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华尔街有句至理名言：投机交易像群山一样古老，今天发生的事情，过去曾经发生，以后还会再发生。对于2020年的美股崩盘走势，我们对比历史。    无论是黄金、美股、货币、原油，都是超级波动，交易性机会近在眼前，如何打造自己独一无二的交易系统，才能抓到这种历史罕见的利润呢？  很简单，不管手工交易、还是自动化交易，好的系统都来自于人的思维、思考。所以，你的思维（思考）正确，手工、自动化两者的结果不会有太大差别，如果一定说机器有优势，那无非机器解决了人的体能和情绪的问题。 今天我们给大家分享：如何建立属于自己的独一无二的交易系统（适合手工交易）。很简单，明确你自己的交易风格，你想好，到底是要做震荡？还是做单边？逆市还是顺势？短线？还是中线？一旦你确定了交易风格，就很容进行资金管理了。轻松的搭建自己的交易系统。仅需5步： 1.确定自己的风格 2.设计策略 3.风控与资管 4.进行回测 5.优化参数 下面我们建议大家拿出一张纸和一支笔，根据下面的问题，写下符合自己内心诉求的答案。 1.确定风格。 不管多么复杂的策略，最终归于两类：要么顺势！要么逆市！顺势，就是市场往哪个方向走，我就跟着市场往这个方向做（顺势的风险是一旦行情转折，多单被挂在山岗放哨；空单进在地板价）逆市，就是市场上涨，我偏偏要做空，市场下跌，我非得要抄底买入（逆市风险是一旦遇到单边，你就得做好单子被埋的心理准备） 虽然顺势、逆市都有一定的风险，但是既然做交易，就必须二选一，选一个与自己性格相符的策略，这样自己才能运用起来得心应手，如果你想顺势、逆市同时做，对不起，精神分裂离你不远了。你想好了吗，顺势还是逆势呢？ 2.设计策略。 比如你选了顺势，用裸K？还是用均线？用均线的话，价格上穿10均线为多头，还是上穿20均线为多头呢？是小时级别上穿算多头，还是15分钟上穿算多头?这些问题没有固定答案，但是你必须写在纸上，你必须给自己一个固定的答案！有一个清晰的定义，才能做单。 3.风险控制与资金管理。 下多大的仓位？一笔交易能接受多大的浮亏？如果你采取的是不加仓不加倍的策略，我们建议是单笔交易控制在0.5-2%的总资产浮亏作为风控标准。 4.进行回测 对于手工交易员来说，虽然这个有点费时间，但是非常有必要做。你要根据你的参数去回溯过去走势当中发生进出场信号，考察给你带来的收益与风险。如果是自动化交易的话，好办，用MT4软件自带的策略测试（Ctrl+R）功能，就可以完成特定品种、特定时段的测试了。 5.优化参数。 通过回测，你大概掌握了策略的优劣，这种情况下，你可以进一步去优化自己的参数，再回测，这样反复几次之后，会有一个相对满意的，甚至可以用于实盘测试的产品。 数据的回测、模拟盘测试、实盘测试，三者是完全不同的，投资者不应该把前两者的结论等同于实盘结论。就算你在最顶级的平台，也会出现滑点、延迟、掉线等不可避免的交易环境障碍，所以实盘环境的结果可能跟你的心里预期有一定的偏差，这个偏差可以能是正的，也可能是负的。当然了，这也正是交易的魅力所在，在短线波动高度随机的市场中，到处都是不确定性，要想稳定的往自己口袋里装钱，还真得好好动动脑子，好好想想上面的5个步骤，如何构建自己独一无二的系统！ 最后，我们给大家一个很简单的建议：直接借鉴成熟的交易策略进行学习和参考，因为成熟的策略多是专业人士依据丰富的经验打磨而成的系统，已经被市场无数次的洗礼、检验，你要做的就是学会使用这套系统。 |
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