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免责声明： 北上资金 北向资金本周连续四日净流入，净流入额分别为156.11亿元、50.98亿元、57.12亿元、103.36亿元，合计367亿元。截至4月17日，4月以来北向资金已累计净流入458.66亿元，这是今年北向资金净流入最多的一个月。 此前的3月，受yq影响，部分北向资金撤出A股市场，3月累计净流出678.73亿元，创下沪深股通开通以来的净流出最高纪录。 近期北向资金修复来自于流动性缓和后A股配置头寸的回补，全球一季度金融市场普遍下跌，市场避险情绪都是上升的，所以在美元流动性紧张的情况下，有一部分投资者减少对股票市场的投资是属于正常行为。 从中期看，基于对经济未来回升预期以及A股的估值优势，继续看好市场总体向好趋势。而随着未来更多的关于资本市场开放的政策的出台，我们的资本市场会更加的机构化和国际化，现在我们正处于定价体系重构和投资者结构变迁的起点上。当前A股市场已经是处于历史的底部，资金重新回流A股市场，去抢筹优质的筹码。 同时我还统计了一个数据，大家可以参考。 近两周北向资金持股占自由流通股比增长最多的前30个股： 上面30只是最近外资加码最多的个股，一般来说，外资加码都有其逻辑，并且逻辑往往都比较硬。 上面的公司大家如果有空，可以挨个看一下，如果股价还在相对低位涨幅不大，我觉得可以再详细研究下基本面，看是不是我们也有参与的价值。 有些顺风车，还是可以搭的。 》》》》》》》 周末，我又复盘了一下本次yq以来的市场走势和我们的操作历程，记录如下总结： 1、投资中真正值得下重注的机会很少，股灾（黑天鹅）就是这种机会，其余多数时间频繁操作的意义不大。这里我们以美股为例，纳斯达克低点反弹已经超过了26%，要在平时，很难看到指数能有这么猛的涨幅。 1、底部都是有特征的，就技术面而言，暴跌后的底部往往有两个形态特征。 其一，大阴大阳做箱体，但价格不再明显下跌，如美股： 其二，双底乃至3重底，A股特别喜欢做这种底： 并且我们看上图A股右边那个底，其实也符合美股“箱体”磨底的形态，即大阴大阳但价格不再明显下跌。 3、如果没有第一时间买到“受益板块”，考虑抄底“受损板块”也不失为一种思路。 这次yq，最受益的当然是口罩呼吸机等，但是这个板块，很少有人第一时间进场，而且因为振幅较大，也不一定就能拿多久。 内需股，典型如食品股，是我们能想到，并且有进场机会的第二批受益板块，比如酱油、瓜子、面条等，都给了十分优秀的进场机会，这个机会也是炮哥最近强调的最多的： 如果这些受益板块都没有想到、参与到，又担心追高被套的话，我们都还有第三条路可以选，就是yq受损板块。 因为受损，所以股价肯定被锤的很低，唯一我们要重点考虑的，是这些受损板块，就此就永远没落了，还是说影响只是短期的？ 比如我最近经常说的餐饮、酒店、旅游、电影、航空等，这些行业是不可能就此消失的，那么yq带来的杀跌，只要价格杀的足够低，价格充分反映了yq的利空，其实就是长线买点。 巴菲特就特别擅长做这种操作，而且他很多爆赚的经典案例都是这种操作！ 还是拿我比较看好的影院股举例吧，我本人是不相信影院永远不解禁的，大家去影院看电影的需求还是在的，而且因为yq的原因众多实力差的小影院会倒闭乃至被兼并，能抗过这段时间的影院，后面的日子反而会比较滋润。 市场是很聪明的，体现在股价上，就是最近影院虽说解禁的日期屡次被推迟，但是影院股的股价却并没有继续创新低，该跌不跌，这说明了什么？ 》》》》》》》 目前阶段比较确定的主线有下： 1、内需股，主要是一季报优秀和半年报预期好； 2、特斯拉产业链，主要是特斯拉销售想好带动，数据直接明显； 3、反转机会，比如影院、旅游、餐饮、酒店、航空等，这些板块爆走只是时间问题，考验人的就是耐心和定力 一些位置不甚高的标的： 1、食品饮料：香飘飘、克明面业、龙大肉食、珠江啤酒； 2、yq复工类：电影-中国电影等；旅游-凯撒旅业等； 3、特斯拉产业链：中国宝安、德联集团； 4、石油基金160416（分享后上涨35%+）
为了不再错过类似特高压这样的题材研究，炮哥新增投研团队成员之一：风行，最近在负责“【G20价值5万亿美元的提振经济计划】”课题，课题上会研究给出相关的受益个股，毕竟政策力度非常大，这里在标的上会优中选优进行中线布局操作。 |
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