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本公众号主要通过写文章记录自己的股票交易逻辑，所有提到的股票均不作为推荐依据。 了解知识星球请菜单栏后台回复“知识星球”。 引言 月初我在知识星球里给没有交易体系的朋友专门写了一篇关于5周线持股策略的文章，大家反响不错，看来还是有很多人需要这类的指引的。现在行情也不好，那我就把这个内容完善一下，希望能帮到大家。先说两条最重要的话： 1、交易体系最重要的第一条是要有； 2、交易体系最重要的第二条是要坚决执行。 为什么是中线持股策略 A股市场90%以上的人都是没有成熟的交易体系的，要我说，这应该就是股市只有10%（甚至不到）的人能赚钱的根本原因。市场风格在变，国际形势对A股的影响也越来越大，变化一直在，所以不存在放之四海皆准的完美交易体系，不同策略都可以赚到属于自己的那一部分，所以也没有好坏之分，只有适合和不适合。 一般来说我们谈到交易体系会问，你是做长线的还是中线还是短线，这个问题大多数人会以时间跨度为区分，比如按年计是长线，按月计是中线，按日计是短线，而我更喜欢冯柳式的分类方式。 短线就是顺势而为，3个点以上赢利空间即可出手，对公司不必过于深研；中线要对公司有较充分的了解，要看估值，低买高卖（指估值），20个点以上可出手，要设置止损位；长线要求对企业行业有极为深刻的理解和认知，50%的波动都是忽略不计的，不设置基本面以外的任何止损指标。 看完如上描述，有没有耳目一新的感觉。A股风格变化比较快，华仔这一年来每天文章里会更新那个先锋板块的表格，研究发现市场总是以月为单位，在某一两个主流板块的带动下上演结构性行情，只有19年初深跌后的暴力反弹是普涨，但事实上中间也是猪，互金，氢能源等板块交互领涨。而结论是一致的，就是板块行情以月为单位，除防御抱团的白马行情外，强势期很难超过2个月。 而对于个股，确实很多个股走出长牛，但极少有一踟而就，大多是跟随指数，也即主流板块发生的上涨，盘整，再上涨的波段行情。 结合A股的市场风格，以及我们普通投资者的研究深度和资金利用效率，华仔个人认为，大多数普通投资者，甚至包括大多数小型机构，都适合中线交易策略。 我的中线交易体系 首先声明这是符合华仔个人的交易体系，我把他无偿的整理给大家做参考，但并不意味着适合所有人。如果已经有自己的成熟体系的大可一笑置之。 我认为一个体系应该包括但不限于大盘，选股，仓位，买入，卖出，这5点。 1、大盘，我个人的体系里只回避大盘下跌初期的快速下跌那一段，其背后的意义在于我认为A股目前不会有单边下跌的熊市，比如这一波下来上证到创业板已经回调10到20个点，就已经符合我的入场条件。这里我的核心观点是： 我没法预测大盘何时见底，在大盘见底上涨时你刚好在场的唯一办法就是之前下跌时你也在场。比如近一周（2020.3.21）的A股我一直保持半仓以下做轮动，最大的一次回撤也不过是帐户的2%。 2、选股，华仔的选股技术还是经过检验的，没验过的看一下下面这篇文章股票发布时间点和现在的涨幅，记住检验一个人有没有实力最好的方法就是看他以前讲了什么，不二法门。 我的选股结合基本面+资金面+技术面3个不同角度，这块理念部分我1月11号的文章有所论述。而具体选股方法其实都在平时的文章里了自上而下，自下而上都有，上面文章链接里还有关于我怎么完成一支个股整体的研究思路，有兴趣自取。 3、仓位，大盘下跌初期个股止损空仓或轻仓，这句话可能会有杠精来怼，什么是大盘下跌初期，你咋知道不是一个调整呢？这的确是个相对模糊的概念，我个人的方法是有些大盘抱爹连破重要均线还是能看出来的吧？但这只是其中一个条件，第二个条件是手里的个股跌破了止损线。两个条件加一起判断依据就会清晰很多。 大盘下跌一定幅度开始半仓以下找机会，这个要参考我们星球专用的喧哗指数，一般大小指数有一个30以下我就会积极寻找机会了，20以下基本是底部区域，10以下可遇而不可求应该只有18年底和春节后第二天到达过。 