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每个投资者都不得不承认，自己非常喜欢交易。包括我自己刚进入股市的时候，也非常喜欢交易。只要看到股价波动，感觉将要拉升，就一定会登录交易帐户迅速买入。而一旦股价跌了不少，由于担心亏损变大，于是又低位割肉。 但割肉并不是痛苦的结束，而仅仅是新痛苦产生的开始。马上割肉，发誓再不追高，只要盯盘，看到机会又来了，马上就会热血冲头赶紧买入。这是很多投资者都会出现的情况，说得简单些其实就是一种“空仓比满仓“还难受的感觉。有的投资者即便在高位逃了顶，还会再次被套，因为喜欢交易，所以还会再次伸手，结果伸手就断手。 爱交易的毛病很难改掉，我的做法是用两个股票帐户进行交易。一个帐户理性投资，按我既定的投资理念操作，制定严格的操作纪律并遵守，这个是主要的帐户，大部分资产放在这里面。另一个帐户是“练手账户“，这个账户主要是用来满足我总爱买股验证自己的选股方法是否有效，这个账户里面只有少量资产。对于小帐户，从一开始我就做好了最坏的打算，深知交易成本和交易损失可能会使得这个帐户亏损得一毛钱都没有，但没关系，亏掉的钱并不影响另一个账户的正常投资。这样一来，风险有了上限，练习的机会也有了，同时也让我在这里反复交易而使得我不会在主帐户频繁交易。这个方法，也推荐给大家。2、不让自己来执行 有小伙戒烟没忍住，拿火柴说：事不过三，过三不抽烟；刺啦、刺啦、刺啦，三根都灭了。又道：事不过七，过七我不吸；刺啦、刺啦...七根全灭了。怒道：去他妈隔壁，啥时点着啥时吸！结论：规则，毁于欲望——制定规则与执行规则攥在一个人手里只能是这个结果。 对亏损的包容力，才是赢家和输家的核心区别 10%持仓是楷书，70%持仓是狂草，各有意趣，相得益彰。阅读提示：一、赢家和广大交易者的核心区别在于对待亏损的包容力、容忍度上的差距二、10%左右持仓和重仓交易不是对立的，轻仓是为了训练亏损的包容力。三、读者和市场才是真正的良师益友，我的观点不过是管窥蠡测、一管之见。 赢家的一大特质就是会包容、接受、以平常心面对亏损。只有在亏损面前未雨绸缪、胸襟坦荡、如家常便饭一般看待、容纳、理解亏损才可以成为赢家。 交易者千万记住频繁止损是陋习，是交易之大忌。频繁止损的人永远成为不了赢家。频繁止损就是在自我惩戒、自我讨伐、自我摧残，是一个自宫的行为。频繁止损是一个交易者短视和浅薄的集中体现。频繁止损比交易行情将带来的亏损还要凶狠凌厉，因为市场让你出现亏损后，行情很可能随时出现转机，逐步走向盈利。而你自己面对浮亏惊恐万状、恐慌不已、手忙脚乱、匆忙止损，那就是扎扎实实的、彻彻底底的、名副其实的损失了。 交易中出现的问题只有在亏损当中才真正暴露出来，盈利的喜悦可以掩盖任何交易的缺陷、问题，亏损从不掩盖问题，而是将问题暴露于光天化日之下。可以说亏损是交易提高、进步的一大契机。如果是接二连三的频繁止损。你在两个亏损之间没有任何沉淀、总结、提高的机会、过程，你就是自我截断成为赢家的路途，频繁止损在市场上是根本无法生存的。 实际上有时候我说做股票很简单，就像我们做人一样：人情练达即文章。一个成熟的人他是能够包容和坦然的面对错误、问题，能做到与不足共存，与缺陷共舞。错误、缺陷谁都会有，世上没有任何一个人没有缺点和错误，有错误就会带来损失，但是就看你能不能包容和正确对待、妥善的处理、化解这些负面的问题。 包容亏损说来容易，做到非常的难，亏损处理起来的难度和对亏损的容忍态度是对一个人的情商和交易理念、心理、技巧、文韬武略最集中的考验、展现。比如一个人如果在婚姻中能够持之以恒的和自己不太满意的、有一些缺点和性格问题的伴侣相敬如宾、相安无事说明这个人的情商一定很高，他也有包容力、容忍度。