稳定的盈利。有时亏损值大，有时亏损值小，这又回到了“仓位大小”不一致的困境中去了。这就导致整个交易系统的使用产生了不确定性，进而使得交易系统执行的数据失去稳定性。 盈亏比不要错误的理解要获得那么高的利润，而是控制亏损的一致性，获得盈亏比3:1才有可能。 由此，我们不难发现，盈亏比的一致性决定了交易系统的稳定性。如果没有办法保证这一点，交易系统稳定持续盈利就无从谈起了。 4、出场条件的一致性 出场条件一致性相对于前“三者”而言，的确存在无法“一致”的地方，因为有的出场是因为止损出场、有的出场是因为盈利出场，有的是因为保平出场。但是，单独就出场的一致性而言，这三种情况是一个统合，只是应对各种情况不同的方式而已，不用纠结于此。 对于出场条件一致性，当行情运行正确，到达目标位是就应该离场；当行情已经反向运行，就应该坚决在止损处止损。但是我们很多人会在行情运行过程中，加以自己的主观想法，而导致出场无法保持一致性。 对于行情的运行，分三种情况：一种按照你希望的方向运行，你对了。一种行情按照反方向运行，扫到你的止损，你错了。还有一种，行情在你未对未错处，长期的运行。这三种情况用数学的方式是：33.3%：33.3%：33.3%，但是我们经常在出场上出现问题，而导致盈利只剩下33.3%的概率，而错误的概率变成了66.6%。 这一点是我们在实战交易过程中，大部分投资者需要认知和正确面对的。如果我们不能够从执行层面解决这个问题，即使“入场条件、仓位大小、盈亏比”的一致性都解决了，但是由于“离场条件”不一致，交易系统就将最终失效。在后面的章节中，我将对出场条件的方式做详细的讲解。 综合上面谈到的四点，交易中一致性原则是保证交易系统实现的必要条件。只有实行了交易中的一致性原则，交易系统才能真正发挥作用，长期稳定盈利才有可能成为现实。 全文完，感谢您的耐心阅读，祝生活愉快，随手点个赞吧~ 无常，金融市场的本质是什么？中国道家老子的《道德经》指导着中国数千年，所谓的“道”也是“悟道”，“道生一、一生二、二生三，三生万物”，道即自然规则、宇宙法则，唯有遵循“道”才可长久。 在交易世界也是如此，我们需要长久，金融交易有金融交易的“道”，道也就是本质。如果不明“道”，就是盲人摸象，做起交易也就像乌云遮住了太阳，不见天日；如果不知道金融市场的本质，就如没有灯塔的行舟，不知彼岸在何方，更是无法长久了。 外汇投资近些年来是非常火热的金融投资，在我们刚进入这个市场的时候，经纪人给你推销的基本都是高额的收益回报。多数人是被暴利吸引，然后进入了这个市场。试问：你真的了解外汇交易的本质和特点吗？真的了解金融市场吗？ 关于外汇、股票、期货交易的优势和好坏，在这里不用再多说了，这些信息遍地都是。我想说点深入点的：金融市场的本质到底是什么？ 有一些有交易经验的投资者会给出这样的回答：金融交易就是概率的游戏，这个回答是正确的，但是还不够全面地描述金融的本质，因为概率是比较抽象化，懂得了金融交易是概率又能如何？好像对交易者而言，没有太多实质性的意义。特别有一些所谓的“大师”一直在传播着“高胜率”、“高概率”的交易技术和方法，这个“高”也是个假相，因为这个“胜率和概率”只是短暂的，或者是一段时间的概率和胜率，如果不能够明白金融交易的本质，不能明白“真正盈利”的因果，只看中几笔或数笔的盈利，那终究会走上一条不归路。 一、金融市场的本质是什么？ 我给一个较为形象的回答，这个回答可能跟你之前认识的金融市场有很大的区别，这个回答可能是“毁三关”的答案，金融并非那么的“高大尚”，金融交易的本质：就是赌博，就是抛硬币，与猜大小没什么两样。金融市场就是个超大的赌场，我把金融交易市场也称为“金融赌场”，只是金融交易要比赌博、赌大小要复杂的多，要难的多。如果不能够在赌场中有取胜之道，我要告诉你，你一定是个输家，因为在赌场中的赌徒一定是“十赌九输”，因为从古至今“只有输光的赌徒，没有赔光的赌场”。 金融市场的本质就是赌场，只是被金融的外衣和光环给美化了而已。金融交易的本质就是个充满着随机的游戏，只是被我们认定的“胜率”和“概率”所障碍住了。金融市场的本质就是个“无常”的市场，只是我们被自己内心“贪、瞋、痴”的赌徒心态给迷惑了。 在《交易智慧.知行合一》的课程中，我设计了一个50%：50%比例的赌大小（100张牌中50张是大、50张是小）大家随机压大小，随意压多少，压中赚钱，压错就亏钱，但很多人很快输光了，有的人甚至在55%：45%的游戏中也经常爆仓，事实上输光的人跟大小的概率没有任何关系，赌徒都是自己把自己搞输的、输光了。