精品四股市中永远遵守的操作原则

学习了987 2020-04-25

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股市中永远遵守的操作原则

基本原则（看清趋势）：

（一）大盘趋势向上，即39日均线不断上升时。操作策略如下：

1、全仓持股不动。

2、或七成资金持仓不动，三成资金做波段，每一次回调到39日均线附近都是做多时机。39日均线由下降转为上升之时就是由做空转为做多之时。

（二）大盘趋势向下，即39日均线不断下降时，操作策略如下：

1、空仓休息。

2、或七成资金空仓休息，三成资金做反弹波段，每一次反弹到39日均线附近都是做空时机。39日均线由上升转为下降之时就是由做多转为做空之时。

减仓提醒：

2009-12-17 今日上证大盘跌穿了39日均线，关注其能否收回，在39日均线还没有转为下跌之时，还可谨慎看多。如果大盘的39日均线由上升转为下跌，应寻找反弹相对高点清仓休息。现在开始关注39日均线的动向………

空仓提醒：

2010-01-11 39日均线今日由上升转为下跌，已由强势转为弱势。

在39日均线没有由下跌转为上升之时，短线操作策略以空仓为主（实在要做，必须将仓位控制在总资金的三成以下，而且只能做上升趋势良好的强势个股）

沪指39日均价昨日是：3231.75点，今日是：3230.16点，收：3212.75点。

深指39日均价昨日是：13538.04，今日是：13524.22，收：13161.09点。

最新风险提醒：

2011-08-08 9：50

沪深大盘今日同步， 39日均线今日由上升转为下跌，目前股价已由强势转为弱势。操作原则:以空仓或三成以下仓位做短线波段操作为目前操作原则。

一．操作纪律：
    1、交易风格：在上涨的市场中逢低买入，在下跌的市场中逢高卖出，并且在预定的点位平仓，只进行风险收益比好的交易。
    2、在每一天的某些时候，需要你通过严格的纪律约束自己不要交易，而不是在时机不成熟时随意扣动扳机、建仓或平仓。
    3、想要开枪的冲动是许多交易者的主要的错误，并且令他们付出巨大的代价。使交易者在错误的时间内交易的另一种原因是他们感到如果他们不交易，他们当天就无法赚钱。强行进行有问题的交易无异于赌博。
    4、弹无虚发就是关于如何自律、控制并且消除掉你的操作冲动的方法。
    二．操作原则：看清趋势，耐心等待最佳买点，只有确认趋势向上时才做股票
    1．永远记住:第一,在所有的市场活动中遵循这些规则；第二，永远不要违反这些规则。熊市中学会空仓(一年只做3—5次,看得准就做,看不准就休息);牛市学会捂股。
    2．有高度的责任心,确保资金安全,严格遵守铁的纪律,决不做无计划的随意操作! 要完全相信交易系统，充分相信自己。
    3．耐心细致:对大盘及个股必须做细致的研判,在没有出现买卖信号之前,一定要耐得住寂寞；
    4．在买入之前问自己：大盘和个股是上升通道还是下降通道？应以大盘或个股的39日均线为主要标准，当39日均价向上走，且短期5，15，20均线仍在39日均线之上为上升通道，可看作牛市，反之为熊市。
    5．牛市中的买点：寻找的买点是上涨中的回调，回调时出现的低点（在0.618和1*1的位置或15和39日线附近，可大胆买入），仓位可在3/4以上。买入或关注的股应以绩优、盘小（总股本2亿以下），朝阳行业，赢利水平开始上升的行业中的龙头，先于大盘止跌为主.
    6．图表形态（10分）：对于图表形态，形态越明显，建立头寸的可能性越就越大。但是，正如你以后会发现的那样，即使最明显的形态在建仓时也需要耐心和纪律。我们是在市场中寻找转折点作为建仓点，在这些点位趋势向上时逢低买入，在趋势向下时逢高卖出。
    7．当一个行业中的一支股票开始反弹时，可能是一次侥幸的事件，但是当一个行业内的大量股票都显示出某种特征时，则很可能有机构参与其中。
    三、筛选交易机会。
    （一）第一次筛选：主要有三条标准：
