一。大盘和个股的温斯坦强度指标。 (一).这个在原来写过几篇: 一个好的系统,就是找到大盘和个股的操作依据,就是耐心等待市场给出交易信号,价格运行规律告诉自己行情开始启动,可以进场做多,市场中资金流入哪些板块,板块中最强的是哪些,这样就可以有理有据的操作, 启动点进入,耐心持股,直到系统告诉自己市场的危险性信号,在趋势转折点离场休息。 温斯坦强度就是我交易系统的一部分,也是一把即可以衡量大盘,板块,也可衡量个股的尺子。包括对大盘的判断,行业板块的分析,个股进场立场的依据,长短期调整的修正,也包括应对洗盘的暂时减仓,后面再次走强的返场。一直以来是根据温斯坦强度作为判断大盘的辅助工具,近来开始将强度应用到板块走强,提前发现走强的板块,并修改了进入强势区后翻红,这样更直观一些,近来很多朋友询问一些量化的问题,一直我也是在反复验证,理解指标对不同阶段大盘和个股的指导意义,现在把公式应用的一些体会大体表述一下,以前文章中涉及很多,现在主要看图,其实温斯坦强度分析不是简单技术分析,而是发现强度体现出来背后的经济周期,行业发展和个股基本面的改变。 (二).温斯坦指标与RPS相比,其道理相通,就是发现背离大盘的板块和个股,从而发掘强势板块和个股,高强度的背后一定会有一股强劲的推动力,这股推动力对于大盘就是周期,对于行业就是发展期,对于个股就是资金因素,还有强劲基本面的逻辑,反映出行业处于发展风口的逻辑,经过观察与RPS相比有几个优点:
二。温斯坦强度的应用 以往文中已经多次应用温斯坦强度选行业或个股,这里主要贴几个图,就很清楚了。 1.个股温斯坦强度 N:=120; K:=1; VAR1:=LLV( LOW,N); VAR2:=HHV(HIGH , N); SD:=100*(CLOSE-VAR1)/(VAR2-VAR1); 个股MSD:MA(SD,K),COLORWHITE; {DRAWTEXT(CURRBARSCOUNT=1,个股MSD,' '),COLORWHITE;} VAR3:=LLV(INDEXL,N); VAR4:=HHV(INDEXH,N); DP:=100*(INDEXC-VAR3)/(VAR4-VAR3); 大盘MSD:MA(DP,K),COLORYELLOW; {DRAWTEXT(CURRBARSCOUNT=1,大盘MSD,' '),COLORYELLOW;} 弱势线:20,LINETHICK1,COLORGREEN; 强势线:80,LINETHICK1,COLORMAGENTA; IF(个股MSD>=80,个股MSD,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED; 金叉买入:(CROSS(个股MSD,大盘MSD) AND (个股MSD>10) AND BARSLASTCOUNT(个股MSD>10)>3 )*100; 1)发现次新股 次新股往往是牛股摇篮,但RPS无法实现,可以用温斯坦强度发现,并作为进场和离场的中线依据,吃到一段主升浪。 2)发现启动点 温斯坦强度翻红更贴近于个股启动点,而三线RPS翻红往往已经高位,当然启动点还需要结合口袋,杯柄,收敛形态,均线缠绕,从形态结构,筹码锁定,量价,趋势转折,周期共振综合锁定启动点。 2.大盘温斯坦强度 N:=120; K:=3; ST:=EXIST((C/REF(C,1)-1)*100>5.6,60); VAR3:=LLV(INDEXL,N); VAR4:=HHV(INDEXH,N); DP:=100*(INDEXC-VAR3)/(VAR4-VAR3); 大盘MSD:MA(DP,K),COLORYELLOW; {DRAWTEXT(CURRBARSCOUNT=1,大盘MSD,' '),COLORYELLOW;} IF(大盘MSD>=80,大盘MSD,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED; 弱势线:30,LINETHICK1,COLORGREEN; 强势线:80,LINETHICK1,COLORMAGENTA; 1) 大盘中期信号判断依据。 作为大盘中期行情的判断,再结合中期信号的四周法则,放量,均线突破。大小指数共振等研判大盘,历史上上证几次翻红都对应中期行情。 2)指数风格的判断依据 这次行情上证一直未进入强势区,就判断主板不是领涨指数,可以回避主板做创业板。 上证 3) 指数行情启动和结束的判断 及时发现指数中期行情的启动,今日创业板破生命线,温斯坦强度是81.4,后市破强势区可以作为有效破生命线的依据之一,也是中期调整开始的判断。 创业板 3.