高胜率外汇交易策略：完整指南

在寻找高胜率交易策略吗？不然，你怎么会看到这篇文章呢？

但问题是，你可能并不知道该怎么做。

• 你不是在看价格，而是在看指标，甚至还不了解它们的目的；

• 你没有关注趋势，而是试图预测市场反转；

• 你没有进行适当的风险管理，而是进行大额押注，因为这种交易感觉良好。

如果你正在执行上面的任何操作，那就很难确定高胜率的交易策略。但不要担心，在这篇文章中，我们将逐步教你如何找到成功率更高的交易策略。

在这篇文章中，你将了解以下内容：

• 1. 顺势而为将会带来最大收益

• 2. 怎样确定图表上最好的交易区域

• 3. 怎样进入市场

• 4. 怎样设置止损

• 5. 高胜率交易策略

1. 顺势而为将会带来最大收益

趋势的定义是：

• 上升趋势：随着时间的推移，高点和低点都在不断上升；

• 下降趋势：随着时间的推移，高点和低点都在不断下降。

如果你想知道阻力最小的路径在哪里，那么请看图表的左侧，并遵循当前趋势。当价格处于上升趋势时，你应该做多；当价格处于下降趋势时，你应该做空。通过与趋势交易，你将会遇到更多对自己有利的K线。

下面是几个例子......

上升趋势

下降趋势

现在你可能想知道：确定趋势看起来很容易，但怎样才能进入现有趋势呢？

这是我们接下来要介绍的内容......

Trade in the direction of the general market. If it’s rising you should be long, if it’s falling you should be short.

与市场趋势同行，在上升时做多，在下降时做空。

Jesse Livermore（杰西·利弗莫尔）

2. 怎样确定图表上最好的交易区域

你可能听说过这样的说法：低买高卖。

但问题是，什么是低，什么是高？简单来说，这将归结为支撑和阻力。

• 支撑：具有潜在买盘压力，以推动价格走高的区域，即上升趋势中的价值区域；

• 阻力：具有潜在抛售压力，以推动价格走低的区域，即下降趋势中的价值区域。

如下图所示：

上升趋势中的支撑位

下降趋势的阻力位

动态支撑和阻力

有时候，它们会以移动平均线的形式出现，这称为动态支撑和阻力，如下图所示：

移动平均线作为动态支撑

移动平均线作为动态阻力

支撑和阻力不仅允许你从有价值的区域进行交易，还有助于提升获得利润的概率。

使用随机指标（KDJ）识别价值区域

大多数交易者犯的一个错误，就是因为价格超买而做空，或超卖而做多。因为在强劲的趋势中，市场可能会持续一段时间地超买/超卖，如果你不停地交易，那就可能失去所有本金。如下图所示：

在强劲的下跌趋势中，价格在一段时间内持续保持超卖

在强劲的上升趋势中，价格在一段时间内持续保持超买

现在你可能想知道：怎样使用随机指标来确定有价值的区域呢？

简单来说，只需参考以下两点：

• 在一个上升趋势中，当价格处于超卖状态时，只需寻找多头；

• 在一个下跌趋势中，当价格处于超买状态时，只需寻找空头。

下面是一些例子：

上升趋势的超卖区域

下跌趋势的超买区域

如果你遵循这个简单的规则，通常就能准确预测回撤何时结束。

3. 怎样进入市场

你可以通过3种方式进入市场：

1. 回调

回调是指价格暂时与市场趋势的走向相反，在上升趋势中，回调是指短暂的下跌：

上升趋势中的回调

在下跌趋势中，回调是指短暂的上涨：

下跌趋势中的回调

回调交易的优点：

• 这是一个很好的入场区域，提供非常有利的风险收益比

回调交易的缺点：

• 如果价格没有进入你的理想区域，那么可能会错过一次交易机会

• 你可能会与潜在的趋势进行反向交易

2. 突破

突破是指价格移动到定义的边界之外，我们可以使用经典的支撑和阻力来定义边界。

向上突破

向下突破

突破交易的优点：

• 突破很好识别，因此这种机会很容易把握

• 你正在跟随潜在的市场趋势

突破交易的缺点：

• 由于支付额外的溢价，你的入场点位可能会很差

• 可能会遇到很多假突破

3. 失败测试

这项技术可能起源于Victor Sperandeo，后来Adam Grimes的工作表明它在市场上具有统计优势。

基本原理是这样的：当价格出现支撑/阻力的虚假突破时，你寻找机会进入市场，并利用被假信号欺骗的交易者获利。这项规则可用于趋势或波段交易，下面是几个例子：

趋势交易中的失败测试

趋势交易中的失败测试

波段交易中的失败测试

4. 怎样设置止损

Place your stops at a point that, if reached, will reasonably indicate that the trade is wrong, not at a point determined by the maximum dollar amount you are willing to lose.

