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首先，你要重视自己的主观认知感受。 单纯说认知，确实是一个很虚的概念，但是这个很虚的感受却是从一笔笔的具体交易中来。 比如说，及时止损。 止损意识在别的行业中几乎是不被提起，大家普遍被输入的价值观是我付出多少时间和精力，理所应当收获多少报酬。 但是，在交易行业中，你要时刻接受劳而无功的结果。 这种止损的认知本身就是一个过程，没有止损意识的交易者不可能学会盈利，正因为如此，交易之路才会历久而艰辛。 刚开始的时候，你只知道是别人告诉你做交易应该及时止损，因为保住本金是期货交易中最重要的事情，但什么是止损，应该怎么止损你却很模糊。 慢慢的你会发现，对于止损的理解加深不是因为你真的做到了及时止损，而是因为你没有所谓的及时止损造成了超出了你承受范围的结果，这让你很痛苦。 随后，所有止损的概念都会围绕不超出自己的承受能力，不让自己过于痛苦而展开，在这种行事路径之下，得出的唯一结论就是尽量减少每一笔的亏损，小的亏损，一不会让自己本金受伤；二不会让自己过于痛苦。 最后，你发现能做到及时止损了，尽管你没有刻意去追求什么是认知，但事实是你的认知升级了。 如果，从交易开始的时候，你就要第一笔交易都要盈利，为了得到这个结果不惜爆仓的代价，那你永远都不可能形成这种认知。  其次，别人的交易经验，在你证明确实是对的之前，对你作用不大。 以前我是不吃西红柿的。 因为小的时候家住农村，每家菜园里会自己种一些蔬菜，一次跟小伙伴菜园玩的时候，他吃了个西红柿以后很快脸上开始过敏，痛痒难受，让我以为我吃西红柿也是这样，所以就很抗拒吃西红柿。 当然，现在看来就是一次过敏而已。 即使是最好的经验也不代表可以拿来主义，从经验转化为技能你需要的是验证的实践。 期货交易本身是一场减法，前提是你要全部学会，然后一点点的去做法，把被你证明不适合自己的减去，剩下的就是你自己的。 这个过程本身也是一个证伪的过程，注意这里的伪只是一个合适与否的概念，不是一个对与错的概念。  所有基于市场价格衍生出来的的技术分析和周期分析，都有合理的一面。 比如，一波行情出来，肯定会突破前期高低位，同时，也肯定会告诉你到了超买超卖区域了，这个时候你该怎么处理？ 如果，你对自己的定位是趋势跟随者，就应该选择忽略一些主动告诉你行情要反转的指标，也许那些指标在事后证明是对的，但是你自己更要明白，你要的是持续的一致性，一致性意味着你的对标是一部分，而不是全部。 所以，在交易的过程中，不论你得到一个什么样的经验，首先想到的是自己去验证，用数据告诉自己它是不是合适的。 当然，也没有必要去否定自己不认可的经验，自己不合适，不代表别人不合适。 交易的过程最终是一个不断验证，不断完善的过程，成功的路很宽阔，只不过不是每一个交易者都能承担这份孤独。 交易系统能够帮助你赚钱，不是因为它有多么神奇，而是，它可以帮你把这份孤独发挥到极致。  交易系统—时间因子 搞不清楚交易周期是交易者犯的第一个错误，最典型的就是：周期混乱—盈利小周期，亏损大周期。 有盈利的时候天天日内交易，赚一点就跑；有亏损的时候想着死扛回来，具体的周期看价格什么时候能扛回来，实在扛不回来了就开始用价值投资来安慰自己。 这实际上是没有周期。 不论在任何行业中，能够称之为计划的一定是有时间因素的，比如年度计划，十一五计划等。 同样，这在期货交易中也存在。 因为，期货交易系统本身也是一套交易计划。 在构建期货交易系统之前，首先你要搞清楚两个概念：开仓周期和持仓周期。 开仓周期用于确定开仓点和平仓点，持仓周期用于确定开仓方向，通常开仓周期要小于持仓周期。 比如，你可以看日线确认方向，然后从小时线上确定开仓点和平仓点。 为什么要用不同的周期？ 随便打开一幅期货合约价格走势图，同样的品种，同样的时间段，你会得到什么样的感受？ 