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最近，他在网站上分享了为什么使用技术指标会出现亏损的原因，以及专业交易者如何使用技术指标。文章获得了很高的访问量。 为什么你使用技术指标总是亏钱？ 作为交易者，你可能会被告知，要远离技术指标，原因可能包括技术指标的滞后性、无法预测市场情况等等。但是，我要说的的是，以上原因只是借口，很多交易者使用技术指标依然出现亏损的真正原因在于以下3个方面。 1）被困于“指标游戏” 许多交易者不知道技术指标游戏如何玩。他们认为正确的玩法应该是将各种指标组合，丰富自己的指标类型。因此，他们会购买最新的指标，帮助自己破解游戏密码。在多次失败尝试之后，他们可能会疑问，同样使用技术指标，为什么别人能赚钱，自己却亏钱？ 我认为，背后的原因在于，指标是价格的衍生品，只会告诉你市场已经发生了什么，而无法告诉你市场会发生什么。 因此，无论你尝试将多少种指标组合，如果仅依靠交易指标来做出决定，你永远无法盈利。交易指标旨在协助你进行决策，而不是成为决策者。 2）叠加使用同类指标确认信号 如果MT4上出现以下图表......  （图1） 你可能会认为，“信号非常强烈”、“三个指标同指向同一个方向”、“市场价格即将推高”。对不起，你的想法是错误的。这是使用交易指标的错误方法，因为RSI、CCI和随机指标都属于震荡指标，这意味着这些指标的值是使用类似的数学公式得出的，也就解释了为什么他们朝同一方向移动。 因此，不要因为多个指标确认了信号，就误以为信号十分强劲，很有可能是同一类指标。 3）盲目模仿他人的交易指标 看到很多交易者使用某个技术指标盈利之后，你就开始模仿他们，与他们使用相同的指标、设置等，结果你自己仍处于亏损状态。 其中原因可能在于，你看到的只是表面，没有看到完整的交易情况。他们之所能利用该指标盈利，并不是因为找到了“完美”信号，可能在于他们知道如何在不同的市场条件下进行调整，使用不同的指标。 因此，如果你只是盲目的跟风或模仿，那么当市场条件发生变化时，你的交易指标就会失效，最终导致你亏钱。 专业交易者如何使用技术指标？ 那么到底如何正确使用技术指标呢？我认为秘诀在于根据目的对交易指标进行分类。使用技术指标的目标有：筛选市场情况、识别价值区域、确认入场时间、管理交易。具体情况如下： #1：如何使用技术指标筛选市场情况？ 所有的技术指标都能在某些时候发挥作用，但是无法一直有效。因此，你必须了解执行交易策略的市场条件，并避免表现不佳的市场条件。 a. 移动平均线（MA） MA是一种趋势追踪指标，可用于筛选市场趋势。例如，如果价格高于200 MA，则市场处于长期上升趋势中。  （图2） b. 平均真实波幅（ATR） ATR是一种衡量市场波动性的指标，可用于确定波动性较高或较低的市场条件。例如，如果你的交易策略在低波动性环境中运行良好，则寻找在52周低点时的ATR值进行交易。  （图3） #2：如何使用技术指标识别价值区域 价值区域是指潜在做空或做多区间。例如，裸K交易者会使用支撑或阻力线、趋势线、通道等进行识别。当然，你也可以通过使用技术指标进行识别。 a. 相对强弱指数（RSI） RSI是一种衡给内时间内损益情况的动量指标，对确定均值回归行为的价值区域十分有用。这意味着，当价格下跌时，价格会出现“反弹”，并继续保持长期上升趋势。因此，计时“反弹”的一种方法是，在10 RSI跌破30时寻找交易信号。  （图4） 不过要注意的是，这种做法不适用于所有市场，仅适用那些有均值回归行为的市场，比如股票。 b. 移动平均线（MA） 上文中提到MA可用于筛选市场条件，其实一个指标可以有多种用途，MA也可用于帮助确定价值区域。在趋势市场环境下，价格很少会重新测试以前的支撑位或阻力位，这就是MA的作用。 例如，在正常趋势中，价值区域一般在50 MA附近。  （图5） 在强劲的趋势中，价值区域一般在20 MA附近； 在疲软的趋势中，价值区域一般在200 MA附近。 #3：如何使用技术指标确认入场时间 大部分交易者对于自己的交易设置都非常熟悉，例如，知道如何交易突破、回撤、反转等等。但是，在实际下单的时候，他们会犹豫，因为价格行为没有十足说服力，可能是蜡烛图不够大、收盘不够强劲、上影线太长等等。此时，交易者需要借助技术指标判定明确的入场时间，从而做到下单时不再犹豫。 a. 随机指标 与RSI类似，随机指标也是一种动量指标。但随机指标的值超过30时，表明市场进入看涨趋势，此时随机指标充当做多入场触发。 如果随机指标的值低于70，表明市场进入看跌趋势，此时随机指标充当做空入场触发。  （图6） 交易信号和入场触发是两种不同的情况，必须先具备有效的交易信号，才能寻找入场触发，然后下单。 b. 唐奇安通道 唐奇安通道是由Richard Donchian开发的一种趋势追踪指标。 默认情况下，唐奇安通道利用20天的高点和低点绘制而成，因此很容易识别过去20天的最高/最低价格。 这一点对突破交易者非常有用，他们可在价格触及唐奇安通道上阻力线后做多；在价格触及唐奇安通道下支撑线后做空。 #4：如何利用技术指标管理交易？ 交易管理是重要一环，如果你的入场时机正确，但是管理不善，最终仍会以亏损收场。因此，你要掌握如何利用技术指标设置止损以及离场。 a. 平均真实波幅（ATR） 设置止损时，范围不能太小，否则市场出现波动你会被迫提早离场。相反，你需要给市场一些“缓冲”空间。具体可如下操作： 首先，确定时间范围最近的价格结构（比如支撑阻力、趋势线等）； 其次，将止损设置在具体价格结构1 ATR的位置。  （图7） |
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