    1、该股是在4周期简单移动平均线之上还是之下交易；
    2、MACD为正还是为负；
    3、价格在18周期移动平均线之上还是之下。要找到适合做多的股票，你可以简单地寻找那些在18周期移动平均线之上交易、收在4周期简单移动平均线之下并且MACD为正的股票。要找到适合做空的股票，你可以简单地寻找那些在18周期移动平均线之下交易、收在4周期简单移动平均线之上并且MACD为负的股票。
    （二）第二次筛选：观察图表形态。
    ＊大量的确认技术指标会使你交易时很清醒。但是，所有指标都同样完美的形态很少见。为了交易而降低标准是一种糟糕的资源分配。
    ＊你需要培养“狙击手”的头脑，他们为了等到合适的时机扣动扳机，往往会等待很长时间。这种纪律可以使你交易时的数量和质量都有所不同。
    （三）第三次筛选：确定哪里有明显的斐波纳契阻力位和支撑位。
    ＊理想的情况是有一组斐波纳契好友位与股票的价位一致。但是要记住：如果股票交易量低、交投不活跃，应用斐波纳契分析不会产生同样的结果。因此坚持参与有大量实体参与的大盘股，更有利于通过斐波纳契好友位获利。
    ＊当你大致评估了对你有利的斐波纳契位位于何处之后，就该对它们进行评分。一个充满了对你有利的斐波纳契数字的区域大约可以获得10分中的9或10分，而一个对你不利的斐波纳契数字区域可能是放弃交易的理由。当然，也许通过进一步研究，该数字可能是你反方向交易的理由。
    *你必须严格筛选，避免进行错误的交易，由于某些其他的交易者可能会认为太过挑剔的原因，你可能会错过那些不满足特定条件下的交易。但是记住，为了能赚到尽可能多的钱，没有必要过度交易。使用弹无虚发交易的方法可以帮助你以一种非常详细的方式找到那些你应该参与的机会，并且对此进行评估。
    （四）第四次筛选：寻找明显的趋势线和趋势通道。
     *确认趋势线和趋势通道、移动平均线、斐波纳契比率和其他的交易工具，增加这些交易胜算的机会。
    小结：在初次筛选所有可能交易的股票时即反复进行这个过程。正确的准备可以使你在战斗尚未开始即获得胜利。
    四．建仓技巧:知道何时出击。
    1、在交易的过程中，市场往往发出一些错综复杂的信号，使得很多的交易者对于市场真正的意图感到困惑。在这种情况下，不要进行任何交易。太多的交易才在没有确保他们处于正确的交易方向时就行动了。这种行为如同随意射击，寄希望于枪自己人长眼睛。只有在成功机会偏向自己这一边时才会开枪。有时，这个习惯会让人连着几天甚至更长的时间都不进行一笔交易。
    2、成为一个成功的交易者最大的障碍之一就是克制自己想要过度交易的愿望。
    3．当交易者准备在上涨的市场中逢低买入和下跌的市场中逢高卖出时，应该等待回调来建立头寸。但更高明的方式是：等待市场确认，交易者在价格突破前一要K线的最高点或最低点后交易。（以收盘价为准）
    4．在任何的投资决策中，把握时机都是一个非常关键的因素。
    5．我们中的许多人在刚刚成为交易者的时候，都有一个坏习惯，就是买入已经过分上涨的股票或卖出已经过分下跌的股票。这种习惯使得我们所建立的头寸从一开始就对我们不利。我们要克服这种缺乏自律性和缺乏耐心的习惯。最终使自己从一个对走势判断正确但却不赚钱的交易者转变成了一个对于走势的判断也许会错误，但是却可以让自己处在一个相对损失较小的头寸中的交易者。
    6．分批建仓以一半、三分之一、甚至四分之一分批建仓。上升趋势确认后每一波的回调低点为加仓点
    7．有多种方式可以参与上涨中的股票。当股票至少边续3根线回调，并且仍然停留在上涨的移动平均线之上，当它突破前一根线的最高点时就可以买入。
    8．在观察到回调之后，你应该在股票开始突破前一天的最高价时再次建仓。这样做你可以使短期和长期的走势都对你有利。但是当你要参与当前方流趋势就不那么有效了。如：如果一支股票连续五天突破期前一日的最高点，那么明智的做法是不要在突破的第六天做多。因为你要设定的止损位与你的目标位相比是如此遥远。