大盘上涨初期重仓，这个同样比较模糊，我的方法同样是手里的个股，因为我的加仓原则里有一条在买对了后看时机快速加仓这一条，也就是说用自己的帐户盈亏去判断大盘是否处于上涨初期，换句话说，即使大盘一直在磨底，难道你要错过你手里个股的主升浪吗？ 上涨过程持仓不动或灵活操作，随心随喜。上涨后期关注喧哗指数。 4、买入，一般来说我最多3个交易日会把一支个股的仓位买满，比如一支个股最多30%仓位，对于特别安全的买点可以直接买一半当天如果发现预期一致甚至可以当天直接买够，其他买点可以1：1：1或1：1：2分三次买，这确实要去实战练习了，因为每个人喜欢的股票股性实在不一样。但原则上是一定要分批，其次就是不在成本线以下补仓，核心词，决不补仓！只在成本线以上，当确认第一笔买对了的时候去加仓，如果第一笔就买错了，那就去找止损点清掉，而不是去平摊成本。在我看来只有一种情况会平摊成本，就是你本来的策略就是网格交易法，越跌越买那种，这种属于建仓策略除外。 5、卖出，卖出我建议刚开始建立交易体系的老乡设置最简单的规则即可，千万不要复杂导致你卖的时候还要思考到底是不是规则之内的交易。 我个人的就有点复杂条件多但这是我一段时间磨练出来的结果，开始建议大家就设置4个。 1）买入后即亏损，收盘跌5%以上止损，缓和一下条件就是盘中判断收盘能不能收回，如判断收不回可直接全清或卖一半，卖对结束，卖错尾盘加回来； 2）买入后曾经浮盈5%以上不接受亏损出局，即当股价回撤到自己成本线附近无条件出局，这是保护自己操盘信心的法宝； 3）上涨加速后破5日或10日线卖一半，破5周线全清。这一条可能不同人是不同均线，也可能是20日线，60日线不等，我的建议是一定要有，然后去坚决执行。 以上其实就是一个完整的交易体系，你学到了吗？ 下面的部分其实是月初写在星球的简版，关于我喜欢的5周线交易模式。 首先确定不能买什么1、不能买短期过高但没有调整的股，比如前两周的大部分科技股就是；2、不能买趋势没形成的，什么叫趋势没形成，最简单的，你看20周线没有明显向上走就是没有趋势。 其次，什么时候买。连续3根标志性周阳线之后买，这3根周阳线一定至少有一根是放量的，最好是第一根就放量，至少到第二根阳线股价已经站上5周线。如果第一根阳线较大，后面如果是缩量调整，小阴线也可，只要仍站在5周线上即可。 第三周后半周买，此时基本确定站在5周线上了,比如我10.31日周四买东华软件就是基本确认站上五周线，而11.20加仓同样也是预判不会破5周线。或者第四周买，最好是下跌日低吸，尽量不追涨。 最后，什么时候卖。周五，周线收盘不破5周线就不卖，像可以提前预判在后半周买一样，如果周中跌破预判基本没有收回可能也可以提前卖，比如3.12周四我认为顺鑫农业收不回5周线选择止损。 逢抛物线式大幅上涨可以拿部分机动仓做波段。结合盘感在涨幅过于乖离放量滞涨或下跌时卖出，基本面逻辑改变卖出，有更好的标的调仓。 以上是当时星球里发的内容，略加了两个案例，此外，后面斐斐同学针对我的5周线模式做了一套5周线选股的公式，我们中间来回探讨了很多次这应该是第6版，目前还有一些瑕疵要修改的主要是关于周线放量的问题，但大体上是可以用的。由于发文需要，公众号这边就先发给大家了，星球那边更新后再补发一次，这是个通达信选股公式，进入通达信按CTRL+F，设置条件选股公式，导入公式保存，后面用CTRL+T选股时选择周线进行选股即可。由于这版里我们加入了扣非净利，基金持股和港资等指标，建议更新下左上角系统里的专业财务数据即可。 这套选股公式我放在网盘里，7天内有效，去我公众号后台，聊天栏那里发送321三个数字，系统就会自动推送给你领取链接了。不要在本文下面留言哈，点文章最上方三个傻瓜学炒股几个蓝字进入公众号，在那里发送。 这些都是华仔长期实战磨练最核心的东西，不开赞赏不设置付费，如果对朋友们有帮助可以转发分享下，顺便文章右下角点下在看，谢谢啦。 |
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