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这两天，因为沙特和俄罗斯在石油的减产问题上没有达成协议，沙特开始增产保持市场份额，打起了石油价格战，导致国际石油价格暴跌，在灾情没有得到控制的情况下，叠加全球石油需求下降的预期，导致了全世界石油等大宗商品价格暴跌，以及国际股市暴跌、期货暴跌和黄金暴涨等连锁反应，今天的整个国际金融市场可以说是一片血雨腥风，惨不忍睹。 我们先来看一下市场的走势吧！确实要说的太多了，感觉都说不过来。 1 亚市盘初，国际油价惊现崩盘一幕：布伦特原油在前一个交易日暴跌10%后，今早开盘一度暴跌31%，而后收窄仍跌逾20%，期货遭受有史以来最激烈的抛售之一，在周一亚洲交易时段开盘后的短短几秒钟内下跌了31%，最低触及31.02美元/桶，创1991年1月美国在伊拉克发动战争以来的最大跌幅。WTI原油则大跌超过27%。 时隔逾20年之后，沙特再次参与价格战，这引发油市的暴跌风暴，叠加灾情在全球的扩散，这种恐慌效应被再一次放大。 周一亚市盘中，外汇市场出现剧烈波动。美元指数大幅下挫，日内大跌逾百点。美元指数盘中一度大跌至94.85，日内高点位于96.14。目前美元指数略微回升至95.16附近。 为什么沙特石油增产会导致美元大跌？我这里简单跟大家说原因，沙特石油增产保市场份额，大打价格战的主要打击对象就是俄罗斯和美国，打击俄罗斯好理解，是竞争对手。打击美国是因为美国现在也是石油出口国，美国的页岩油这几年开发迅猛，产量也是飙升，但是美国的页岩油开发商有个软肋，就是大多是负巨额债务搞扩张，而且页岩油开发成本本身比沙特高，一旦价格下降，美国的页岩油开发商可能会破产倒闭，顺带打击美国的银行系统，这个逻辑关系应该是这样的。细节就不说了。 当然美元指数的下跌，还有灾情在美国快速扩散的因素，还有美联储继续大幅降息的预期，这无疑也都让美元承压。 美元指数大跌，欧元兑美元短线涨近100点后回落，现在涨幅也在0.8%左右，不小的跌幅了。美元兑加元也一度大跌超过2%，为2016年以来最大跌幅。美元受挫，受避险情绪影响，避险货币日元大幅上涨，兑美元一度飙升逾300点。 说美元下跌，但是有些货币的跌幅比美元更凶，墨西哥比索兑美元一度暴跌近9%，是2016年11月以来最大跌幅。俄罗斯卢布兑美元一度暴跌4%至近4年新低，至71.5251，因为出口石油是俄罗斯的主要外汇收入来源，俄罗斯的卢布是由石油来背书的，一旦沙特和俄罗斯打价格战，抢市场份额，俄罗斯的石油出口收入将会锐减，所以卢布暴跌是正常的事，就像2014年、2015年卢布大溃败一样。 澳元兑美元日内跌幅扩大到了4.6%，新西兰纽元兑美元最高跌幅也下跌4.2%。现在跌幅虽然收窄了，但是跌幅不小，基本都创了记录的新低。这两个国家都是资源出口型的国家，石油等大宗商品价格暴跌，对他们是很大的利空，所以，首先就体现在货币的暴跌上。 目前来看，全球外汇市场一片血雨腥风。 2 受沙特意外举动以及对全球灾情扩散的担忧影响，全球股市大幅下挫，惨不忍睹。道指期货一度大跌逾千点，盘中一度触发熔断机制。 今早开盘，日本股市开盘急速杀跌逾4%，澳大利亚ASX200指数盘初跌超4%，创2008年以来最大单日跌幅。 A股、港股开盘，沪指低开1.56%，创业板指低开1.9%，受国际油价暴跌影响，石油股开盘全线重挫，中海油服逼近跌停，中国石油低开2.6%，中国石化低开1.25%。