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中国投资成绩出色的ETF实盘指导财富公号：ETF定投（ etfdto ）. 利用市场估值与投资者情绪变化，对ETF指数长期持有，低买高卖，做多中国，这是最适合懒人小白的财富自由之路。   第三轮：定投ETF十年十倍计划  随着新冠肺炎疫情在全球蔓延和国际原油价格大跌，近期海外股市大幅下挫。不过，投向海外股市的跨境交易型开放式指数基金(ETF)受到抄底资金青睐，3月份以来净流入资金约15亿元。其中，华夏恒生ETF净流入6.5亿元，日经225ETF近10个交易日总份额暴增3.4倍，显示资金抄底意愿强烈。 表1:3月份以来跨境ETF资金净流入排行 (数据来源：wind)  跨境ETF净流入15亿元 数据显示，截至3月10日，3月份以来18只跨境ETF总份额从2月末的155.93亿份增至167.4亿份，7个交易日新增11.46亿份，增幅为7.35%。若按照区间成交均价估算，净流入资金达到15.11亿元。其中，华夏恒生ETF净流入6.5亿元，易方达恒生H股ETF、易方达中证海外互联ETF分别流入3.97亿元、1.29亿元，华夏野村日经225ETF、广发纳斯达克100ETF净流入资金也超过8000万元。 总体来看，除了部分实施暂停申购或迷你跨境ETF份额零增长外，其他15只跨境ETF产品3月份以来出现资金份额净增长的现象。 其中，华夏野村日经225ETF规模增幅最大，从0.6亿份增至1.48亿份，增幅148.77%；同期，广发纳斯达克100ETF、华安三菱日联日经225ETF份额振幅也超过30%，南方恒生中国企业ETF、华安德国30(DAX)ETF、华夏恒生ETF等5只跨境ETF规模增幅也超过10%。 值得注意的是，虽然日经225指数近10个交易日跌幅超10%，但华夏野村日经225ETF从2月26日年内份额低点0.44亿份算起，近10个交易日总份额增长3.4倍，该基金成为资金抄底最为凶猛的跨境ETF产品。 事实上，华夏野村日经225ETF自去年6月12日成立以来，基金规模呈现震荡下跌态势。基金成立规模为4.3亿份，去年二季报至四季报，基金总份额分别为2.14亿份、0.43亿份、0.55亿份，今年该基金多数时间总份额也低于5000万份，随着近期日经指数的暴跌，该基金规模快速增长。 集思录副总裁郑志勇认为，近期外围股市调整，抄底跨境ETF和原油的资金涌入，一方面是因为国内流动性相对宽松，而房地产投资限制，叠加投资者资产配置需求旺盛，投资者希望在海外市场相对低点时能抓住抄底机会；另一方面，不排除有不少定投资金在市场相对低点买入，目前部分QDII基金规模短期增长较快，不少QDII基金额度告急并实施了大额限购或暂停申购。 在他看来，但凡工具类产品，净值越跌，规模有可能越大。第一，投资者可能在跨境ETF急跌中加速抄底，资金开始逆向投资模式，产品成交量快速放大，这一现象在2018年下半年也曾出现；第二，部分配置型的资金也希望在市场相对低点时买入；第三，目前A股占所有中国上市公司股票总市值比例约六成，部分优质的中国企业，如腾讯、阿里等在港股、美股上市，市场也看好这些优质股的未来成长，借助跨境ETF也可以实现一定布局。 日均成交额大增35% 在海外市场多重利空因素下，海外股市大幅下挫，跟踪海外指数的跨境ETF也悉数出现不同程度的下跌。截至3月11日，3月份以来，18只跨境ETF场内价格平均跌幅4.24%，跌幅最大的华安德国30(DAX)ETF下跌9.11%，广发纳斯达克100ETF、华安三菱日联日经225ETF等5只基金跌幅也在5%以上。 伴随着市场的剧烈变盘，场内基金的成交量也快速放大。数据显示，截至3月11日，3月以来18只跨境ETF日均成交额为1.9亿元，比今年前两月的日均成交额增长近5000万元，增幅为34.87%；同期的日均换手率也从6.03%增至9.49%，增加了3.46个百分点。 不过，在海外市场大幅下挫、国内场内基金的抄底热情下，此前乏人问津的跨境ETF呈现出明显的高溢价状态。 