这样的人来做股票处理起亏损应该成功的几率是非常大。如果一个人自己眼里不揉沙子，并且生活当中秉持水清不养鱼的这么一种生活态度，极力追求完美，他是根本没法去包容、接受亏损的。老柯遇见一些交易者从来容不下账户绿色的字迹，一看到亏损就平仓，还美其名曰这样好看一些。 交易的市场，没有谁不是被盈利的喜悦、赞美、掌声所淹没、陶醉。当你可以持续盈利，你从心里，从交易手法，从趋势认知上为包容亏损、容忍亏损也打下了伏笔，基于交易的长远设计才能够坦荡的、坦然的去接受亏损、包容亏损，你就十分接近、很快成为赢家了。出现亏损应该怎么办，我们大家对自己股票交易的第一笔亏损一定是记忆犹新的，后面会简单讲到亏损的处理问题，以后有机会会详加论述。亏损使你变得迷乱恐慌、紧张得无所适从。赢家的共性、共同之处就在于能够恰当，合理，恰如其分的去处理亏损。 赢家和我们现实生活当中经营活动的成功管理者和经营者是完全一样的，他们最核心的能力是对危机、亏损、大的意外事件、动荡的掌控、预判、化解能力，这个能力需要自己的处理技巧，更需要有高瞻远瞩、开阔的视野和战略化的思维。 有的朋友说看到你的实盘展示当中，持仓达到65%、70%甚至80%了，这和你主张的15%持仓是不吻合的，你是不是说一套做一套呢。问题不能这样僵化的、教条的理解。亏损的包容力是赢家和输家的本质的区别，最简单的来说，我们为什么主张轻仓，也就说10%左右的持仓，这就是在着重训练交易者对于亏损的包容能力、容忍度。你只有在轻仓的状态下你会心如止水的体会到：在做对趋势的状况下，遇到亏损没有必要匆忙平仓，频繁的止损。而且70%的亏损在行情运行和发展中都会逐步的扭亏为盈，转化为盈利的。我们之所以一直主张轻仓就是强化训练大家的对亏损的容忍度、包容力。 同样的是伤害、手术、创伤，比如说，采血针取血，大家都可以坦然的面对接受，但是，如果是大的创伤，机体扎进一把尖刀和匕首，大家都感到极度恐惧、尖叫：吾命危矣或者救命呀。这就好比资金管理的10%持仓和重仓之区别。 股票投资的六大不败心得 投资有风险，这是炒股者都知道的一句话，可是有些人却能在股海中常战常胜，他们有些什么绝招呢，以下六条是他们的炒股心得： 一、买股票之前必须先进行大势研判 1、大盘是否处于上升周期的初期 2、宏观经济策、舆论导向有利于哪一个板块 3、收集目标个股的全部资料，剔除流通盘太大、股性呆滞或经营中出现重大问题暂时又无重组希望的公司的股票 二、中线地量法则 1、选择10日、20日、30日均线过去6个月稳定向上之个股，其间大盘如果下跌，该股均表现抗跌，一般只短暂跌破30日均线 2、OBV稳定向上，不断创出新高 3、在大盘见底时出现地量，以3000万股流通盘日成交10万股为标准· 4、在地量出现的当天收盘前10分钟逢低分批介入 5、短线以5％到10％为获利出局点;6、中线以50％为出货点;7、以10日均线为止损点 3、短线天量法则 1、选择近日底部放出天量之个股，日换手率连续大于5％到10％，对之跟踪观察 2、5日、10日、20日均线出现多头排列 3、60分钟MACD高位死叉后缩量回调，15分钟OBV稳定上升，股价在20日均线之上走稳 4、在60分钟MACD再度金叉的第二个小时逢低分批进场;5、短线获利5％以上逢急拉派发;6、一旦大盘突变，立即保本出局，以利再战 四、强势新股法则 1、选择基本面良好、具有成长性、流通盘在6000万股以下的新股 2、上市首日换手率70％以上，或当天大盘暴跌，次日跌势减缓立即收出较大的阳线，收复首日阴线2/3以上者 3、创新高买入或选择天量法则买点介入 4、获利5％到10％出局;5、止损点设为保本价。 