港股恒生指数低开3.87%。石油股大跌，中海油跌近22%，中石油跌超10%，中石化跌超7%，这都是创纪录的暴跌。 而后，A股、港股、日本股市跌幅持续扩大，上证跌逾2%，恒生指数跌逾4%，日本股市跌超5%。恐慌情绪还在继续扩大。 中东各国股市暴跌，科威特股市暴跌10%。暂停交易。沙特股市暴跌8% 此外，亚市盘中，CBOE恐慌指数VIX期货涨幅扩大达25%，刷新2011年10月以来新高。 股市和期货市场暴跌，让避险货币日元大涨，黄金也受到追捧。 现货黄金日线图上看，金价开盘跳涨，一度大涨超25美元至1700美元上方，最高触及1703附近，多头明显占据优势。4小时图上看，金价已经击穿1700关口，站上所有主要均线，多头势头强劲。 虽然随后盘中涨幅回吐了不少，午盘的时候收跌14美元左右，但是整体来看上行的趋势是不变的。在前几天的节目中，我就说过，黄金短暂的调整后，长线还会继续上涨，我看到2000美元，建议大家长线持有黄金，目前来看，黄金还在上涨的道路上前行。 3 除了黄金，美债也成为资金的避风港。美国10年期基准国债收益率首次跌破0.5％，原因是对于灾情爆发破坏全球供应链，导致全球经济陷入衰退的担忧，再加上石油价格战全面爆发，让投资者资金涌向更安全的政府债券。美国国债无疑是最佳品种。 4 我们再来简单看看这次沙特和俄罗斯斗争引发的石油危机。 OPEC一直在与俄罗斯就一项为期三年的减产协议进行谈判，此前俄罗斯方面一度对外放风，同意双方的减产协议。但不料，周五OPEC、俄罗斯扩大石油减产谈崩，俄罗斯拒绝同意拟议中每天减少150万桶的产量，拒绝支持进一步减产以应对灾情。作为回应，OPEC决定取消对其自身产量的所有限制。 作为回应，周六沙特发动了石油市场的战争，大举反扑，不仅大幅降低售往欧洲、远东和美国等国外的市场的原油价格，折扣幅度创逾20年来最大，以吸引国外炼油厂购买沙特原油。沙特还对外宣称将立即增产日产石油至每天1000万桶以上。沙特此举就相当于在原油市场宣战。沙特国家石油公司沙地阿美周日股价急挫8%，投资者被杀个措手不及。有分析师就认为，这种情况比最坏情境预测还要糟很多，将造成史上最严重的石油危机之一。 粗略的算了下，美油30.5美元/桶，1桶159升，约0.1918美元/升，折合人民币，约1.34元/升，现在农夫山泉批发价格也要1.7/升，水价比油价高的时代已经来临。目前来看，原油比矿泉水还便宜的日子恐怕还要持续一段时间。 表面上看，这次金融风暴是OPEC+减产协议的破裂，直接导致了油价和远期曲线的崩塌式下跌引起的。背后的真实原因在于本次灾情在全球扩散，导致各国的经济增长预期大幅度下降，全球供应链受到巨大冲击，导致经济萧条的预期越来越强。经济不行了，对石油的需求肯定会下降，这才是欧佩克和俄罗斯减产协议的大前提，就是为了减产保石油价格。 现在俄罗斯和沙特减产协议基本破灭，都开始增产抢占市场份额，打起了价格战，导致石油国际大宗商品价格暴跌，进而在股市、汇市引起恐慌，自己外逃避险。 可以说，只要目前灾情在全球扩散导致全球经济大衰退、大萧条的风险不解除，国际金融市场就还会继续血雨腥风。股市、汇市、期货市场还将继续大跌，黄金、美债和日元等避险自己还会继续遭到疯抢。 今年真是一个多灾多难的年份，要保证肉身的安全和财富的安全，都是一件非常困难的事！希望大家平安！
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