在这个金融赌场中和在这个猜大小的游戏中一样，如果我们用赌徒的心态去预测行情、猜测行情，去对待交易一定会输光你的全部，当参与过这些游戏的学员真正领悟到“十赌九输”以后，才看到了自己原来就是个“赌徒”： 在我们面对盈利的时候，我们贪婪不止 在我们面对小亏的时候，我们加大筹码 当失去大部分筹码时候，我们会尝试去用命一搏 这不是赌徒是什么？我们以赌徒的身份进入这个金融赌场，用赌大小、赌命运的方式去一搏未来，结果想必应该很清楚了。 二、金融交易的意义是什么？ 既然说金融市场是个赌场，那做交易还有什么意义呢？交易又凭什么取胜？ 那就要进一步真正地理解金融市场的本质了，任何事物都有两面性，我们说金融市场是个概率的市场，也应该有确定性的方面，我们只要在概率市场中的“不确定性”中寻找到“确定性”的部分，金融交易才真正有意义。 那么金融市场的确定性的又是什么呢？ 还是回到我们《交易智慧.知行合一》的游戏中，这个游戏中55%：45%的比例猜大小，不确定的有： 1、下一个是大还是小，是不确定的 2、连续出大还是出小，也是不确定的 确定的是什么呢？ 1、确定的是只要能够一直玩下去，55%的概率就会体现出来。 2、确定的是下一个一定会出大或者是小。 如果你能真正明白了这里的确定性，那么交易的确定性也就出来了。交易中的确定性是你必须至少55%的赚钱的可能，也就是你至少有55%赚钱的交易方法或者是盈利的办法，长期运行下去就可以在这个市场里盈利，这样就是交易的真正的“道”。 而我们有很多的投资者只是在追逐眼前的下一个是“大”还是“小”、下一个“涨还是跌”那些不确定性东西，而导致了最终的亏损。交易市场是个无常的市场，如果只是在“猜测”眼下大和小，那就是完全在赌博，一定是“必输无疑”。 也就是说，金融交易的真正意义是概率中的确定性，只有明白了交易中确定性、交易中的“道”，真正会运用交易中的“确定性”，你才可能生存下去、活下去，而不是的所谓的“高胜率”和“高概率”。 第三，赌徒为什么“十赌九输”？ 那我的问题又来了，你有没有想过？为什么赌场一定胜，而赌徒一定是“十赌九输”呢？亏损的原因可能有千千万万种，说法大致有：心态不好、重仓了、控制不好自己了等等，但是大部分都是表象，我们需要更强的能力“去伪存真”，深层次地发现原因，其实真正最核心的原因，那就是：赌场有规则，而赌徒无规则。 赌场是游戏规则的制定者，而大部分赌徒无规则，用无规则应用有规则，一定深陷其中，如果用无序的方式去应对游戏规则的制定者的市场，同样会出来千千万万种亏损的现象。 即使我们掌握并拥有了一套55%赚钱的可能，仍然是不够的，我们还必须有自己的行事规则。在交易中：任何一个人都不知道下一分钟K线如何运行，大部分的技术分析、交易方法，一部分都是在猜测，一部分是事后马后炮。绝大多数人买入后，就期望它按照分析的方向涨或跌，这是典型的自欺欺人。事实上，无论任何交易一旦进入市场，你就处于拔河中，而且双方力量你也不知道，谁胜谁负，谁都有可能。 对于有规则的金融市场而言，我们必须有自己的行事规则，那行情规则也就是我们常说的“交易系统”。只有有了自己的交易规则，才可以去除因为行情的波动而导致的内心的起伏。如果我们仅仅凭借着各种杂乱的“技术分析和交易方法”是无法长期存活在这个市场中的。 这个章节，应该有三个关键字给个总结“优势概率”、“确定性”、“规则”也就是交易系统。 写到这里，你可能以为“交易系统”是在交易中的重要武器，对吧？你千万不要以为这样就解决了所有的问题，我只告诉你交易系统有可能可以存活下去。对于很多投资者，即使给了你一个可以赚钱的交易系统，自己也会把自己搞死。 在下一章中，我们来看一下交易者是如何亏损的？ 无常：金融市场的本质就象是赌场一样，是个充满“不确定性”的场所，是个“无常”的市场。 金融交易的意义是概率中的确定性，并且需要有自己的交易规则，不是追求高胜率。 全文完，感谢您的耐心阅读，祝生活愉快，随手点个赞吧~ 无我,盈利跟你的交易无关!经过前面几个章节的学习，我们重新认识了市场本质和亏损的原因，从这一章节开始我们来了解一下如何盈利？在交易中最终的目的是为了盈利，是为了获得长期稳定的盈利。我们必须了解盈利到底是如何获得的，如何让盈利在交易中实现长久至关重要。 在讲解如何获得盈利之前，首先必须认清一下盈利与我们交易是怎么样的关系？ 只要是做过一段时间交易的投资者，每个人都会有盈利的纪录或者曾经赚钱的交易，但是绝大多数的投资者在盈利后都是快速从盈利转变为亏损。