将止损设在一个点位，如果价格到达，那就合理地表明交易是错误的，你将不必失去所有金钱。

Bruce Kovner（布鲁斯·柯夫纳）

有3种方法可以设置止损：

1. 波动率止损

波动率止损考虑了市场上的波动性，衡量波动率的指标是均幅指标（ATR），可以帮助设定止损。你需要识别当前的ATR值，并将其乘以自己选择的因子，例如2ATR、3ATR、4ATR等等。

在上面的例子中，ATR为71。因此，如果你要止损2ATR，那就需要2×71=142点，也就是距离入场价格142的点位。

优点：

• 你的止损基于市场的波动性

• 一种客观的方法来定义你的订单需要多少缓冲

缺点：

• 这是一个滞后指标，因为它基于过去的价格

2. 时间止损

时间止损是指在开立仓位之后，一段时间内价格始终没有达到预定目标，等到时间期限结束时直接平仓。这种方法是让你根据时间（而不是价格）来退出交易，你需要在退出之前定义允许的时间范围。下面是一个例子：

优点：

• 有助于减少损失

• 如果你有交易记录，那就可以确定最好的交易时间

缺点：

• 为了看到价格变动对自己有利，你可能会过早退出

3. 结构止损

结构止损会考虑市场结构，并相应地设置止损。

例如，支撑是一个价格可能从中走高的区域，换句话说，它是阻碍价格进一步下跌的障碍。因此，将止损设在支撑线以下是一个不错的方法，反之亦然。如下图所示：

止损设在支撑位以下

止损设在阻力位以上

优点：

• 你知道什么时候自己错了，因为市场结构已经变坏

• 使用市场中的阻碍来防止价格下跌

缺点：

• 如果市场结构很大，那你的止损范围可能很广

5. 高胜率交易策略

在下单之前，请检查以下规则：

• 顺势而为

• 在有价值的区域交易

• 寻找入场点

• 设置止损

• 计划平仓

如果满足以上5个标准，那么就是一个很好的交易。接下来，我们学习一种新的交易策略：

1. 如果

   200MA

   指向更高，并且价格在此之上，那就是一个上升趋势（顺势而为）；

2. 如果这是一个上升趋势，那么等待价格回到支撑区域（在有价值的区域交易）；

3. 如果价格回调到支撑区域，那么等待测试失败的入场点（建仓触发器）；

4. 如果出现测试失败的点位，那么请在下一根

   K

   线打开时做多（建仓触发器）；

5. 如果成功建仓，那么将止损设在

   K

   线的低点以下，并以最接近波段高点的位置获利；

6. 反之亦然。

免责声明：对于因使用这个交易策略而产生的任何盈利或亏损，我们概不负责。过往表现并不代表未来趋势，在将赚来的辛苦钱冒险之前，请你独自做尽职调查。

下面是一些交易示例：

USB05YUSD

USD/SGD

GBP/AUD

你可能不习惯使用这个交易策略，因为它可能不适合你。所以，你需要做的，就是将它调整成适合自己的东西。

I don’t think traders can follow rules for very long unless they reflect their own trading style.

我不认为交易者可以长期遵守规则，除非它们符合自己的交易风格。

Ed Seykota（艾德·塞科塔）

怎样找到高胜率交易策略

你可以混合搭配前面介绍的几个交易技巧，但最终，你还需要回答以下7个问题：

1. 你如何定义趋势？
可以考虑移动平均线、趋势线、结构等等。

2. 你如何定义价值区域？
可以考虑动态支撑和阻力、每周高点/低点、随机指标等等。

3. 你打算如何建立仓位？
可以考虑回调、突破、失败测试、移动平均线交叉等等。

4. 你打算如何平掉仓位？
平仓有很多种方法，设置止损就是其中之一。

5. 每笔交易承担多少风险？
我们建议每笔交易不要超过账户余额的1%，以避免爆仓风险。

6. 你打算如何管理自己的交易？
你会加仓或减仓吗？如果确实如此，那么幅度是多少？

7. 你打算交易哪些市场？
你是专注于一个还是多个市场？如果在多个市场进行交易，那你需要了解它们之间的相关性。

现在，你已经学会了怎样识别高胜率的交易策略，以及怎样寻找自己的交易策略。当你将其与风险管理、执行纪律和一致性结合起来时，就可以大大增加成为持续盈利交易者的几率。