数据显示，截至3月11日，18只跨境ETF平均溢价率为1.21%，其中，国泰纳斯达克100ETF溢价率高达15.34%，博时标普500ETF、广发纳斯达克100ETF两只基金溢价率也在5%以上，展现了抄底资金的追捧热情。 谈及目前跨境ETF的高溢价状态，郑志勇认为，跨境ETF产品的高溢价持续性取决于市场的情绪和QDII额度，也受到市场涨跌的影响。若未来跨境ETF继续下跌，有可能引来更多的抄底资金，产品溢价率可能继续走高，反之溢价率则会慢慢收窄。“在目前市场投资情绪较高、QDII额度告急的情况下，预期短期内这样的高溢价状态仍然存在。” 他说，普通投资者应详细了解溢价率的概念和风险，不排除部分投资者以较高的场内基金价格，买到超过基金净值的高溢价产品，未来是有投资风险的。 他建议，针对多家基金公司QDII额度不足的现象，可以考虑允许QDII基金的美元份额转为人民币份额，有美元的投资者用美元申购后转成人民币份额，再在场内卖出，也可以有效抑制跨境ETF产品的高溢价现象。（文章：中国基金网）  温馨提示：《ETF定投》推文内容如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销；互联网是一个资源共享的生态圈，我们崇尚分享. 2020年03月12日 今日定投计划：无。 部分往期定投计划： 2020年03月09日： 卖出1份： 100ETF （159901），该1份份额收益46%； 卖出1份 ：医疗ETF （512170），该1份份额收益50%； 买入1份： 基建工程ETF（165525）； 买入1份： 500ETF （510500）3月9日定投计划 2020年02月26日：买入一份：地产ETF（512200）2月26日定投计划 2020年02月19日 卖出1份：创业板ETF（159915），该1份份额收益47%； 卖出1份： 5G ETF （515050），该1份份额收益20%； 2月19日定投计划 2020年02月04日 买入2份：500ETF（510500），买入1份证券ETF（512880），买入1份5G ETF（515050）2月3日定投计划 2019年10月21日，买入1份 500ETF（510500）：10月21日定投计划 PS：查阅更多往期定投计划请点击公号定投菜单 定投前必参阅：定投ETF指数十年十倍计划 今日其他补充： 2月2文章：战疫！ETF市场防守反攻策略发布 2月3文章：今天我们定投了这只ETF！ 2月4文章：今天这3个ETF我们有定投 即将操作的定投计划请查阅公号定投菜单； 没其他补充，有突发消息和策略会第一时间发备用号； 往期估值： 02月05日各大指数ETF估值数据及表现 01月17日各大指数ETF估值数据及表现 12月20日各大指数ETF估值数据及表现 11月15日各大指数ETF估值数据及表现 10月18日各大指数ETF估值数据与表现 10月15日各大指数ETF估值数据与表现 10月14日各大指数ETF估值数据与表现 往期精选： 第三轮：定投ETF指数十年十倍计划 收藏：ETF指数基金分类排名，一网打尽优秀指数基金 从6124点开始定投，12年后的今天哪些ETF指数基金最赚钱？ 如何用最傻的办法，提升ETF指数基金投资效率？ 230只ETF基金大盘点！今年最赚钱的是这20只 ETF指数基金到底是什么东西？ 指数基金初识，看这篇就够了 指数也要分散投资，如何建立一个指数基金组合 有哪些行业指数基金可以长期配置？ 如何利用ETF进行套利？怎么衡量ETF的套利机会？ 指数基金不需要止损！关键是牢记长生不老+长期上涨的特性 一图秒懂！70后、80后、90后为什么都在买ETF？ 精华！定投分析对比：必须从熊市下跌阶段开始才能盈利吗？ ETF指数基金投资：先赚钱，看宽基这一篇就够了 微信公号：ETF定投（ etfdto ） 中国投资成绩出色的ETF实盘指导财富公号  |
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