    五．如何平仓、锁定利润和控制损失,平仓办法。
    1．有很多方法可以平掉对你有利或不利的头寸，平掉不利的头寸应该越快越好。在你开始一笔交易之后，在某种程度上就好比开始与你自己的意志进行斗争，在贪婪和恐惧之间控制情绪的平衡。当你的头寸对你有利或不利，上涨或下跌比你期望的快或慢的情况下，这种斗争就更激烈了。
    2．在交易中的第一个目标是先要挣回交易的成本。华尔街有一种说法“熊赚钱，牛赚钱，只有猪被杀了。”保持持续不断地获利是这个方法的目标。
    3．许多不同的手段可以用来确定何时该平掉一笔仓位。在建立目标价位时历史上的支撑和阻力线非常有用。弹无虚发确定支撑和阻力位的第一种方法是：那些在过去股票向上或向下突破之前盘整的位置。当股票回到这些区域的时候，可能以前向上的阻力位现在成为向下的支撑位。尽管这些点位不如斐波纳契位那么重要，但是很多时候历史支撑位和斐波纳契支撑位会重叠。如果真出现这种情形，那么该股可能会停止当前的趋势或反转。
    4．记住：交易者应该象赌场坐庄者那样，让胜算的机会在你一边，如果你观察到这种情况，并且据此行动，那么按照精确的目标价位，获得预定的利润，你就会最终获利丰厚另一方面，如果你总是试图一下子就赚一大笔钱，那么往往甚至连小钱都赚不到。
    5．在没有被突破之前，主要的支撑和阻力位都是图表上极好的平仓点位。当向上突破阻力位然后回调验证时，是做多的好时机；而向下突破支撑位然后反弹验证时，则是做空的好时机。
    6．任何时候斐波纳契好友相聚时（可看日、周、月线斐波纳契位汇合点位），都可能是一个重要的区域，也是你锁定部分利润（如果不是全部利润）的重要时机。你应该明白这些斐波纳契好友位可以产生突破性的反转走势。因此，使用斐波纳契好友位是平仓的最积极办法。可使你永远领先市场一步。
    7．在任何时间框架中5周期、15周期和39周期简单移动平均线都可以使你保留这笔交易，而不会提前止损出局。但是象大多数的移动平均线一样，产生信号的时间会有所滞后。因此，我的做法不是在这些均线向上突破或者向下跌破时建立第一笔头寸。而是把它用作评估趋势的一种手段，在趋势开始之后使我能够保留这笔头寸。
    8.39周期移动平均线在确定较长期的趋势时更有效。如果进行头寸交易，即持有头寸一到三周，你需要看39天移动平均线的位置，对事情未来的发展有所了解。如果你进行日交易，你应注意行业和市场的39小时移动平均线在哪里。观察到你的交易对象连续两根K线收在移动平均线之上可以确定趋势向上改变，观察到连续两根K线收在移动平均线之下则可以确定向下。（以收盘价为准）如果走势并非如此，那么就认为趋势仍在继续直到达到目标价位。通过使用这种客观的手段来评估你的头寸，可以消除情感因素，使你能鸲以一种非常逻辑的和系统.
    9.39周期移动平均线是更长期头寸的向导，它可以告诉你当前的总体趋势是向哪一边的。既然市场处于下跌趋势中，每次价格接触到了39周期移动平均线，都提供了再次做空或做多的好机会。
    六.设定止损.
    1、任何一个伟大的将军在战役开始之前都会清楚风险之所在。作为管理你资金的大将军，必须总是采取积极的方法管理你头寸背后的风险以及你所有的交易资金的风险。不设定止损（或不能到达止损位时立即执行你的交易计划）就如同玩俄式轮盘赌一样会使你陷入财务危机。这种疏忽代价惨重。在交易中，没有什么方法能比设定止损更效地预防财务危机。
    2、总之要在交易时立即在脑子里设定止损以及一个明确的获利目标。如果你没有做到这些，就不要用自己的账户交易。
    3、止损可以令你不会在这个游戏中出局。没有任何计划、系统或投资者在对市场的预测方面是完全正确的。这种偶尔的错误可以通过这样一个系统来克服，在风险失去控制之前，使其控制到最低，让你自己不会错过大的行情。
    4、根据你愿意承受的风险大小和你所交易的时间框架，有很多不同的方式来确定你设定止损的位置。建仓的技术同样也可以用于平仓。只要不损失资金就能学到东西。

