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技术分析是图表分析，关键是从图表里把握多空力量，从力量变化里推测各种参与者的心理，从推测心理里推测未来大概率的方向和时机。站在大概率之上，这是孙子说的，胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。 找到大概率的东西，交易的盈利核心就有了。交易需要形成一套以大概率的东西作为盈利核心的交易模式去套行情。如果这套模式是机械的，很难适应变化的行情。当把握住模式的核心，灵活运用模式，就能适应行情的多变。灵活运用，不是一朝一夕的事，需要交易模式每个环节都用心打磨。 力量分做多的多军和做空的空军。股票上的空军指平仓。 参与者主要是战场的炮灰——散户，我的天敌——中等大资金，我的靠山——大资金，以及战场的神——超级大资金。 力量在盘面上的表现是时间和空间。从时间空间的变化里，衍生出周期级别，速度，角度，形态，阻力支撑点位，阶段，还有两个容易忽视的力量积累释放的时间长度，波动时间段。而推测心理，就是从时空衍生出来的东西里推测各种参与者的意图。形态不专指K线形态，双头，多头，也可以指指标的金叉死叉，这个看个人的使用工具而定。 股票还有个量，这个因素我不熟悉，因为炒股我属于投资，不看重量。我是外汇黄金出身，外汇黄金盘面没显示量，这个量的因素我就没给它留下交易系统里的位置。 以上是技术分析的元素，开发一个交易策略所需要的原材料。落实这些分析元素，需要技术工具。以前常用的工具是K线，60均线，道氏理论，波浪，黄金分割线，趋势线。也对号称指标之王的MACD研究比较深，虽然舍弃了，但研究比较透，以后也可以单独把我的研究拿出来给喜欢这个指标的参考。 每个工具都有其目的，技术工具组合起来落实自己思路。 工具的多寡和理解市场交易有关，和心态有关。对市场和交易理解的越浅，工具越多。心态越好，工具越少，我的很多工具实际上安定心用的，否则裸K就够了。以后还会减少工具，工具由多到少，是一个认识加深心变大的过程。 技术分析因为本质是心理分析，所以盘子越大的品种，参与者众多，心理痕迹越明显体现人类的心理结构，越适合技术分析。而像股票这种，盘子越小，技术分析对抓时机并不好用。 我做股票，是很简单粗糙的技术分析，我要做短线股票，也绝对亏。我知道自己能力边界，所以我不做短线股票，我看的股票技术分析是月周的技术分析。做股票短线中线，基本面分析的重要性要比技术分析大。 两条均线教你在乱世中避险
当时就有同质反对： 我的回答是：都没错 20日均线代表的是短周期行情 而60日代表的是中长周期行情 当大盘处于20日和60日线下方 短到中期的情绪都是偏空的 所以仓位应该调整到 当大盘处于20日和60日线上方 说明短期和中期情绪都是偏多的 可以把仓位调整到 当大盘处在20日和60日均线之间 说明短期情绪偏高，中期情绪偏空 所以把仓位控制在 讲完收工，这个方法是不是超简单 还特别适合咱大A市场牛短熊长的体质 可以让你在偏多行情时大仓位赚满 在偏空行情时空仓或小仓位减少亏损 而且因为超简单，无障碍加入交易系统 让你的交易系统多一层防线
不过加入交易系统之后 就要严格按照规则执行 我们之前讲过 通常20、60日均线是带有支撑和压力作用的
如果大盘在20日-60日之间 并且即将突破60日线 你觉得不差这点了就满仓操作 很可能就会因受压而回落 加大自己的损失
知行合一，是交易系统的铁律 最后，值得注意的是 整体仓位确定后，行业仓位也要管理 同一个行业仓位不要超过 你当前仓位的5成以上 也就是说你最少最少要有 两个行业来分摊风险
之前也说过，个股控制在5个左右 就够你忙活了