当最近一波走势中感觉良好的时候，在接下来的一波行情里你的感觉将变得相当糟糕，这是大部分交易员经常要经历的现象。 那这是什么原因呢？ 因为，大部分投资者在经历了一笔或几笔盈利以后，这时，我们会“着相”于盈利而形成“我执”，会错误地认为“盈利”与交易之间的关系。什么叫我执？当我们取得了盈利以后，我们会觉得自己非常聪明、可以看懂行情了，对行情可以把握了，我们会以为盈利是自己运行了所了解的交易“技术、技巧和方法”所致，以为盈利是自己“盈利能力”所致，会以为自己的盈利能力已经可以驰骋在交易市场了，这就是“我执”。 甚至有的投资者会把当前几笔盈利“痴人说梦”地计算，每天盈利3%，那么三年后可能盈利几千万，这样的人还是比较多的，我曾经也经过这个阶段，那么“痴人说梦”的你就大错特错了。 如果我们以为盈利是由于我们交易方法、交易技术、交易指标的结果，是自己能力所致，将自己的眼光放在最近几笔盈利上，或者最近一波盈利时时，我们就步入了一个随机强化的陷阱。当你最近几笔交易赚钱的时候，你就会认为是自己交易能力所致，甚至认为自己很聪明，看得懂行情，那么接下来的业绩、表现一定击垮你的认知和自信。 快点清醒吧，你被眼前的盈利把头脑整晕了。 我要告诉你的是：盈利跟你的交易无关。 看了这句话，是不是更迷惑了。 清醒地去想一想，如果没有行情的运行，你的盈利哪里来？你的交易只是行情给你的一点点奖励罢了，千万不可自以为是地夸大自己的盈利能力，别以为自己盈利了几笔就成“神”了。我们非常不容易从亏损漩涡中逃出来，盲目自信、“自以为是”的地盈利将再一次让我们迷失，再一次让你在交易的海洋中失去了方向，看不清自己了。可能你今天分析的行情按照你的预期方向运行了，可能你的交易一周都盈利了，但是，我要告诉你，盈利真的跟你分析和交易没有太大的关系，只是行情的运行给你带来了一点奖励。 如果没有行情的运行，你即便是条龙也翻不起多大的浪，如果没有行情的涨跌幅，即便你有再好的交易方法也是无法盈利的。 从交易心理学层面，要深度了解为什么会出现盈利转亏损的情况，必须真正解决下面的问题才能根除这样的局面。 1、盈利只是运气好，买对了方向而已 大部分的人针对自己盈利，会归结于自己的交易技术或系统，或者归结于自己对交易系统和交易技术的使用，甚至有的投资认为自己已经可以“战胜”这个市场了，那就真的错了！这在佛学里称为“我执”，在美国特许金融分析师（CFA）的行为金融学中的课程中，定义了人的第二个特点overconfidence，“当你觉你自己是股神的时候，你就离爆仓不远了，过度自信会让人倾向于过度交易”。 在行情运行中无非是两个结果：非涨即跌，涨或者是跌，盈利只是不小心被你压中了大和小而已，只能算是你的“运气”比较好，而我们自己却以为我们可以命中下面一个是“大还是小”，那就是“我执”。 无论你交易盈利还是亏损了，应该牢记，那不一定是你的对或者你的错！盈利只是你的交易买卖的方向正好与行情运行一致了而已。 2、盈利结果是由于行情自身的幅度 交易中的盈利，除了你做的交易系统或者交易方向正好“卡”到了交易行情上，而且需要最重要的外部条件来支持-----行情必须有幅度，行情需要按你交易系统的方向运行，这是你盈利的根本。你所使用的交易系统只是个工具而已，如果没有行情的运行幅度，你就是有“圣杯”的交易系统，没有配合的行情幅度的配合，也都是无效的。另外，更加严重的是，很多交易员经过盈利后，会把视线全部放在“交易系统”的好坏，而无视交易行情的自身运行的方向和幅度，行情才是真正盈利的根本。 你千万不要用过去的盈利方式或结果期望市场给你什么。由于市场无法控制，你也不知道市场会发生什么，任何一个人都不知道下一分钟K线如何运行，对于行情运行的幅度，我们不能有任何的期待。期待产生的偏向思维就远了离“行情自身运行”，我们就会越走越远进入强化陷阱，就进入了行情的分析和解读中，其实技术分析和交易分析就会偏向思维，一共有两部分，一部分是猜测，一部分是事后的归因，也就是我们的所说马后炮。所以，你不能抱着期待的心理去看市场。如果有期待，你就离亏损不远了。 3、盈利是执行规则的结果 对于交易中的盈利，不能也不应该由一两笔交易的盈亏说了算，评价标准是你是否遵守了你的系统和规则，盈利是上天对你努力的奖励。如果你严格交易规律或者交易系统，即使亏损也是一笔非常成功的交易！因为市场什么都可能发生，你又不知道市场当下及下一秒的事情。反之，执行交易规则和系统，盈利了也属正常，我们不用“狂喜”，那是行情对你严格执行交易系统的恩赐。 因此，严格执行交易规律和系统，用“平常心”接受正常的亏损，它是一件正确的事，而错误的、随机的盈利才是最大的错误。 