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【独家】提个醒!这类票大涨 原因没那么简单!丨山哥解盘

 莫斯科威 2020-04-20


文/山哥

题材股火热背后 有个逻辑值得深挖!


挖掘前,檀香们不妨先和山哥梳理一遍近日的强势股阵容:

国电南自:5连涨停板,特高压&充电桩概念股。公司为国家电网旗下上市公司,拥有直流/交流充电桩、充电监控平台等充电系统解决方案。

炒作题材是24省市将建7.8万个充电桩的政策利好,近两日蹭浙江3.6万亿高铁/磁悬浮建设政策。公司实际控制人是国务院国资委,持股比例54.55%


汇金股份:4连涨停板,河北地区的数字货币概念股。公司是金融银行业软、硬件解决方案的提供商,主要靠信息化与系统集成业务赚钱,而非卖现金处理设备。

炒作题材是近日央行宣布数字货币应用将落地苏州,虽然上周五公司已澄清主营业务和数字货币没关联,但今日盘中调整后,连板涨势仍未止步,妖性初现。公司实际控制人是河北邯郸市当地国资委,持股比例29.93%,地方也靠近央行的北京总部。


浙江交科:2连涨停板,高铁概念股。公司隶属铁路投资集团,主营业务为道路、桥梁、隧道等交通工程业务。

炒作题材是近期浙江省总投资超3万亿元,推进沿海高铁、沪杭甬超级磁浮等工程。公司实际控制人是浙江省市当地国资委,持股比例29.93%


省广集团:9天7涨停,RCS概念股。公司是一家为客户提供整合营销传播服务的企业,与字节跳动是长期业务合作伙伴关系


炒作题材是近日我国三大通信运营商将推出短信富媒体业务。4月16日,公司已表示暂未开展RCS相关业务,亦未签署RCS相关协议,但今日又再度反包涨停,走势和1月15日的模塑科技类似,妖性十足。公司实际控制人是广东省国资委,持股比例21.16%

可以看到,近期受经济政策强刺激行业中,能得到市场资金高认同度,走出强劲走势的股票,都具有着共同特点:公司实际实控人都是国资委!

政策刺激只是个大方向,因为大众投资者都知道是利好,没有太大的投资预期差。但具体落实到能否和国家进行业务来往,就得看该公司的行业地位和人际关系了。


实控人是国资委能为企业带来什么好处?和国家部门打交道更方便。山哥不是指企业可以走后门,而是想表达,无论是国家经济项目招标流程还是国家对行业各公司的了解度来讲,国资委的上市公司都具有极强的隐形优势。

疫情影响促使基建等经济政策要尽快落实,国家不可能按传统流程进行招标、调研、资格审查、交保证金等,特殊时期只能加快步伐,和自己知根知底的供货商进行业务磋商。因此,山哥认为目前市场另一条主线炒作-经济刺激政策受益,其强势股背后都有一个重要逻辑支撑,就是国资委。

对于未来中期,国家势必还会再推出新的行业扶持政策,我觉得有强上涨概率的还会那些由国资委控股的上市公司,大家在选股时记得重点关注下。


行情超预期复苏!昨夜方向全线大涨!

今日市场表现挺强劲,虽然量能起不来,但中小盘的做多氛围却有明显回暖现象,这是让山哥眼前一亮的。

一方面,周五大跳水的高位股以岭药业、省广集团早盘并未大幅低开,而是被低吸盘快速承接翻红,这说明其他板块的赚钱效应火热,从而带动踏空资金敢于介入这类短期套牢盘众多、但风险收益比偏高的题材股。

这里山哥教大家一个盘面逻辑:高位跳水股之所以能反抽,一定是有新利好消息刺激或同板块其他个股涨停助攻,极少数情况是靠自身强势。因此,咱们理论上应该做多最强势品种,而不是买这类反抽股,除非强势股一字封死,无任何买入机会。


另一方面,数字货币、RCS等非主线题材板块也都积极翻红,抛压很小。


汇金股份这种上周五中午“澄清主营业务未涉及数字货币”的利空股,在今日仍拉出大长腿涨停走势,反映出炒作资金进攻欲望强烈且效果良好。当支线题材集体走势积极时,往往就是市场整体赚钱周期重启的前奏。

昨夜山哥提到两个关注方向:水泥核酸检测。看多逻辑和个股挖掘也都讲得很直白,市场上半年主线是疫情,两条分支路径便是防治和经济复苏。


目前核酸检测是防治支线的核心板块,因为有之前呼吸机和防治药的上涨高度支撑,所以昨夜山哥就推演达安基因反包涨停概率很大。

水泥便是经济复苏支线中确定性最强的板块,因此无论新、老基建政策,都避不开要使用水泥、混凝土、砂石这类建筑原材料,上半年的销量根本不用愁。逻辑就和年初国产芯片火热,那么生产单晶硅材料的中环股份以及生产半导体材料制造设备的晶盛机电没理由不大涨一个道理。


因此昨夜看好的上峰水泥、宁波富达能表现得如此强势。总体来看,市场承接力量很强,连通富微电这些科技大票都在放量涨,因此短期大调整概率很低,不过市场核心还是围绕疫情来做,科技票只是市场强弱的观测指标,这点大家务必理解清楚。

以上便是周一市场分析,“明日行情展望”在第三栏。觉得不错的檀香们,不妨点个“在看”吧!


周一涨停股剖析
1、涨停家数:72家(日增28家)反弹速率和大盘持平,明日或再反弹;
2、连板家数:14家(日增5家)“连板指数”超预期新高,明日震荡稍多
3、周一热点:新冠检测(各地要求做好新冠病毒检测工作)、大基建(政局会要求加强传统、新型基建投资)、数字货币(央行应用将落地);
4、周一资金高认同板块:烟草。炸板跳水股0家,情绪修复良好。

强势股方面:充电桩概念国内南自爆量5连板延续龙头,不过筹码分布较差,依然建议谨慎观望汇金股份抗下数字货币澄清利空,大长腿4连板延续龙二,反映出资金做多意愿转暖显著。③分别代表烟草、基建、数字货币概念的新宏泽、建研院、众应互联3连板晋升龙三,其中新宏泽最强势,其余2只借势迹象稍明显。


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周二行情展望


周一市场整体转预期转暖,个股真实表现异常良好,五项指标一致性做多,沪指连续三日红盘站稳5日均线,故明日大概率为震荡偏多行情,继续围绕疫情主线持仓,另外大金融连续滞涨调整2日,短期有望发力一次。

周二机会预测:①核酸检测概念股继续持仓②水泥股冲高部分止盈③互联网金融板块推动指数上攻

注:股市有风险,投资需谨慎,仅供参考,不作为买卖的依据,据此买卖,盈亏自负。

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