一、前言。 资金管理与震荡交易 交易者在做每一笔交易的时候，应当考虑仓位管理模块，使得交易的利润最大化。因此，在适当的点位加仓或减仓是决定你这笔交易成功与否的关键所在。很多人原本是赚钱的，加仓后变亏损了，是因为加在了高点，那么问题来了我们可不可以先减仓后加仓？ 先减后加，看似简单的四个字，却内藏玄机。一般来讲，假设我在低位开了2手多单，然后在接下来的超买区域减掉一手，如果真反转了，那么我最后一手就亏损出局，大不了最终打成平手，或者用减仓的那一笔盈利抵消平仓那笔的部分亏损。 如果没有反转，而是继续上涨，则说明大概率会进行第二浪的趋势演变。此类交易手法，是一种保守型的仓位管理方法。 优点：如果反转，可以平滑资金曲线，提高胜率。 缺点：如果没有反转，丧失部分仓位的第二浪盈利机会。 二、MACD指标算法原理，揭开背离形态神秘面纱。 技术指标不能太过于迷信，交易不是单凭技术指标就能完成盈利。下面将介绍剖析MACD指标计算的全过程，重点介绍MACD背离是如何形成的，透过现象看本质！ （一）MACD算法原理。 其实就是两条均线做差得到第一根线，然后求这根线的均值，两者做差就是柱状图。 DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);DEA : EMA(DIFF,M);MACD : 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;揭秘1：DIFF和DEA为何在零轴上下交替？ 原因：当EMA1>EMA2时，MACD两条线在零轴上方;当EMA1<EMA2时，DIFF和DEA两条线在零轴下方。如下图所示。我将计算DIFF的两条均线输出在主图中，效果如下。 通过上图我们可以看出，DIFF和DEA两条线条大于0或小于0，取决于其两条均线的是多头趋势还是空头趋势。 揭秘2：MACD背离是如何形成的？ 大部分人，看到这样的形态就说，这是背离应该买入。但是啊，核心的原理都不知道，当你把它的计算原理找出来，就不会觉得神秘了。下面是背离时，原2条EMA均线的状态是什么样的？ 什么意思？也就是产生背离从开始到结束期间，两条均线并没有交叉，如果交叉就不会形成标准的背离形态。 那问题来了，为何MACD背离时，MACD指标前期高点会高于当前的高点，而价格的前期高点却低于当前高点？非常简单的一个道理，下面请看图。 特征： 当两条均线上涨，并呈喇叭状扩散的时候，DIFF值上涨。 当两条均线喇叭口开始收缩的时候，DIFF值下跌。 背离： 当第二浪上涨的时间和空间，小于了第一浪的时间和空间，那么就会形成背离。说明上涨动能减弱，随时有可能反转。 以上就是背离产生的本质。 三、减仓秘诀与震荡交易法则。 下面介绍一种，既可以用于震荡交易，又能用于减仓操作方法。这个方法，是基于MACD与零轴交叉时做出相应的操作。下面是详细过程： （一）减仓秘诀，这个必须要配合背离进行操作。 交易逻辑： 1.当MACD形成顶背离时，开2手空仓。开仓后DIFF第一次下穿零轴时减仓1手，留一手空单。 2.如果价格突破背离时的最高点，平掉所有仓位。如果没有打到，那么继续持有直到价格上穿EMA2或者DIFF值>0，平掉所有仓位。 如下图所示： （二）震荡交易法则，这个方法必须是要等到趋势快要结束时才能介入，因为你做的是震荡，跌的厉害的时候就别去搞了。一般情况下，在经过长时间的下跌或上涨后，都会出现这样的一个区间，我们可以跟随这样的规律，去找震荡区间来做震荡交易。 总结： 本文主要分享了，MACD指标算法原理、背离本质、以及利用MACD来进行减仓和震荡交易的方法。没有一人单凭一个指标就能盈利，因为交易是一个系统性工程，指标仅仅能够辅助交易，而不是全部。正确看待技术指标，千万别陷入其中而无法自拔。 |
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