以中立的态度去看市场，才能成功，而这本身就违背人性和常理，的确是很难做到。我们先确定一个适合你自己的交易系统，再加上行情符合你的交易思维和交易系统，就代表了你交易的优势，你只需要去执行你的交易系统就好。每出现你的符合你交易系统的机会，就一次次的进行交易，没有犹豫，没有恐惧，没有期待。 成功交易者一笔交易盈利或者赚了很多的利润以后，大多数会去恭敬感谢上天并珍惜这个机会，而不是自以为是，因为我们只是金融海洋中的一叶小舟。 4、盈利的前提是控制风险。 既然我们不能把握市场，市场就很可能朝反方向运行，而且随时存在着波动的风险可能性。那么，我们对待每一次交易、每一笔交易都是必须在事前有效地控制风险，就更不可重仓去“赌博”。在事前就应该设置好止损，坚决止损是理所当然的事情。因为，如果没有保证措施，行情的波动随时都会让我们一枪毙命，市场行情连续大涨或大跌的可能性都在，“黑天鹅”也时有发生，那还有什么不可能的呢？另外，既然不能把握市场，当市场朝你有利方向波动一段时间以后，也就存在回落调整的可能性，所以时时刻刻牢记控制风险是盈利的前提，我们身处的金融市场是个高风险的地方，任何事情都会在你不知情的时候随时发生。 事实上，在很多交易者中，包括很多有经验的交易者会在后来的一段时间亏损甚至“爆仓”，前期是因为盈利的“我执”和“忘本”，而后期是不接受或完全不接受后来交易中的亏损所致。对自己认知的行情或多或少地期待和假设：上次交易按这个方向、按这个形态、这个系统、这个样子运行的，为什么这次没有，由于对交易行情和亏损的不甘心和迷惑，放弃了对风险控制的设置，导致一发不可收的结果。 在传统的金融学中定义人是风险厌恶型的，人是不喜欢承担风险的，盈利的时候倾向于平仓获利，但是随着金融学的发展，在最新的行为金融学研究中，人不再单纯是风险厌恶型的，而是损失厌恶型的，具体在交易中，人因为不想承受损失，就呈现出一有亏损就不想平仓，期待价格能跑回来，实际上当交易过了止损线，已经出现巨大的浮动亏损，却依然选择不平仓，仍然持仓，交易者已经在逐渐随着时间在不断推移该笔交易的风险，甚至加仓、重仓致死一搏，这将或会导致大部分多人无法成功，甚至倾家荡产。 在自然界中有两个现象是人类目前无可抗拒的力量，是强大无比的。一个是海洋中的“漩涡”、一个是天空中的“黑洞”，“漩涡”的力量之大让海中再大的游轮都无法逃离，天空中的“黑洞”连光也逃脱不了。在金融领域也有“漩涡”和“黑洞”。 对于一笔交易的结果而言，最终的结果就两个“盈利和亏损”，但是我们会把这个原本完全不同结果的“盈利”和“亏损”，通过自己的方式完成至一个结果，就是亏损最终爆仓，而形成了“黑洞”。回想一下我们自己的交易，是不是在亏损的时候试图用各种手段将亏损弥补回来，而导致更多的亏损。在盈利的时候会贪婪不止，希望通过加大压注让自己获得更多的利润，可是当加大筹码以后，你会发现再也无法盈利了，转而变成了亏损，而亏损的时候呢，又重新回到的之前亏损的状态，又通过加仓、补仓将亏损弥补回来。 盈利变为亏损、亏损变为更大的亏损，那就是本章中的盈亏与你交易的关系，交易中的漩涡。只有从内心有效地领悟这个“道理”，并且通过行之有效的方法有效的方法去解除这种强大力量的“死循环”，我们才有可能从黑暗中逃出来。 这个现象就让“行为金融学”重新定义了人，人不仅是风险厌恶型的，更是损失厌恶型的，传统经济学和金融学都忽视了人性的因素。 如果你没有理解这个结论，我们来做两个测试： 第一题： 方案1：有75%的机会得到1000美元，但有25%的机会什么都得不到； 方案2：确定得到700美元。 你选择几？是选择拿到这700美金，还是跟我赌一把？（请把答案写在这里） 第二题： 方案1：有75%的机会付出1000美元，但有25%的机会什么都不用付出； 方案2：确定付出700美元。 你选择几？你是愿意确定给我700美金，还是希望跟我赌一把一分都不输？（请把答案写在这里 ） 我来公布文中的答案，我在几百人的场合都做过这样的测试，结果几乎一致： 游戏一中：结果是：80%选择二，大多数人都会拿到700美金，大多数人宁愿少获取收益，也要确定的利润。 游戏二中：结果是：75%的选择了方案一。多数人不想付出700美金，为了搏25%什么都不付的机会，宁愿多付出75%的概率的1000美金。 而正确答案与大部分相反。如果你跟上述的答案不一样，那么，我恭喜你，你拥有交易员的潜质，你可以继续看下面的“交易系统”之法。 如果你有一题跟上述不一样，请记住自己的问题，从下面的文章中找出属于自己的答案。 