板块温斯坦强度 N:=120; K:=1; VAR1:=LLV( LOW,N); VAR2:=HHV(HIGH , N); SD:=100*(CLOSE-VAR1)/(VAR2-VAR1); 板块MSD:MA(SD,K),COLORWHITE; {DRAWTEXT(CURRBARSCOUNT=1,板块MSD,' '),COLORWHITE;} VAR3:=LLV(INDEXL,N); VAR4:=HHV(INDEXH,N); DP:=100*(INDEXC-VAR3)/(VAR4-VAR3); IF(板块MSD>=80,板块MSD,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED; 1)发现背离大盘启动的板块 板块指数先于大盘调整结束,或背离大盘走强,或领先大盘创出新高,从板块强度翻红,板块强度线上穿大盘强度线,都是发现板块的依据。不同RPS的重要之处,是翻红后的稳定,不会波动频繁,那将失去指导意义。 特斯拉,领先大盘启动 特高压,大盘调整板块走强 2)发现板块行情走弱的依据, 板块走弱,比如半导体行情结束的判断依据。 最好之处是从小周期到大周期的验证,板块走弱60分钟是26/2出现的,如果伴随龙头股的跌停或整体个股大阴线,就可预判板块行情结束到来了,及时获利了解,回避利润回撤。 4.板块月线反转 Z:=EXTDATA_USER(5,0);{50天的} RPSBK50:=Z/10; D:=IF(RPSBK50<=85,0,1);{RPS50大于85} A:=C/MA(C,250)>1;{站上年线} NH:=IF(H<HHV(H,50),0,1); B:=COUNT(NH,30);{一月内曾创50日新高} NN:=IF(C>MA(C,250),1,0); AA:=COUNT(NN,30); AB:=HIGH/HHV(HIGH,120)>0.9;{最高价距离120日内的最高价不到10%} A AND B AND D AND AA>2 AND AA<30 AND AB;{选出刚刚站上年线小于30天,大于2天的}; 这个和个股月线反转相同,判断板块趋势发生反转。结合板块强度翻红,可以判断板块只是转折还是开始启动。 锂电池 5.板块温斯坦强度翻红选股公式 N:=120; K:=1; VAR1:=LLV( LOW,N); VAR2:=HHV(HIGH,N); SD:=100*(CLOSE-VAR1)/(VAR2-VAR1); 板块MSD:=MA(SD,K); VAR3:=LLV(INDEXL,N); VAR4:=HHV(INDEXH,N); DP:=100*(INDEXC-VAR3)/(VAR4-VAR3); 大盘MSD:=MA(DP,K); 板块MSD>80; 自上而下的系统基本明了了,先判断大盘的阶段,在寻找启动的板块,再从中找到领头羊,剩下就是持股,等待系统发出立场信号。只要系统完善,这些市场都会告诉我们。 1)先选今天依旧翻红的板块,和当日刚刚翻红的板块,及时发现走强的板块,作为后期重点跟踪。 6.个股温斯坦强度翻红选股 N:=120; K:=1; VAR1:=LLV( LOW,N); VAR2:=HHV(HIGH,N); SD:=100*(CLOSE-VAR1)/(VAR2-VAR1); 个股MSD:=MA(SD,K); VAR3:=LLV(INDEXL,N); VAR4:=HHV(INDEXH,N); DP:=100*(INDEXC-VAR3)/(VAR4-VAR3); 大盘MSD:=MA(DP,K); 个股MSD>80; 2)上面第一步发现走强的板块,这里就是看强势板块当天处于温斯坦强度强势区的个股,一是通过板块中翻红个股数量验证板块走强有效性,二是特别关注是比板块强度提前翻红的个股,结合形态确定龙头股。 三。朋友们也可以在应用中发现一些更好的用途和技巧,也可以以此判断板块启动和个股启动点,因为我也只是业余喜欢股票,公众号无法每日更新,朋友们即使不看文章,也可以及时发现走强的板块,一般散户发现板块走出来,资金调仓早已完成,对于参与就会陷于追涨的矛盾,错失启动点,缺少利润垫底的持股,必然无法保持住波动的坦然。 近来行情反复,如果一直看文章中朋友,现在仓位应该不重,借此机会休息一下,完善一下自己的系统,以后可以不看我的文章,也可以及时发现大盘中期趋势,及时跟踪板块切换自己的持仓。也可以依据强度对选取的板块和个股,非常愉快朋友们在公众号私信交流所选结果,大家一起验证讨论,一个人可以走的很快,但与大家一起才能走的更远,走的更安全。 投资没有一劳永逸的方法,在投资路上奋斗永远都是一个连续的过程。把辛勤的耕作当作生命的必要,即使暂时没有收获或失而复得,依然要心平气和的继续耕种,坚持是最好的天赋,只要不停止的付出,必得收获。 |
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