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前言：今天市场整体走势平稳，但在行业板块方面，涨跌幅度不小。今天我分享一个可以重仓的方向，也将我近期的思考进行再次盘点。 今天股市整体平稳，收盘上证指数上涨 0.2%，深证指数上涨 0.09%，创业板下跌 0.6%，市场成交量维持相对高位，两市合计成交 7616亿元。 行业方面，商业百货、保险、船舶制造、港口水运、石油行业涨幅靠前，木业家具、食品饮料、白酒、医疗行业领跌。 港股恒生指数收盘上涨涨 1.11%。港股继续维持强势，我也不过多着墨了，前面连续写过几次。 5月 22日恒生指数暴跌 5.56%当天，我也在基金定投组合内临时加投了一期定投，现在已经快填平那天的深坑了。 今天零售板块友阿股份、百大集团、茂业商业等多股集体涨停；消费电子、柔性屏等板块涨幅居前。食品饮料等大消费板块集体走弱，盐津铺子跌停，日辰股份、新乳业、绝味食品跌逾8%；白酒、啤酒、医疗器械板块普跌。 对于零售板块，虽然今天大涨了，但是长期来看，零售绝不是一个好赛道，这个行业门槛太低，竞争对手层出不穷，还受到电商网购的强力挤压，最近的反弹可能只是走一波估值回升，缺乏业绩支撑，中长期很难持续向好。 至于食品饮料、医药行业的大跌，正如我前面的文章多次提到的，这些行业赛道确实优秀，但再好的赛道，也必须买的价格合适才能赚大钱。
整个大消费板块中，白酒、调味品赛道是最优质的。在我分享《3只进入黄金买点的白酒股：泸州老窖、洋河股份、茅台》这篇文章后，主流白酒股已经上涨 30%~40%，此时白酒的估值不能说很贵，但便宜绝对谈不上了。 因此，即使是大消费行业里估值相对合理的白酒，此时也不适宜重仓布局了。 至于调味品的公司，估值也依然高高在上，我暂时保持观望。 说了这么多，接下来进入我今天要讲到的重点：现在值得重仓的方向，就是疫情受损股。 自从我反复提示食品饮料、医药板块估值进入历史高位以来，这些板块就基本上处于震荡向下的走势，偶有暴力反弹后，便很快再次走弱。 究其原因，还是市场的主流资金出现了分化。 有些朋友可能以为我是出于嫉妒这些公司的大好走势，才会不断发文“黑”这些股票。 其实完全不是。做股票，比较忌讳的一个心态便是嫉妒，我虽然确实很羡慕那些必须消费品的大涨，但嫉妒，那是永远不存在的。 我所有的内容，永远是基于理性的思考后的发声。我确实也有判断失误的时候，但绝不会让一些负面情绪影响我个人的思考逻辑。 好像说的又有些絮絮叨叨了，接下来步入正题。 我们可以看到，实际上一些赛道较好，饱受市场青睐的疫情受损股，股价已经有了大幅上涨。 比如说白酒、机场股、免税龙头中国国旅、酒店龙头公司、文旅龙头等，这些公司大部分已经修复至合理甚至偏高的估值。 那么接下来的行情演绎，可能就是资金继续流向其他疫情受损股中，商业模式略差的一些公司，例如保险、地产、银行、服装、汽车产业链公司。 市场上的大资金是非常聪明的，他们在疫情发生的初期疯狂追求短期确定性，在疫情渐渐消散后，慢慢转向中长期值得看好的行业，接下来应该会再次转向被过分错杀和低估的行业。 整个路径大致会是如此，中间或许会有所起伏。 而作为散户，我们在逻辑推演上，是处于弱势一方的，跟随在大资金后面，往往就变成了给他们抬轿子和接盘。 所以提前布局低估的好公司，才是散户生存和盈利之道。 顺着这个逻辑来看，目前保险龙头中国平安，地产的融创、万科、保利，银行的招商银行、宁波银行、平安银行，汽车产业链的福耀玻璃、上汽集团、华域汽车，包括海康威视、伊利股份等，股价都在低位，是目前值得重仓参与的方向。 具体的操作建议，见文章《进入击球区的12只优质白马股》 另外，我昨天也说了一些看好股市中长期的逻辑，简单复述如下： 今年整个资金面、政策面相对友好； 美国自身糟心事不断，今年外部形势总体也会相对缓和。 而从基本面来看，长期来说大部分上市公司，尤其是我重点提到的那些股市，基本面绝对是可以修复的，所以现在就是很好的布局机会。 基于此，我目前依然会选择满仓持有股票。 但是我必须再次强调，我对股市中长期看好，不代表我认为明天或者之后大多数日子都会涨，市场超短期的波动有太大的随机性。 股票投资，我们压根就不需要预测牛熊，也没必要预测牛熊、预测股价，只需要根据股价的表现采取行动，当然这一切建立在对企业基本面的研究上。 目前上证指数不到 3000点，大家都说上证指数失真了，我也赞同这个观点。 但是，用来反映市场情绪面和估值面，上证指数依然是非常好用的一个指标。 不到 3000点意味着，市场的情绪远远没有到达狂欢的阶段，依然处于相对平和的状态，而估值上，当然也就能找到一些价格合适的公司。 所以，目前满仓的我，心里是完全不慌的。 今天文章就到这里了，我的眼睛目前还处于近视手术后的恢复之中，感觉已经大幅好转，但还是省着点用比较好。 |
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