五、成交量法则 1、成交量有助于研判趋势何时反转，口诀是价稳量缩才是底 2、个股成交量持续超过5％，是主力活跃于其中的明显标志 3、个股经放量拉升、横盘整理之后无量上升，是主力筹码高度集中、控盘拉升的标志 4、如遇突发性高位巨量长阴线，情况不明，要立即出局，以防重大利空导致崩溃性下跌。 六、不买处于下降通道中的股票 1、猜测下降通道股票的底部是危险的，因为其可能根本没有底 2、存在的就是合理的，下跌的股票一定有下跌的理由，不要去碰它，尽管可能有很多人觉得它已经太便宜了。 股民需要这样才有望“修成正果” 长期以来，中国股市处于“牛短熊长”的格局，往往加大了投资者的操作难度，而投资者要想在市场中实现持续性的盈利，也是一件非常不容易的事情。实际上，纵观近年来的股票市场，中国股市的整体投机性高，波动率水平持续高居不下，对不少投资者的操作思路也构成了不少的改变。或许，对于部分投资者而言，当他们总结好一套符合自身投资需求的投资思路之际，却因为市场的变幻无常，而不断进行思路的修正，甚至为迎合市场的变化，而不得不构建出一套全新的投资思路。 面对变幻无常的股票市场，中国股民究竟要经历那几道坎，才有望修成正果呢?对此，笔者有如下几点看法。 其一、学会抵制诱惑。 在股票市场中，往往会存在一种有趣的现象，即股票价格飙升至高位的时候，会引来一系列的跟风追涨热情。但，当股票价格持续下跌，且处于明显低估的状态之际，却并未吸引到大量的资金抄底。显然，最终的结果是，当大量投资者跟风追高某一只严重高估的股票时，他们往往容易遭到套牢的风险，而此时此刻，面对市场极度疯狂，且严重透支未来盈利预期的状态下，投资者要学会抵制诱惑。 其二、学会寂寞。 纵观多年来的市场表现，股市往往处于“牛短熊长”的局面，而在此背景下，市场赚钱难度却越来越大，而投资者往往容易陷入“高吸低抛”的反向操作局面之中。对此，笔者认为，作为一位成熟的投资者，需要学会寂寞，必须有自己独特的看法，并坚持自己的投资原则。 其三、把风控摆在第一位。 很显然，对于投资者而言，如果不懂得控制好风险，而去盲目跟风投资，其潜在的失败概率还是相当高的。因此，对于任何投资者而言，在他们进行任何投资之际，必须要学会做到风险控制。其中，对于股票操作来说，在投资某一只股票时，需要做好止盈或止损的策略，在提升本金安全的前提下，再考虑利润的最大化。 其四、尽量把资产灵活配置，不要单一投资。 在实际操作中，不少投资者热衷于单一投资某一投资项目，但如此操作，高收益与高风险同时存在，对投资者来说，也是一个颇具较大风险的投资方式。实际上，对于理性投资者来说，他们更愿意根据自身的风险承受能力，进而把资产灵活配置，而后再突出某一投资项目的投资比例，来获得超预期的投资回报预期。如此一来，在提升投资利润的同时，也可以从一定程度上分散了投资风险，提升了资金的安全度。 多年来，中国股票市场总是离不开“七亏二平一盈”的定律。然而，对于盈利者，尤其是长期盈利者，他们在投资过程中，往往也是具有独特的投资性格，时刻反思，时刻钻研，这也是为他们的成功奠定扎实的基础。但，对于任何一位投资者而言，要想在股票市场中获得成功，甚至是“修成正果”，更需要具备反复学习、反复思考、反复反省的态度，且不断在市场中完善自己的投资思路。这样一来，才能够不轻易遭到市场的淘汰，更有甚者，还会存在“修成正果”的可能。 经历了太多的股市沉浮，慢慢积累下来一些经验教训。其中特别重要的一点收获就是懂得了“耐心”的重要性！——耐心等待趋势形成，耐心等待最佳时机，耐心等待持股涨起——所有过程都需要耐心！——妄想低买高卖、妄想抓住每一个波段、妄想赚钱每一份利润，那是痴人说梦！ 没有耐心，其他都是浮云！ “坐着等”——多么简单的几个字，可是有多少人能够“坐得住”呢？！ 这篇文章是我看到的对“耐心”较为经典的诠释。 李佛摩尔的终极感悟就是一句话：钱是坐着等来的。 我把它对应的转换为操作术语：坚定的以中长期均线为依据来做单。 这句话就是金融市场至高无上至尊无极的容纳一切优秀战术的究极的兵法，除此以来，其它大都是糟粕与忽游。 理解这句话，需要非凡的智慧与海量的实战，99%的失败者，终其一生，都无法理解这句话。无论你做任何K线周期，跟中长期均线对抗都是死路。 我可以肯定，这个论坛99%的人一样无法理解这句话。 你们所有的恐惧与浮躁，都在与不理解这句话。 失败与成功都是源于对这句话的理解与不理解。 “钱是坐着等来的”这一句话，就是金融交易学的基石，一句话奠定一切金融交易学，一句话概括包容一切金融赚钱术法。 “钱是坐着等来的”这句金科玉语，注定陪伴所有成功交易者的一生。对交易迷茫的人，都在于不理解这句话。 稳定—— 交易就是守侯，守侯你选择的中长期均线。交易就是坚持，不以一时失利而灰心，始终如一的坚持你所选择的原则。交易就是鳄鱼捕食，静静的等待，耐心的守侯，获取属于你该得的利润。三心二意者，在别的行业有可能成功，在残酷的金融市场，那太难，哪怕你才高九斗。 K线学的普及只会加速K线学本身这个狍子的变异，可以预见，今后，主力品种上，15分K至日K级别的K态概率会较快的变异，K线骗线大大增加，特别是最主流的日K线。市场是有自己的智慧的。终究大多数人要输钱。 可以预见，今后越来越成熟的市场，将是小K线大均线的天下，K线学本身将被变异的市场无情践踏。 均线作为第一趋势指标，在金融市场永远拥有至尊无极的地位！ 无论你多么强大的资金，你可以改变K线概率，玩弄K线概率，乃至玩弄小均线，但是中长期均线的地位再强大的主力都无法挑战，有意也好无意也罢，都必须无条件的接受其制约。 无论你做任何K线周期，只有陪伴中长期均线发展，你才能获得最高的安全，最高的赢利，这是任何人都无法挑战的数学哲理。对于这句话，我不想再解释。只要人性的贪婪与恐惧尤在，这句话就绝对不会过时。止损只是源于你所选择的K线周期的不同，而有所差别。 忠于—— 绝对的忠于你所选择的中长期均线，就是具体操作的至高无上至尊无极的究极华丽的战术，用一个漫长的周期来看，这个战术注定无法被超越。它就是交易大道的化身。只有大成功的偏执狂才能理解这段话。静静的守侯你的均线，守住行情发动的这个必经之路。交易就是理解行情的必经之路，守侯行情的必经之路。 在我的止损观里，我表达的是，如果你输不起，你绝对的赢不到。在我的操作观里，我要表达的是如果你没有无上的决心去忠于你所选择的中长期均线，你就难以成功。短期均线，无法承载你所需要的波动。选择太小的均线就跟选择跟婊子去谈恋爱一样的可笑。你可以守侯住你心中的中长期均线的原则，它就是行情发动的必经之路，它就是不停的帮助你大副波段赢利的关键。 赢利需要时间，赢利需要稳定，赢利经不起反复的折腾，更经不起反复的止损。 对于自己的交易准则，需要像守侯自己的生命一样的守侯。 要舍才能得，舍弃你所有看不懂的，折腾不起的行情，独自忍受独自守侯你看得懂的能清晰的执行的大势观准则。 交易的艺术本身就是残缺的，完美主义者注定备受煎熬。交易就是种残缺。大成若缺的哲学来形容交易最好不过。 中长期均线与行情价格的震荡，比之短期均线，要小很多,轻松得多，简单得多。舍与得的哲理，需要慢慢的体会仔细的体会。 很多时侯，对于赚取利润，要看淡看开。你想着完美，必然大副增加操作难度。大道至简，决非戏言。越复杂的指标，操作难度就越大，失败的概率就越高。 |
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