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注意了！一个大时代的大题材正式拉开序幕，不排除还会有大妖的出现！ 一、数据中心强势崛起 近期钢铁板块出现了连续大涨，板块3日涨幅超过8%，龙头沙钢股份股价更是翻了2倍。 钢铁股为何近期涨幅居前？ 这背后的核心逻辑就是数据中心：钢厂纷纷进军IDC→钢厂 IDC 崛起→核心题材数据中心。 为何市场如此关注数据中心题材，核心原因主要有三： 1、短期逻辑；618 购物节带动数据中心和云计算成为短期风口； 2、中期逻辑：新基建核心领域，互联网巨头加码数据中心布局； 3、长期逻辑：5G 时代流量爆发，未来3年市场规模扩大1.23倍。 2019年我国数据中心产业市场规模预计将达1561亿元，预计2022年市场规模将达到3482亿元，我国IDC市场增长潜力十足、成长空间十足。 二、跟随北上资金节奏 数据中心题材并不仅仅限于IDC厂商，这里面至少包括5大核心领域： 1、数据中心厂商 2、服务器 3、交换机 4、光模块 5、制冷设备 从题材炒作角度看，活跃资金大势炒作的钢厂IDC，而以北上资金为代表的主力资金关注确定性成长领域。 我们看两个案例，一个是光模块龙头新易盛，一个是服务器龙头紫光股份，近期受到了北上资金的持续关注。 相比于活跃资金的炒作方向而言，北上资金加码的方向更值得我们关注，因为这里面出现持续性行情的可能性更大，短期巨幅波动的风险也更小。 而从北上资金布局的个股看，并不是仅仅关注高位的大市值龙头，一些低位的数据中心优质股，也出现了北上资金持续流入的情况，这些股正是我们关注的重点。 三、 低位优质股梳理 交换机——星网锐捷 公司是国内领先的 ICT 应用方案提供商，主营企业级网络设备、网络终端、通讯设备和视频信息应用等产品。根据IDC数据，2019年公司以太网交换机中国市场份额第三、企业级 WLAN 中国市场份额第二、WiFi6品类中国市场份额第一，传统交互机和VDI中国市场份额第一。 受益于数据中心的持续投资建设，公司机房温控业务快速增长，2016年机房温控业务收入首次超过户外柜温控业务，并保持增长势头。2019年，机房温控业务收入达到6.25亿元，占总营收比重达到46.75%。 光模块——光迅科技 公司是全球领先的光通信龙头，拥有拥有业界最广泛的端到端产品线和整体解决方案，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力。 |
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