这样可以有效避免 行业和个股的突发利空事件 减少黑天鹅带来的损失~ 均线交易系统和心得 新手不要尝试第二次、第三次碰线的出击时机，因为逆转变化的可能性越来越高，风险越来越大。 整个系统的窍门在于： 抓住一条线的方向，一个发起基准点。 坚持一个信念，绝对的服从和相信信任自己的交易系统 工具的精神就是：宫本武藏一刀流，切割两个结局。 不是A就是B，不然就是混沌未明，喝茶看戏。 每天要做的第一个准备工作就是先看清楚：河床的结构。 原理很简单，线切割多与空，144均线是切割主要多与空区域，主区域再依据65线切割成65线的多空区域。 趋势线方向往上时，于65线做多的获利空间相对高于做空。趋势往下时，于65线做空的获利空间相对高于做多。 不是【趋势往上只能做多，趋势往下只能做空】，而是自我调整获利空间的敏感度。进出场动作要快，砍仓快，抢回仓位也要快，当机立断不能犹豫，否则其后必乱，千万不要逆势摊平，那样被双面巴有份，乐趣没有份了。 不要怕买不到，卖不到，出场后可以根据情况随时可以再进场，心理上要一定要自由自在，才能适应交易市场中的翻脸如翻书。经济数据多会影响，不管是美国或欧洲各国的，不要理会太多经济数据，要搞懂经济数据，天都亮了，不用做单了。数据公布后，价格来回甩动时，冷静以对，等市场方向走出来后，才出手攻击，不要于数据公布时与他共舞，有时候会急涨转急跌，急跌转急涨，被双面巴两次就会很惨了。
MA8 - MA21 - MA65 时间切割的原理，你需要更提早知道出场点，就是使用更细的时间切割。 进场点当然找手臂硬朗一点的144线来靠，出场反过来要找敏感一点的小手指头来用。 请自行把这两条线加上去，看交叉形态，你会察觉到：出场的信号就是开始形成下交叉，就该脚底抹油陆续出场。出场不一定是最高，下交叉后还是有可能上交叉。但是，你不要管他，还是分批一直出场。千万不要把上交叉当做144线之下的提早进场。还是乖乖地只在144线之上进场。出场才是依据短的两条线的下交叉信号，当然会比破144还要早。取代21线和65线的下交叉，也可以使用：破21线平仓一点，破65线再平仓其余。 以144线做进场，也同样是以144线为停损。以21线、65线作为停利，所以必然是获利状态中以21线、65线为基准来停利。 当然会发生，以144线进场买入后，会发生21线下交叉65线，那是因为价格压回碰144线时，会有可能出现21线下交叉65线，此一信号不是出场信号，你还是先以144线作为停损，等144线成功了，此时应该会出现21线大于65线的形态，然后才会有所谓21线下交叉的形态。 假若你还有更敏感的手指甲，那么再多一条MA8，分三批出场吧！ 破MA8出一小批，破21再出一小批，破65全出清。了解了吧！ 界线分割多空，是以144线及65线来切割，不是21线。当你用21线来切割阴阳多空，被巴叫正常，赚钱叫奇怪。 逻辑前后，因果关系，要建立好前后一贯的一致性，可不要跳跃式的逻辑，否则使用规则起来会很乱很乱了！
1. K线破MA8； 2. K线破MA21； 3. MA8下交叉MA21； 4. K线破MA65； 5. MA8下交叉MA65； 6. MA21下交叉MA65。 但是演化过程，不一定照着顺序来，中间多可能逆转，例如第三步之后，可能又站上MA21，然后MA8来准备上交叉MA21，然后又可能交叉失败。。。，太多种排列组合了。 当65线穿越144线，往往是一种新趋势的正式宣告。每当65线穿越144线之后，代表方向的改变，往往会有回马枪。手臂被硬转回去，不是不可能，只是发生的次数不多而已。 MA8是用来数波浪数目用的。也可当成是最基本的浪花，观看重点是交叉或撞墙。 MA8上（下）交叉MA21或者没有交叉变成撞到墙壁折返。 MA8上（下）交叉MA65或者没有交叉变成撞到墙壁折返。 MA8上（下）交叉MA144或者没有交叉变成撞到墙壁折返。 你可以观察到，交叉或撞墙以后，往往多会有一个明显的浪潮出来。就像海浪冲到岩礁，撞击后会激起一个大浪花。狼够大时，盖过去（等于是交叉）就继续往那个方向冲过去。 MA21用来作为攻击发起线用的。至少的必要条件，来作为攻击的信号。MA144就好比多空分界，MA8、MA21、MA65的收敛和发散正是指明了发动的时机。 等在适当的位置，做正确的动作，不要预期将发生何事，只要依据定义的买进和卖出信号动作就好了。当知道要等待的是什么时，只要保持耐心，安静的观察，时机成熟时，果断进场。空单出场不表示多单进场。中间有一个模糊地带，也就是混沌地带。没有多空的预估，维持人在在线跑，也就是你人在MA144在线看世界，不是线图框框外面看世界。对你来说，只有跟着线跑，哪有多空的方向？耐心等待，像一个冲浪的选手，呆在水里，看到浪来啦！赶快起步冲啊冲，浪小啦！就停下来。这个浪就是8线、21线、65线的多种形态结构。 当你不意图获取最大利润时，三线的各种出场信号，多可以用，没有盲点的问题，只有少赚的问题。其工具设计上当然就不会有矛盾与盲点了。