很明显，日线的方向更容易判断，高低点的作用越明显。 一分钟里的惊涛骇浪，不过是日线里的一次震荡，这就是选择不同交易周期的原因。  交易系统—开仓策略。 开仓策略是不是交易系统中华最重要的环节，本身存在不小的争议。 从寻找最低点和最高点的角度来看，开仓策略确实是最重要的。 但是从寻找次低点和次高点的角度来看，开仓策略就没有那么重要了。 因为，最低点，最高点往往只有一个，如果你把能否抓住唯一的这个点来看，开仓策略确实是交易中最重要的环节。 但是次高点和次低点有无数个，如果你是从“势”的角度来分析，只要买在那个区域之内的点位上，开仓策略又会变的没有那么重要。 确定这“无数个”，要比确定“一个”容易的多了，所以一个容错率高的交易系统，要比一个志在最低点和最高点的交易系统更容易赚钱。 所以，我认为对于开仓策略的期望不要放在他可以抓住一波行情的最低点和最高点上。 关于开仓策略最主要的一个争论是突破还是回调？ 就像是在文章开头说的，不要去争论，而是要去验证，让复盘的数据告诉你是回调进场好一些，还是突破进场更好一些，可供参考的指标包括：盈亏比，胜率，亏损比等。 当然，有一个标准是肯定的，离止损点越近的开仓点就越具有优势。  交易系统—平仓策略。 你的开仓逻辑同时也是平仓逻辑。 比如，你看突破，进入震荡或者假突破之后就该平仓，你看趋势，趋势反转之后就该平仓，所以，在你开仓的同时，平仓条件就已经确定了，如果平仓条件不明确，通常也意味着你的开仓条件不够明确。 当然，逻辑前面还有一个前提是：生存。 平仓策略包括止损和止盈。 止损： 交易被成为艺术，主要就是在于止损的艺术，大家常说，新手死于不止损，老手死于常止损。 曾经看过一个笑话，在学习交易的过程中，止盈和止损加起来需要学习十年，其中，止损需要学十年。 止盈是人的本性，止损则是人性之外。 通常，止损注意以下两个方面： 1.每一次止损尽可能的少一点，你就会尽可能多一次交易的机会。 每一次止损5%是止损，每一次止损50%也是止损，问题是到了50%止损还有多大的意义？ 2.不要用完美技术的角度来设置止损点。 一般来说，庄家不知道你按资金量的止损点在哪，但是一般都会知道你技术的止损点在哪。 通常，大部分交易者的止损依据都是前期的高低点上，这理论上没错，但是实际走势不会按照理论来，见过无数次打穿前期高低点，等单子都止损的差不多了之后再回来的行情。 记住，最低点和最高点上面的孤魂野鬼最多。 所以，尝试给自己的止损点加上几个点的容错空间。  止盈： 始终牢记一点，我们追求的是稳定盈利，而不仅仅是盈利。 稳定盈利肯定是需要条件的，这些条件就是你要关注的重点，主要包括盈亏比和胜率。 正是因为没有100%的胜率，我们才引入了盈亏比，以50%的胜率和1：1的盈亏比为分界线，看你选择哪种盈利方式： 1.高于50%胜率，低于1：1盈亏比； （并不是绝对的低于1：1） 2.低于50%胜率，高于1：1盈亏比。 当然，在某一段时间内也会存在高于50%胜率，高于1：1盈亏比的交易机会，但不是市场的常态。 期货市场存在的前提就是这种相对平衡，否则，一个50%胜率，1：2盈亏比的交易系统就足以毁灭这个市场。 所以，不要去做强人所难的事情，这个市场上不存在绝对的交易秘术，否则，这个市场早就已经不复存在了。  交易系统—执行力 关于交易执行力，实际上它是最重要的，但同时也是最没法多说的因素。 很多交易者一直再纠结，我该怎么样提高交易执行力。 其实，执行力靠的不是纪律，而是习惯，只有习惯性的动作才会无限接近交易的执行性。 所以，有了交易系统不会马上赚钱，因为还没有形成这套系统的使用习惯。 记住，最美的风景，永远在路上。 |
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