七.消除错误的重要性
    1.没有一个完美的交易计划就开始交易是一个巨大的错误。同时，如果你确定了一个计划但却不去遵守它，你也同样是在犯错误。同样地，如果你的计划不好却又坚持它，那么你就是在犯另一个错误。运气从一开始就会与你作对。
    2.你必须尽可能消除你计划中的所有错误。你必须了解在这个行业中很容易犯错误。因此，不要盲目开枪。你必须冷静地坐在驾驶员的位置上，随时准备踩油门或刹车。这不是说如果你的交易亏钱，就说明你一定是犯了错误。但是你必须在开始交易时，甚至建仓的点位不理想时都积极、正确地管理你的头寸。
    3.任何一个交易者，每种错误都至少犯了一次，多数时候还不只一次。这没什么丢人的，因为我相信成为真正伟大的交易者的必经道路就是从错误中吸取教训。人们的自以为是常常使他们在交易时处于不利地位。
    4、阻挡那些进入你头脑中的错误想法不是那么困难的事。你的任务就是学习并且最终掌握好这种方法，你就不会犯错误。你会提前发现可能的错误，而遵守你的计划，你就会知道正确的做法是什么。在这个时候你所做的选择会最终决定你作为一个交易者的成败。
    5.在你入市之前就与趋势相一致非常重要。与趋势对抗就好像踏上了以每小时100公里的速度与你要去的方向背道而驰的火车。在你交易的时间框架中与强大的趋势对抗很难获得成功。
    6.交易最困难的部分可能是就是买底或卖顶的诱惑，控制你的情绪非常重要。
    7.有一个可能有些过于简单化但却非常灵验的经验法则，可以确定你所交易时间段的趋势，那就是看看你所交易的对象与其5、15和39周期移动平均线的相对位置。如果它位于所有这些移动平均线之上，那么就可能仍处在上涨的趋势中，尽量不要做空。相反，市场就是在下跌趋势中。另外，还要看该股所处的行业及整个市场相对于各自5、15各39周期的移动平均线的位置。这是了解市况的一个快速而简单的方法。
    8.每个投资者或交易者都可能会在某个时候做出过亏损的投资或交易，聪明的人知道未来他们还会做出亏损的交易。但是，一旦你确定你的某一笔交易做错了，不要试图增加头寸来使你的平均价看起来“更好看”。
    9.在亏损交易损失了10％以上时再增加头寸是错误的做法。
    10.在股票没有反转迹象的情况下买入更多的处于下跌走势的股使你更快进入穷人的行列。
    11.凭第一感觉，“大减价”的逻辑似乎有道理。但你要记住：股票价格减半之会再减半。股市里应相信“便宜无好货”，如果他是好货，等到回升时再买也不迟。
    12.交易新手甚至一些有经验的专业人士都会犯的错误之一是追逐那些正在快速上涨的股票，在不正确的时间交易。当一个交易者相要买入一支股票而无法成交时非常令丧。当股票价格连续上涨时，交易者的沮丧感就会加剧，他们开始提高买入价格，认为股票不会再下跌。记住：好股票就象女人或男人一样，通常他们会回来再给你一次改正错误的机会。因此，股票不会在一天内从30元涨到100元。如果一支股票会涨得那么高，那么通常它会涨一段时间之后回调，盘整，然后再次上涨。
    13.追涨对于你的盈利来说是非常危险的，因为到大多数人决定买入的时候，中期的上涨通常已经结束。当然有时不追涨可能会使你错过一轮大的走势；但是成功的交易要求极大的耐心和自律。同时明白这种情形会周期性的出现。你每天都会错过成千上万的赚钱机会，但是如果你是一个好的交易者，你每天也都会发现很多这样的交易机会。
    14.在任何交易中没有设定止损都是非常愚蠢的。作为一个风险管理者就要在战斗中保护好你的部队。
    15.你会发现迅速地斩掉亏损的交易会极大地减少那些恶梦般的大幅损失。
    16.严格遵守正确的资金管理，你可以持续地赚钱。永远记住：交易者遭受大小损失的头号原因是他们在面对风险时没有采取任何打措施。很快，那些开放的头寸会像胃里的肿瘤一样越长越大，最后切除的时候要付出巨大的代价。
    17.以下的情形不断重复：交易者破产的一个最主要的原因就是他们没有在每笔交易中都管理风险，并且在止损位到达时没有采取行动。不要重新设定止损，斩掉这个头寸，重新开始。
    18.对于弹无虚发交易方法来说，盘整是指连续八根以上的K线都在横向整理。在这段时间内，如果没有趋势出现，就很难说不明的情形会延续多久。永远要跟随趋势明朗(明显向上时做多,反之做空)的市场，而远离那些连续六到八个周都在调整的市场（可观察周K线），盘整的股票成功的概率只有三分之一。
    19.在趋势明朗时交易是你能够持续盈利的最好方法。弹无虚发不鼓励从日线图中猜测未来的走向。记住：当前你的股票正在盘整期，你并不知道它会盘整多久。更重要的是它会浪费你的金钱。因为当你的钱套牢在盘整期的股票中时，你可能会错过其他趋势明确的股票。
    20.不论你赚钱还是亏钱，维持一个平稳的心态是交易非常重要的部分，我请求你永远要控制你的情绪。
    21.因为成功进行了一笔交易而感到高兴可以，但是不要误认为你是一个战无不胜的交易天才。相反，你不应该为每笔亏损的交易而沮丧。研究你的亏损交易，并从中得到教训，也要以同样的方式研究你盈利的交易。因此确保在交易之前不要失眠。没有控制你的情绪、屈服于贪婪和恐惧的情绪、没有按照既定的方法操作，这些都可能导致致命的错误。
    22.强烈建议你定期地回顾你所做的交易。做每笔交易时候都要做好记录，记录你进行每笔交易的理由和感受。你对自己越诚实，你成为一个金融“狙击手”的速度就会越快。
    小结：多数交易错误的根源都是屈从于当时情绪的冲动，如在一天中的最后一笔交易中被套，把解套的压力留给自己，而这往往使我们远离自己正常的情绪，而陷入沮丧中。