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免责声明： 一些碎片式的感悟 1、如果你有51%的胜率，时间越久，胜利就离你越近。对长线投资者来说，做短线就是自废武功。 2、投机并不是万恶不赦，但做什么自己一定要清楚，去澳门如果每次下注都是ALL IN，那都不算赌博，完全是自绝。 3、如果是全仓，十只股票涨20%和五只股票涨20%的收益是一样的。在一定的分散之后，更多品种的持仓标的并不一定意味着更多的收益机会，有时候也有可能因为精力分散，而出现更多的疏漏。 4、仓位控制，就是和自己的心在战斗。希望买到最低，和希望卖到最高一样，都是贪心的结果，其实节奏比浮亏更重要。天上掉金子的时候，大多数人都会如临深渊。 5、这个市场90%的人是亏钱的，里面大多数都是聪明人，聪明人最大的问题是不愿用笨方法。 6、你是什么样的人，决定了你能赚什么样的钱。知人者智，知己者强，做投资应该先了解自己，这比了解市场更重要。 7、投资是面镜子，显现的都是自己的模样。有的人钱袋能容纳一块钱，他能赚的就是一块钱，有的人钱袋能容纳十块钱，他能赚的就可以是十块钱。 中金宏观电话会摘要 昨天参加了中金的电话会，梳理了他们的一些核心观点，仅供参考： 市场转机的关键因素? 1. 海外yq进展，是否平台期 2. 海外估值，是否到合理，是否有足够吸引力 3. 中国估值的消化 4. 中国各项政策是否应对及时 5. 成交量看是否足够悲观，4000亿，目前7000亿 可选择标的? 1. 低估值 2. 纯内需 3. 高质量 4. 高股息 Q: 价格优先还是时间优先？ A: 取决于你的持股期限，长期还是短期 Q: 美股跌了30%多，A股跌了10%多，是否A股还存在较大下跌空间？ A: 以科技股为例，美股的科技股的估值低于A股，再经过这次下跌后，中美科技股之间的估值差再次拉大，A股科技股的估值很难支撑。 C2M 什么意思？简单的说就是“按需定制”。 以前的商品玩法是厂家生产什么，消费者只能选择买或不买；C2M的模式是消费者需要什么，达到一定的量，厂家按需生产。 这套路其实不是新东西，今天爆发，直接刺激因素是昨天淘宝重磅推出定制版，并且从其公布的数据来看，C2M模式的发展速度和想象力巨大，比如： 个股方面，大家最直接能想到的当然就是再淘宝上出镜率最高的东西，如：服装、家纺、鞋帽、家居、小家电等等。 所以我们看到早盘涨的最好的主要就是服装类： 其实上面这些公司，一定程度上也算是消费股，本身就属于最近市场比较关注的品种，再加上遇到这么个新题材，有资金去炒也就不奇怪了。 策略建议： 纯短线投机考虑今天涨停的个股，上图有。 中长线投资，则还是要多考虑公司的质地和价位，老炮比较看好做高端体育服饰的比音勒芬（高尔夫系列），所处赛道和成长性我觉得都十分亮眼： 综述 外资继续买买买，内资继续卖卖卖，谁对谁错，时间会给出答案。 参考主线 对主线标的做了下梳理，剔除了个别重复的标的，同时考虑到yq的影响，对少部分预期改变的标的做了剔除。 再强调： 我提到的一切板块和标的只是参考，市场瞬息万变，我不保证任何个股能持续涨，你是否参与是你自己考虑的结果，盈亏自负！ 1、特斯拉：中美共振，中线逻辑 重点看好： 中国宝安——电极材料 德联集团——冷却液 文灿股份——车模 保隆科技——胎压监测 其次有两只各位也可以自己斟酌，但是可能没前面几只逻辑硬： 天汽模、众业达 2、云办公、云教育 二六三——云办公 天喻信息——云教育 3、其他 @电子气体，雅克科技、凯美特气。 大基金概念 @胎压监测，保隆科技，叠加特斯拉概念。 2020年胎压监测板块应该业绩会放量，公司同时也是特斯拉供应商 @耳机，国光电器。 业绩驱动 @光正集团：眼科医疗。 逻辑同爱尔眼科 @锂：除高位明星公司外，西藏矿业可关注。 @密码法，国农科技。 华为概念，自身主营转型移动安全 @智慧停车 智能交通，捷顺科技。 业绩拐点，机构强推 除科技外，值得关注的板块（标的）还有： 1、纯内需股：香飘飘、克明面业、有友食品、珠江啤酒； 2、yq复工类：电影-中国电影等；旅游-凯撒旅业等； 3、石油基金160416（分享后上涨18% ） |
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