交易其实只是投资活动的一个环节，交易并不是投资本身。 长时间的交易，你可能长期被交易的正确与否以及如何提高交易困扰。而造成困扰的最重要的原因，是因为混淆交易与投资两个概念，这带来的目的的多样性，目的多样性带来判断标准的多样性，儿判断标准多样、多变、不确定，造成无法判断交易对错。 投资活动再简单，也不至于只有交易一个环节。如果你居然认为投资等同于交易、只有交易一个环节，这种投资结果可想而知。将交易从投资活动中单独摘出来，并非咬文嚼字，跟你玩文字游戏，而是有重大而根本的意义。不做区别，可能搞不清什么是正确的交易，搞不清的时间可能是永远。为什么？ 我粗略的把一笔完整的投资活动划分为分析、策略制定、执行交易、反馈与总结四个阶段。而不同的阶段有不同的目的，也就对应着不同的判断正确与否的标准，他们能指向你改正的方向。而它们对应的简要目的和正确标准如下： 投资： 目的赚钱或增值。正确标准：赚钱与否。 分析： 挖掘机会，提高胜率或把握。正确标准：是否挖掘了机会，提高了胜率或把握，是否帮助制定了更有效的策略、是否帮助做出了明智的决策。 策略制定： 根据分析结果，制定综合考虑下综合风险与收益以及偏好的最优解，制定交易计划。正确标准：是否充分考虑了分析结果、风险、收益、及偏好，交易计划是否可执行。 交易： 将投资策略按计划实现。正确标准：是否充分执行了策略、计划。 反馈与总结： 对投资结果及各环节进行分析总结，扬长避短，提高下次投资水平。正确标准：是否找到此次投资真正的成败原因与改善方法，提高下次投资水平。 你可能觉得投资要赚钱才算正确太过苛刻，但事实如此。正确的投资当然是赚钱的投资，就好像一道题正确答案选c，不管你怎么选的，你选了c都是正确的，都得分，其他选项都错。至于怎么归因，能不能重复，那是以后的事，这道题你正确了。至于分析啊，解题思路什么的，相当于投资过程中的步骤。交易只是写下了答案，不能背所有的锅，当然也不能邀所有的功，你不能说一道题选对了是因为你写的好。 只要执行了交易计划和策略，我的交易就是正确的，否则就是不正确的。 现在把交易从投资活动中单独摘出来的结果就很明显了，就是能非常直观界定出你对在哪，错在哪，从哪里改进提高。 比如一笔投资赚钱了，但你并没分析，也没什么计划，没按自己系统，就听个新闻就满仓买了。 按上面列的标准，这是一笔正确的投资、不正确的分析、不正确的策略与计划、不正确的交易，你得到的反馈是好的，但你应该可以总结出来，这种结果是不可重复的。 对应的，一笔投资亏了，你充分的分析，也制定了周全的计划和策略，完美的执行了计划，但是止损了。按上面的标准，这是一笔错误的投资，正确的分析，正确的决策、正确的交易，归因可能有两个，一个是运气，一个是投资水平。这个投资水平的问题出在分析和决策中间，是我们可以调整的地方。 还有一笔投资这个概念容易产生误解，如果你是基于统计等类似方式做投资的，那么一笔投资指显然不是一次交易，而是你这个策略的发挥期望优势的一系列交易。 其实如果你看过我其他交易方面的文章，你会发现我实际上用了大量的时间和精力解决的交易问题，包括信号处理、情绪、交易过程等等的细节。而他们最终解决的只是执行问题，即假如我有一套好的盈利方法或一次投资机会，我可以做到。开始做不到，很多时候是策略和计划本身有问题，而到后来我确实可以做到了，我做的很好，但那时的投资效果并没有表现出什么明显的优势，因为分析的不好，所以只能看天吃饭。当然，也没有白做的事，你交易做得越好，计划外的影响就越小，到后面你就越容易归因到真正影响你投资水平的真正问题，越容易提高。 |
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