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曹操在看《孙子兵法》时有这一样一句批注：善战者无赫赫之功！ 意思是说：善于打仗的，能料敌于先，在战争开始之d前就已经准备充足，谋划周密，排除一切不利因素，故而在战斗中能没有任何意外顺利的取胜，看起来没有惊险、曲折，平平淡淡，积小胜为大胜。反而那些轰轰烈烈、在逆境中靠临时判断、意外奇迹取胜的，怎么会比得上把握全局、洞若观火、运筹帷幄之中，决胜千里之外的将领呢。 今天之前直播间推荐关注的金雷股份 300008 冲击了涨停！一时惊艳，引发关注，6月12日专门做了一段视频分析如何选的这只票，《手把手教你用裸K狙击涨停板》。看来我不光是每天能发“鸡汤”文章，还能狙击涨停，轰轰烈烈，大放异彩，放在多年前肯定是要飘飘然了。 不过，今天我要跟大家分享的主题却恰恰与此相反，在我看来，真正能在这个市场中长期稳定获利的人，一定不是每日去抓涨停板的人！而是精于交易系统设计，在市场博弈中亏亏赚赚，持续大赚小亏，不在乎一时、一股的得失，能否坚守盈亏同源的理念，坚定得去止损的人。 总有人问「被套怎么办」这样的问题, 我没办法回答。在我看来, 如果入场逻辑被否定, 就应该立即止损, 而不是等着被套。尤其在杠杆交易中, 止损怎么强调都不过分。 为什么说止损是交易的基石呢？因为交易决策是由概率和潜在收益风险比两个因素决定的, 所谓「潜在收益风险比」是指目标位幅度与止损幅度的比率。目标位是一个距离比较远的、潜在的、不确定的东西, 我们唯一可以确定的就是止损。因此, 如果没有明确的止损, 那么整个交易等式就会崩溃, 或者说变得毫无意义。 同时, 市场到达止损位意味着你的逻辑已经失效, 此时再持有头寸是没有任何意义的。如果市场扫掉你的止损只是「虚晃一枪」, 你的逻辑并未失效, 那么在把握度较高的情况下, 完全可以二次入场。 止损不等于亏损, 恰恰相反, 止损的目的是防止出现「真正的亏损」。所以, 如果你的止损金额相当于一笔真正的亏损(比如本金的10%), 那么不愿止损就是人之常情——因为尽管-10%可能演变成-20%, 但也可能演变成+1%甚至+10%, 所以「我还想再等等看」。但如果你的止损是-1%, 那么你就不会有什么心理障碍。所以止损必须是一个很小的亏损, 而不能是真正的亏损。 此外, 要克服心理障碍, 我们还要明白止损并不是对你的行情判断的否定。因为当你作出一个判断时, 你很清楚它代表市场可能有60%概率朝某一个方向运行、有40%概率朝另一个方向运行, 而止损就是在那里「迎接」那个40%概率事件的发生——这一切原本是在你意料之中的, 只不过事后你也许不愿承认这一点。市场中小于1%概率的事件都可能发生(比如瑞郎黑天鹅) ， 何况是40%！ 说的通俗点，做生意获利也是要付出成本的，先投入再产出，做股票也是一样，你不愿意止损给市场，那市场又为什么要回报你以厚利呢。你止损亏掉的钱，不过是你做股票这门生意付出的起码成本罢了，这就是我们所说的盈亏同源。 |
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