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一直以来都有很多交易者朋友跟我说，让我聊聊日内交易，大家知道我本人主要是做趋势跟踪策略，操作级别呢？主要为日线级别的波段行情，日内其实前些年也做过，但个人感觉确实是费心费力，主要可能不太适合我，现在随着自己交易阅历的增长，哪就更不可能去做日内了。说实话，就我目前的操作级别，多品种干的话我都觉得交易频率有点高，我巴不得更轻松一些呢，这样好有更多的时间去干点别的事情，可能交易做久了，慢慢都变“懒”了吧！好在现在是程序化和主观结合的交易方式，相对而言还算省心。要是说让我回去做日内，坦白讲，我真是没那个决心和勇气，也没有那个热情。 哪既然大家让我讲讲日内，我就结合一些我的理解，在这里跟大家聊聊。虽然说我们很多人都视日内交易、短线交易为洪水猛兽，避之不及，但实事求是的讲，日内短线交易不光全是弊端，它也有它的优点，关键要看你目前的交易处于哪个阶段。当然，我只会去跟大家聊一些原则和概念，至于具体的方法还得你自己去填充，最终制定出与你性格习惯相匹配的策略出来。
今天在这先给大家聊聊期货日内交易的概念和特点。强调啊，我在这里主要以期货为主讲解，但不管你是国内期货，还是外盘平台，不管你是股指，还是商品、外汇，或是其他金融衍生品，只要你是保证金杠杆交易，那么大道相通，都是一家人，结合自己所做的去充分理解就是了！ 我的第一个想法是：期货日内交易是每一位投资者都应该经历却又应该尽量避免的交易方式。这个话大家可能觉得有点绕，但是从期货公司对客户的统计数据来看的话，这么说是有根据的，首先我想说一下，为什么要尽量避免，第一，从统计的角度来说，绝大多数的投资者的资金都偏小，国内期货80%资金是在10万以内的，做外汇的大多资金都在2万美金以内，那么在缺乏经验，胜率不高的情况下，通常他们无法承受高额的交易成本。 我算过一笔帐，比如10万内的资金，一手豆粕目前是4000元不到，按40%的资金使用率，一次可做10手，一天来回二次，那么就是40手交易，按每手3元来算，就是120元，一个月2400元左右，一年要2万多，这个已经接近总资金的20%以上了，也就是说，如果平仓盈亏你低于20%，你肯定是亏钱的，这个还没说你投入的时间精力。 另一方面，日内交易涉及环节很多，必须把每个环节都把握好，才能赚到钱。因为日内交易是T+0，很多交易者进出场表现的非常随意也没有章法，而作为我们散户来讲，更严重更根本性的问题在于很多人止损不坚决，逆势操作，心态容易扭曲，缺乏风险控制和资金管理，这些问题都会造成账户亏损。这也是为什么绝大多数日内交易者会在半年之内赔光所有本钱的原因。而解决这些问题，对缺乏基础和系统化训练的交易者来说，几乎是不可能的。 说完了要尽量避免日内交易的原因，我们再回头来谈谈为什么一定要经历日内交易。实际上国内很多交易员都是由日内交易逐步积累经验，然后过度到波段交易，趋势交易的，但大家应该没听过，一个长线趋势交易员过渡成为日内交易员的吧，这也是我开头讲，你要让我现在回去做日内，对我而言真的就是十分恐怖的事情，确实不现实。至少我交易这么多年，我没听到过，即使有也大概率是那种还在寻求圣杯，整天跳来跳去的那种人。 在这些成功的交易者中，他们都强调日内交易对整个期货生涯的重要性和经验累积的作用，那么主要有哪些呢，我总结了一下，主要谈三点： 一、要求低 从能力配备来看，短线者需要的能力配备最少，也最单纯。他不需要去学习许多知识（甚至连正在交易的品种是什么都可以不知道或不关心），也不需要具备那些依赖于基本面分析交易者所需要具备的高超的信息收集、分析和整合能力（可惜啊，这些人总是高估了自己，总是喜欢去抓捕一些公开的信息，认为自己已经知道了趋势的方向，知道了行情变化的原因）。 