如果你两道题目完全跟上述答案一样，那么，我的建议再重新回到第一章，再次阅读第一章的内容。 这是因为人在面对同样的700美金，在得到与失去后的决定却是不一样的。 另外在得到700美金希望早早装进自己的口袋，而在失去的时候却想用微小的25%的可能去赌得不付出，而终将失去更多。 明白了上述四个方面内容，我们就能够初步走出“盈亏漩涡”，基本摆脱了“赌徒”的状态，看到盈利，心很淡然，面对亏损时，心就会坦然。 当然，再辅以交易策略、交易计划、交易系统、资金管理等帮助，把内在的认知与外在的工具融在一起，也就是我说的“道、法、术”。久而久之，你就有可能会成为一个交易里赢家，最终赚到你希望的财富。 下一章节，我们为大家讲解交易的盈利之道 无我：交易盈利与你的交易无关。在交易中，行情的自身趋势运行才是真正盈利的根本 全文完，感谢您的耐心阅读，祝生活愉快，随手点个赞吧~ 无形，交易系统的“盈利之道”一、金融交易真的有长期稳定获利的“交易系统”吗？ 我给的答案是确定的：有！ 但是我说的交易系统可能并非是目前大家所理解单纯的交易系统，下面我讲的交易系统是融合“道、法、术”的交易思维、交易方法以及执行手段三个方面的交易系统。 稳定盈利的交易系统需要深层次的“道、法、术”的支撑。但是，你也别误解，我不是在讲什么高深的佛学、玄学。 交易之道指的是懂得金融市场是个概率的市场、是个混沌的市场。我们的交易包括设计的交易系统需要顺应自然、顺应行情，这也叫道法自然； 交易之法指的是我们需要有执行交易的方法，更重要的是掌控自己人性的能力。在交易中练就做到不被行情所左右，不被贪婪所控制，能够存活在金融市场中，这叫交易之法。 交易之术指的是明确可操作、可执行、简单有效的、有长期盈利可能的交易技术、交易系统或者是可执行的“赚大赔小”方法。 交易之“道、法、术”是相互统一的，是一体的，古人云“术无道，不通；道无术，则止”。如下图的正三角。 交易之术相当于武功招式、交易之法就是练就武功的内功心法，而交易之道就是武林高手秘笈了。用心理学的知识来讲：交易之术是显意识，交易之法是潜意识，而交易之道是深层潜意识。 在融合“道、法、术”交易系统，首当其冲是要必须符合交易之道，也就是符合自然规则之道、顺其自然之道。在第一章中都是在讲解都是交易之道的内容，后面两章会对交易之法、交易之术进行详细的探讨。 二、如何辨别伪交易系统 近几年，各种各样交易系统满天飞，“高胜率交易系统、高概率交易系统、自动化交易系统…”其中伪交易方法、假交易系统泛滥。还有一些人把易经八卦、奇门遁甲，这些本是交易领域之外的东西，不少人把这些跟交易扯到一起，故弄玄虚。 还有一些人编程员把自动化交易系统神化，有人宣称自己掌握了某种自动化程式，能准确计算每天的行情走势，的确误导了很多的人。 这些“神兵利器”都有个共性，就是不符合道，不符合交易之道。 那什么是符合“道”的交易系统呢？ 老子的《道德经》中有这样的描述：“道生一、一生二、二生三，三生万物”，道就是规律，自然界的规则，人生的规则，符合道可以生万物。而这些交易方法和系统呢？大多不是顺应行情的自然之道，要么主观应用交易指标，要么是包装所致圣杯，要么隐藏高风险换取盈利，要么假设条件根本不存在。而从逻辑和结果上都无法做到长久。 “道可道、非常道”，道其实很难用交易的语言来解释。我们用12个字来尝试概述“交易之道”的意思： “道法自然、生存第一、赚大赔小” 那么，如何来辨别这些交易系统的真伪呢？ 1、交易系统不能只是一堆指标的叠加 市面上很多交易系统只是简单地将“一个指标、一个形态或者几个指标、几个形态”组合到一起，就自称为交易系统，这些交易系统不符合“道”，最多只能称为是交易指标组合，根本就不能称为“交易系统”，因为这些交易系统根本就不符合金融市场概率的原理，不符合“顺其自然”，最多是交易提醒，离“道、法、术”还很远，更不可能给你带来稳定的盈利。 盈利的交易系统是以概率思维来设计的交易系统，而非以简单地用交易指标而组合成的交易系统。 2、交易系统中没有圣杯 交易中没有圣杯，交易系统只是交易的工具，盈利的根本是管理风险的结果。这个世界上不存在点石成金的技巧、如果存在，也只有两种结果，要么知道的人谁也不会外传，要么所有人都能够知道从而失去存在的价值。 2012年的时候，有个深圳的资管公司跟我推介他的“圣杯的交易系统”，号称成功率90%，并给出“承诺性地培训”承诺，承诺性培训指的是如果出现亏损了他们赔偿，希望能跟我进行合作推广。