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主力当然是能直接影响股票价格和股价运行趋势的那一类大家又爱又恨的人群。 主力是一个相对的概念，对应的散户投资者和小势力的机构投资者，无论在股价运行的任何一个阶段都离不开主力的作用  一、主力之所以是主力，当然有不可争议的优势存在的 （一）资金实力 资金无疑是股票操作中最重要的因素，没有之一。当然，筹码也很重要，但是有限的筹码在充足的资金面前抵抗力显得力量稍微差一个级别，宝能收购万科的风波虽然过去了好几年了，但是历历在目。 在资金的数量上主力的资金数量是远远比不上散户加起来的资金的，但是主力优势在于资金集中，可以统一行动，而散户各自为战，无法实现同方向行动。一群散兵游勇在正规军面前只能被冲散。 （二）认知能力
主力不论大小，团队是有分工的，有专门研究大盘风险的，有专门研究政策方向的，主力从专业方面对基本面的把握是碾压散户的。 关于筹码，机构用的交易系统通道能看到几十甚至上百个委买委卖的价位，每天具体到每个营业部进了某些股票多少，谁进的都一清二楚，公布出来的龙虎榜是冰山一角，剩下的自己想象。 2. 对上市公司基本情况的了解， 大多数主力要在选股期间的时候会对上市工作作出非常全面的调研，并且与上市公司建立联系，所以说主力对上市公司现有的经营情况和未来影响股价的可能性因素也就是以后可能的利多利空都是有一定程度的了解的，而没有消息来源的散户只能靠混股吧去捕风捉影。 3. 对散户交易方式，操作心态有深入的研究；而散户却不见得了解主力的思维和操盘流程，更不用说根据股票的走势去分析当前个股主力的特点了 4. 明确的盈利目标：主力的盈利目标往往是赚取波段利润，而散户大多在介入某支票以后往往盈利目标不清晰。 （三）操盘能力 主力和散户还有最大的能力上面的差别在于控盘能力上。 主力控盘：主力依靠自己的资金实力和手上的筹码去影响股价按着有利于自己的节奏去运行；主力开盘前团队讨论市场可以制定好当天的操盘计划，甚至于开盘价收盘价在开盘已经订好区间了 散户操盘：只有一个，努力发现主力的资金运作规律，忍着压力扛着风险去跟上去喝口汤  二、主力的操盘流程  （一）选股：不同类型的不同方式的选股策略。中长线主力以业绩和基本面为基准，结合个股的所属行业情况，成长性和潜在题材三个方面综合选股，因为资金庞大，其运作的时间跨度比较长；而短线主力截然相反，他们更关注市场热点也就是题材，业绩等基本面是排在第二位以后的，其操作方式一般是快速建仓，一波拉升到顶。 （二）建仓：统称主力买入股票的过程。关于建仓有一句比较绕口的话，一般主力的建仓都是在股价低位的时候开始的，但是不意味着所有股票在低位的时候都有主力建仓。 股价低位是一个相对值，指的是股价经历了长时间的持续下跌之后空方力量衰竭的时候，低位是不等于低价的。 中长线的主力为了保持其低调建仓，其实和低调没有关系，主要原因是建仓的资金比较多，单次买的多了股价就上去了，只能边买边砸然后再买，就是这样一个建仓过程；短线类主力，比如游资的建仓周期比较短，股价企稳且建仓的时候能看到明显的低位放量补涨，甚至于一两天之内速度完成底仓然后一边拉升一边建仓。  （三）震仓 震仓在每一只牛股诞生的时候必将经历的痛与血的过程在中小盘股票中尤其容易出现。一般在主力建仓完毕以后会往下逆势砸一波，幅度大概5%-10%区间，有的也会超过百分之十的深蹲。这主要是为了把那些不坚定的筹码打出去，以防成了自己拉升过程中的障碍。  （四）拉升 拉升环节是主力经过震仓以后初次拉升的行为。一般来讲前期主力建仓期间吸收的筹码越多，在拉升期间碰到的抛压也会也小，拉升的过程也是比较顺畅的。但是主力拉升的过程中会引起市场上其他资金的关注，对于大多数投资者来讲，发现低位开始拉升的股票第一反应肯定是果断买入跟风。追的时候越早越好，越早就越接近主力持仓的成本区间。  （五）整理 整理是股价运行过程中的必要过程。他的目的旨在于给前面已经获利的筹码一个获利了结的机会。主力正好借助整理再收集更多的筹码  （六）再拉升 股价在经历了整理之后会迎来股价的最后一波拉升。这一波拉升比建仓完毕的那一波拉升是要暴力的，其涨幅和涨速都要远远大于前面一次的拉升，类似于波浪理论的主升浪3  （七）出货 这个环节肯定是必不可少的嘛，关系到主力操盘成功与否最重要的环节，也是最难的一个环节。主力不像散户一键卖出对个股走势也产生不了多大的影响，主力因为筹码众多，出货是需要在拉升中一步一步才能实现的  三、主力的分类及其操盘方法  （一）按照资金来源的的不同主力可以分为国家队（社保基金、中金公司等）、证券公司、保险公司、外资、公募基金、私募基金（游资）和大股东 国家队（社保基金中金公司等）：这是股市长期发展的根基，定海神针。社保基金投资最根本的方针就是“安全至上、控制风险”。所以说社保基金在市场中扮演的角色除了维稳以外，社保入市也是唯一一个跟风入场以后百分百可以赚钱的机会。 （二）证券公司：首先券商是提供证券买卖服务的中间机构。但是很多有实力的证券公司都有自营产品，其资金募集方式与公募基金类似，面向公众募集，以券商理财产品的形式或私募产品的形式在市场中体现。券商所选个股与公募基金类似，对业绩要求，行业发展前景比较好的个股。其操盘方式与公募基金类似，多是被动式持股，起到的多是推波助涨的作用，当然大盘系统性风险的时候他们也会充当砸盘的主力。 （三）公募基金;是由证监会批准成立的持有公募牌照的基金公司通过发行基金单位面向公众募集的资金。和我们密切相关的只有股票基金，俗称的股基。公募基金资金量庞大，参与的盘子多为盘子相对比较大且有业绩支撑的个股，在所有的行情软件中有一个分类就是基金重仓，通达信中使用ctrl+R可以直接调出个股所属的板块。 证监会对基金有两个重要的监管要求： 第一是一只基金持有一只股票的比例不得高于该基金总资产的10% 第二是一只基金持有一只股票的比例不得超过该股票流通股的10% 第三是一只基金运行期间持仓仓位不得低于总资产的60% 正因为如此，公募基金对个股走势的影响力推波助涨的情况多一些，当股市向好，基民申购踊跃的时候，基金对蓝筹股绩优股的买入会增多，但是行情走差的时候，基金最多能做的就是调仓换股。 （四）QFII俗称外资，指的是合格的境外机构投资者。去年9月份证监会取消了外资额度的限制。但是QFII的设立和运行还是要受到严格的监控的，目前外资大多数情况下投资A股市是看好中国经济的发展基于价值投资理念，在操作上多是长线布局与行业龙头和绩优股等一些优质股票上面。操作方式上比公募基金和券商的主动性要强一些，但是不会像游资那样快进快出 （五）大股东：大股东是直接参与上市公司经营的股东，对企业的经营情况是了如指掌的。如果企业经营状况良好，但是股价长期低位运行，大股东会在二级市场进行增持，这种增持往往一个股票积极的中期的上涨信号。 但是讲到大股东不得不提的就是臭名昭著的“减持”行为，因为股东的股价成本尤其低，对于其在二级市场减持无论什么股价都是暴利的。这种减持往往很大程度上增加股价向上运行的抛压，大多数情况下会造成股价下跌，我们在交易股票的时候一定要注意上市公司的减持公告。 （六）游资和私募 游资和私募也成为民间资金，像大家所熟知的“宁波敢死队”“阳光海岸”等龙虎榜上的常客就是游资私募一类的。市场上大多数的题材概念股都是和他们的介入脱离不开关系。 国家对私募基金持仓是没有限制的，可以满仓也可以空仓。投资者在参与游资控盘的个股时，介入时间越早越好，这类股票的涨幅节奏相对比较快，涨的快也跌得快，在介入的时候一定注意不要重仓。  股市成长路漫漫，吾辈上下而求索。 关注鹏鹏说股，为你的股市成长路点亮一盏灯。 |
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