二、风险低 因为没有隔夜的风险，所以即便亏损也是可以掌控的，眼睛能看到的，任何时候只要觉得情况不对，可以马上离场；而一旦持仓过夜，发生亏损就有可能很难处理。以前有个期货公司的朋友告诉我，因为职业需要，他每天都需要在后台系统中查看客户的持仓盈亏情况，他注意到一个事实，不管今天日内平仓盈利客户的比例是多少，也不管他们各自盈亏的幅度有多大，持仓过夜的客户中，持亏损单的客户永远比盈利单的要多，随着趋势的发展，往往很少客户的亏损可以抗回来，比如遇到停板或是大幅跳空等一些极端状况，往往最后客户都是被期货公司强平或者自己平在了最差的位置。甚至，有的客户一次交易，就输掉了自己全部的本金。 三、快速练好基本功，我觉得这个是日内最对我们有帮助的地方。 在期货市场上，无论哪种交易风格，前提都是你得“会交易”。没有实际的交易，一切预测、推算、分析什么的都是毫无意义的。因此，无论哪种交易类型，执行交易都是基本功。短线正是训练交易基本功的最佳方式，可以大量快速的积累数据样本，就算最终不采用短线风格，这种能力对以后的交易生涯也是很有帮助的。 期货交易我们知道，需要保持高度的自律，用强大的意志力来克制软弱、恐惧、贪婪、愤怒和冲动，强迫自己坚持做正确的事。所有这些对于任何一种交易方法来说都是至关重要的。但是，这些要求都很不容易做到。只有那些经过高强度严格训练，心理素质极好的人才能够做到。正是由于这个原因，所以，我们发现大多数人最终都不会在交易上取得成功。 对于缺乏交易经验的散户来说，开始阶段应从抓很小的波动开始，然后再逐步过渡到去抓大的行情。循序渐进，这样的好处是训练强度很高，有助于尽快养成“坚决止损”和“顺势操作”等好习惯，并且在积累了足够的经验之后，才能更好的把握大的行情，更好的控制风险。 很多职业交易员正是先经过高强度的超短线交易和日内交易的训练，打下坚实的基础之后，才逐步过渡到日内波段交易，他们在超短线和日内交易过程中，逐渐养成了坚决止损，坦然接受损失和顺势操作的好习惯，并锻炼出良好的交易心态，他们通过数千次，数万次交易所积累的实践经验，会帮助他们更好地把握开仓，加仓和平仓的时机，尽可能充分地利用趋势，实现利润的最大化。 由此可见，从日内短线交易入门，逐渐过渡到日内交易，再上升到日内波段交易、然后趋势交易才更是合理，更有可能取得成功。 那么，哪类人更适合做日内交易呢？首先是比较有时间的，因为机会稍稍纵即逝，日内交易确实是需要盯盘的；其次就是体力比较好的，特别是现在还有夜盘到晚上甚至大半夜，确实是比较辛苦的；再就是性格上思维活跃，外向，敏捷，果断的人更适合，对快速激烈的博弈有快感，能够接受持续的交易损失，能根据一贯的原则及时处理当下的交易者更适合。 交易既是科学也是艺术。合理的交易策略，坚决止损，顺势操作，利用大数定律等等都体现出交易中科学的一面。而对于日内交易来讲，我觉得建仓时机的把握则更多地体现出交易中艺术的一面——他要求交易员充分发挥他的洞察力、创造力和执行力，并且敢于相信自己的经验和直觉。也正是这些方面体现出所谓“盘感”的价值，也就是说有主观的成分在里面，如果交易中没有艺术的成分，那也就不再需要交易员了，靠计算机程序自动交易就可以了，尤其是短线交易。了解我的人知道，我是不推崇盘感这个东西的，但通过跟一些比较成功的日内交易者交流，我觉得，做日内还是要讲一些盘感的，这个盘感更多的来源于经验之下的自然反应，对风险第一时间条件反射式的处理，而适当强度的日内交易训练正是培养盘感最有效的办法。 好的，先聊到这里，下一章我们来说说日内交易品种的选择。
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