我非常好奇，又有些迷惑，因为“承诺性的培训”的承诺差点让我否定了我自己对交易的认知：难道真的是我孤陋寡闻了，难道真的有稳赚不赔的交易圣杯，后来一看才知道，仅仅是一根变色的EMA均线，变为红色做多，变为绿色做空的手工交易系统，短期看起来成功率是挺高的，而又简单容易识别。由于是“承诺性培训”的诱惑，很多刚进入市场的“小白”和“大妈”乐于其中，听说有很多人在使用。一年以后，听说他们的客户一共亏损三千万，真的很可悲，原来承诺性培训是勾结了平台商，承诺性培训只为了前期做大资金量，为了平台入金而已。 有名话形容庞氏骗局非常准确，“你想的是利息，别人要的是你的本金”，读懂这句话，我想你也能读懂这些类似的庞氏骗局的商业模式了。这样的交易系统即使包装再华丽，终究会露出狐狸的尾巴。 3、自动化也不是永动机 就在2017年，一个业内的EA编程交易员设计出一套1万美金帐户“每天盈利10美金”的自动化交易系统，对外宣称：什么都不用干，程序已经设计好了，投资者每天只管点下单就可以稳定盈利。每天10美金，意味着只要账户足够大，每天可以1000美金。听上去是不是很神奇？是不是很诱惑？很多投资者一片沸腾，据说已经有上百个用户，并且在做全国的推广代理，很多的资管公司热衷于其中，每个地区代理费20万，个人代理费2万。 快清醒吧，又一个伪“圣杯交易系统”。静下心来想一下就会清楚这里至少有两个不符合“道”的方面： 一则：点一点就可以轻松赚钱，如果有这样什么都不用干，每天点一点就来钱，那企不是永动机了，这是严重违反自然之道的，如果是这样这个世界上，应该所有的工作都会消失。 二来，每天10美金，这是我们知道的数字，但是如果亏损呢？一次亏损或扛单是2000美金，这种赢小亏损更加是严重违反“道”，只顾眼前的利益了，而隐藏着巨大的风险。 4、马丁策略的归宿 你们想学习99%盈利的交易系统吗？我可以教会你们，真的，绝不妄语！但要看明白我的意思。 世面上有一种交易方法叫：马丁格尔交易策略，也是被称为绝不输钱的马丁策略。 马丁策略其实是一种赌博策略，这个方法其实早在十八世纪发源于法国之后，没多久时间就在欧洲广为人知，理论上这种策略绝对不会输钱。 这个策略很简单，在一个压大或压小的赌盘里，一直不断地只压某一单边（如压大或压小），每输一次钱，就把输钱的数目乘上两倍，一直到你的压盘赢一次，就可以将前面所亏损的金额全部赢回来并多赢第一次所压的金额。 让我们用实例来说明，假设我们来到澳门赌场，有一个只能压大小的台子，我们先从1元开始押（只压一边），然后以2的倍数（2*1）n增加，也就是：1、2、4、8、16、32、64、128、256、512…..，直到赢钱为止，然后又从头开始（这样算一回合）。 所以，每一回合，你一定会赢1元，如果你手上有1024元，每天进赌场要赢10元，那你每天只要赢10回合就可以快快乐乐过一天。是不是很美妙？？重点不在这里，而在后面。 不过，这个方法绝对不是稳赢不赔的。马丁的宿命是什么，是“爆仓”，它的风险在于：有可能你还未赢到那压对的一次，口袋里的钱已经亏光了。比如以上面的例子来说，如果一连压大压了十次，那你就会亏掉：1+2+4+8+16+32+64+128+512=1023.你的口袋中只剩下一块钱了。 每个回合都可以赚到1块钱，你连续365天每天赚的一块钱，但是如果遇到一次，连续概率十次亏损的可能，你赚的三年都不够一次的输。 所以马丁策略整句名言是：如果你有无限的财富，你就可以永远不会输钱。马丁交易法的归宿只有爆仓。 在交易中也是一样，交易系统的“赚小赔大”也是不符合道，只顾及眼前利益，而失去了更大的损失。 我们把前面讲的章结做一小结，就可以得出交易系统的“交易之道”，主要包括下面三个方面： “道法自然”了解交易市场的“无常”：金融市场是个“无常”的市场，行情是不可预测的，任何一人不知道下一分钟K线如何运行；金融市场是一个“概率”的赌场，这是个负和游戏的规则制定者，如果我们想在这个规则赌场中长期获利，唯有顺应行情的自然规则才是“道法自然”。 “生存第一”了解自己内在的“无明”：“无明”是指没有当下的觉知。在交易中，要掌握和执行有利于自己的交易规则和系统，否则一定是十赌九输。亏损的交易不一定是错误的交易，不执行交易系统的交易一定是错误的交易。明白真正亏损的原因原来不在交易系统和方法上，而在于我们自己经常无法对自己的人性进行控制，由于亏损后不认错，而放弃了我们的行事规则，变成了赌徒。我们要从对自己的“无明”中觉醒，做到知行合一，确保生存第一。 “赚大赔小”交易中“无我”的状态：懂得我们并非很神，任何的分析行情都只是个可能，是市场决定了技术分析，而不是技术分析决定了市场行情；懂得交易盈利结果并非因为我们的能力，但要养成自己在交易中“赚大赔小”的能力。当趋势行情真正到达的时候，我们能够有交易存在，并且能够将自己的交易持长。当我们做错的时候，我们需要尽快停止错误的交易。这就是“赚大赔小”。 交易的“道、法、术”中的“道”用简单的词来表达就是“无常、无明、无我”，这就是交易盈利之道，交易系统的设置也必须符合“道法自然、生存第一、赚大赔小”的盈利之道。 无形：大道无形、交易盈利之道“无常、无明、无我”之道，请牢记交易之道12字口诀“道法自然、生存第一、赚大赔小” 全文完，感谢您的耐心阅读，祝生活愉快，随手点个赞吧~ 无相，亏损也有亏损的不同维度！第一章 交易者需要开悟 开悟五： 无相：亏损也有亏损的不同维度 读到这里，很多投资应该会明白原来亏损的真正原因是由于自己内心的心性控制造成的，但是如果更准确地讲，这只是交易中亏损的共性。每个投资者亏损还存在不同的个性化原因，由于每个交易员自身所处的层次不同，亏损具体情况还各不相同。我把投资者、交易员的层级分为五类： 第一类：不知道你不知道的投资者：不知道交易是什么？也不知道如何去交易，更不知道自己不懂得交易是什么的初级投资者。 第二类：知道你不知道的投资者：这类投资者知道交易不是那么简单，然后开始学习、了解交易方法，寻求进步的投资者。 第三类：知道你知道的交易员：这一类已经成长为交易员，在交易中已经懂得了很多，懂得交易的概率、懂得交易心态、交易系统，懂得努力认真地做交易正确的姿态。 第四类：不知道你知道的交易员：这类交易员已经形成交易的盈利的常态，交易盈利算是家常便饭，也能够认知盈亏的二元性，但还有一定困惑。 第五类：？？？（我们暂时保留一下） 能够读到这本书并继续往下读到这本书的人，大部分人都处于三类以上，已经是非常智慧的投资者了。 因为每个交易员所处的层级不同，每个人的思维方式不同，导致了行为结果的不同，思维的意思是“思考的维度”，一维、二维、三维是完全不同的，交易中的盈亏维度也是不同。 下面我们就来看一下什么是亏损的维度？ 一、金融交易是处理亏损的游戏 大部分人普遍的共识是：金融交易是个零和游戏，在我看来，金融市场是个负和市场，因为平台方要生存、流动性提供商要生存、银行也要生存，你的每一笔交易都要付出一定的成本，所以交易是亏损者的游戏，盈利会更难一些，这也决定了大部分人是亏损的，有的投资者即使知道了“控制自己”也很难能够盈利，原因是金融本身就是亏损的游戏。 那么，每个投资者处理亏损的方式导致也有着不同结果，形成交易水平的高低，亏损决定你交易的层次，交易的门道就藏在这不同的亏损中。 二、交易者五个不同维度 针对上面对投资者的分类，打开你的交易账户，通过盈亏的结果，可以将交易者分成五个维度，也是投资者在交易中成长的不同阶段，看看你处于了哪一个水平。这四类投资者也对应着他们的交易资金曲线： 第一维度：大赚大亏型 第二维度：稳定亏损型 第三维度：持平不亏型 第四维度：稳定上升型 第五维度：暂时保留 第一维度，大赚大亏型：这类投资人刚进入金融市场，对市场里的一切只不过有个大概的了解，其代表人物为“黄金大妈”和一些“小白”。对交易几乎是无所知，完全是人云亦云，她们的交易属于本能交易、跟风交易、没有自我的交易，她们的亏损都属于混沌亏损，也就是她们的每一笔亏损都是糊里糊涂的，亏不清楚，自然也就赚不明白，亏损混沌直接决定整个交易一片混沌。 账户在混沌中可能大赚，也会出现飞速爆仓。大部分初级交易者都走不出混沌亏损，“赚点钱就急着平仓、亏了还抱着”是这一类投资者的特征。 第二维度，稳定亏损型：由于自己明白了交易需要学习和提高，通过学习并尝试学习交易规则，尝试进行自我独立的、有规律的交易，其实这个过程非常艰难而漫长。 这一类投资者知道了一些技术指标，MACD、KDJ，但是总觉得有时准、有时不准，各种交易指标、各种交易方法、各类交易系统——简单的、复杂的，换了一个又一个。即便运用了一些交易方法、指标，但是账户仍是时赚时亏，但是总的来说还是亏损的。 这一类型投资者的账户资金在缓慢地亏损，一直没有办法获得一段时间的盈利。这一类的投资者尽管盈亏状态没有改善，但交易已经正在痛苦中不知不觉地大踏步前进。 第三维度，持平不亏型：这一类投资者有两种情况： 一种经过一段时间市场的洗礼，知道在金融市场生存需要有一套适合自己的交易逻辑，无论从交易的经验还是从内心的谨慎，都对交易风险有了一定的认识，不会轻易地用“重仓”“补仓”“高频”去赌博，不会整日盯在行情上不停地交易，基本上做到“盈亏同源”。 但是，持平不亏型的投资都还不能算是交易成者，因为花费了大量的时间，只是“轻仓”在交易，但无论如何都无法很好的盈利，自然也失去了交易本身的意义。 另一种是风险厌恶型的人。在北京的一次课程上，我遇到过一个小姑娘，在会议结束以后一直不愿意离开，我就问：你有做交易吗？有什么问题吗？这位小姑娘说“是的老师，我交易已经了两年了，一直不亏损，但是不知道如何做交易？”。我非常惊诧地问“那你是如何做到的？”，她说：我每次都是0.01手，所以不会亏，但是失去了两年的青春，也非常迷惘。 第三维度的风险厌恶型投资者或者是交易经历了“大赚大亏”以后，交易变得非常稳健的交易员，亏损不会很多，但是没有适合自己的，可以盈利的交易思维和交易系统，对于交易系统包括哪些要素也不是很清楚。 这一类投资者需要在此基础之上提升对交易盈利方法系统的训练和提高，交易才能够发挥其真正的意义。 第四维度，稳定上升型：第四类的投资者并不是终结的交易员。他们已经懂得了市场没法预测价格走势，他们用严谨的交易方法、缜密地制定交易计划、严格执行交易系统，在交易的“胜率”上有了强大的支持，错误了会止损，盈利的单子逐渐能够拿得住。但是对交易的亏损还在会造成很多困惑。 我的学生走到这个阶段，但对交易的盈亏经常会有这样的疑问：老师，这笔交易亏损了，是对的交易吗？错误一定导致亏损，但亏损不一定是错误，在这里，在交易亏损中分为三类： 正常亏损，即合理亏损，交易系统正常止损导致的亏损，这是我们需要接受的亏损。 系统亏损，就是因系统缺陷导致的亏损。任何的交易系统都是有缺陷的，每一个缺陷都是漏钱的洞。也就是没有一个交易系统可以适合所有的行情，这也是我们需要接受的亏损。(在这里，我也要强调一下，有很多交易员喜欢去优化交易系统，其实不需要过渡去优化，接受它的不完美，任何事物都有两面性，一个交易系统有盈利概率上优势，一定也会有缺点，如果一味优化交易系统也会导致进入另一个误区和问题，同时，也一定会失去一些其他方面的优势)。 管理亏损，即执行亏损，因自我管理不善导致的，因不能严格执行系统而产生的亏损，这是我们不可以接受的。第四阶段的交易员在管理亏损水平上有了很大的提升，但是很多时候是因为执行亏损上出了问题而无法进入下一个维度，经常因自我管理不到位而发生较大回撤。 就稳定上升型的交易员而言，对于盈亏的困惑，我给出最为清晰的回答：盈利的交易不一定是正确的交易，而不执行交易系统的交易一定是错误的交易 走到第四类的交易员已经是非常优秀的交易员了，因为他可以在交易中通过“勤劳”、“认真”、“努力”，可以获得交易里的盈利。 那么，交易还有第五类吗？是有的。 第五维度是：交易第五类交易员是“无所谓知道还是不知道”。 只有少数交易者能摸到这个门道，只有极少数人能修到这一层，也不和别人说起交易的事，因为没有人能够明白，也没有人能够接受。交易开始考验的是能力，最终考验的是人性，能力过关始见人性和人品，修做人、改变自己的人性弱点成为交易继续进步的关键。 第五类的资金曲线是：小亏大涨型 到达这一境界的属于交易中的高人，进入“无我”的境地，他不再分辨交易的盈亏和亏损，交易盈利来自于“时间和积累”所形成。更不会出现执行亏损，对盈利和亏损的二元性了悟非常透彻，不再主观分辨交易的行情，接受所有的亏损，并由亏损的尝试而积累出盈利交易的机会，在交易机会来临的时候就会非常珍惜和守住这次机遇。 也就是理查. 丹尼斯(Richard Dennis)所说的：“我的95%盈利来自于5%的交易”。 在交易中到底有没有秘诀呢？ 坦白地说对于行情分析之初，对于交易是没有秘诀的，但是再究其根本，你会发现交易的高手是有交易秘诀的，您想知道吗？ 交易里真正的秘诀是：行情证明你对了，你是怎么做的？行情证明你错了，你是怎么做的？这才是交易里真正的秘诀。 交易即人生、人生即交易。不再去主观预测和猜测行情，而去克服人性中的缺陷，放下对行情的执着、去跟随行情，按照自己的交易规则并且去延着行情的方向执行交易，这才是是交易的正解。以修行交易为支点，接受外界、反思自己，才能撬动人生，褪尽人性弱点，整个人变成了另一个人，一个让他周围的人和世界如沐春风的人。 至此，第五类交易员“交易大成”。 讲到这里，我们讨论很多造成亏损的问题，我们在下一章节该讨论一下如何实现盈利了。 无相：盈利的交易不一定是正确的交易，而不执行交易系统的交易一定是错误的交易 |
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