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文/辰哥 正所谓五穷六绝七翻身。 五穷六绝似乎还没有那么印象深刻，看现在的架势难不成真的要七翻身了？ 目前关于A股步入牛市的言论四处散播，市场好像突然就活跃起来了，平时不炒股的人也开始会问问股市走向，平时在群里哭诉A股割韭菜的也开始转发各种炒股大V的观点，就连去证券公司开户的新股（jiu）民（cai）也越来越多了…… 那现在真的就是新一波牛市的开端吗？未来我们又该怎么操作呢？ 我想站在客观的立场上给大家讲讲所有股民都最为关心的这两件事儿。 7月份就像是A股市场强弱的分水岭，6月30日之前市场还算比较正常的平静，但是从7月1日开始，仅过了3个交易日沪指累计上涨了5.63%，完胜今年以来各月的累计涨幅。 股民的情绪被瞬间点燃。 这几天市场能够涨这么好其实离不开大金融尤其是券商的发力。 实际上我在5月28日发的复盘中已经明确提及了券商是较为低估存在长期可配置机会的《05.28市场复盘：分享一个长线的机会》。 券商板块周五成交额1260亿元，占两市成交额的十分之一以上，各路资金扎堆明显。更为夸张的是由于周五一共有14只券商股涨停，导致证券ETF惊现10.04%的涨幅，单位净值刷新历史新高。 很多童鞋惊叹于原来ETF也是可以涨停的，实际上这已经不是第一次发生了。 上一次证券ETF涨停是在2019年2月22、25连续两个交易日，当时的情况是我们刚刚度过了极其煎熬的2018整年度的下跌，并在2019年1月4日见到了最低点2440.91，经历了近一个月的底部确认与情绪释放之后同样是由券商率先启动带动指数到了3200点。 在19年初的那轮券商涨停潮中比较耀眼的无疑是10天8板的中信建投，带动全场节奏。 而在这次带动券商的领涨龙头则是8天5板的光大证券。 那光大证券会不会复制曾经中信建投的神话，或者说这轮券商带动的行情会不会成为如同14、15年那轮牛市的起点呢？ 想要明白这个问题，你就必须要知道对于券商的核心定义。 经常读我文章的老朋友应该都知道，我对于它下的定义是，券商与大盘是高度相关的。 券商大涨大盘必然也会大涨，但是券商很难会成为牛市中的中流砥柱。 最核心的一点就是像银行、券商这类的大金融股，它们的拉升往往都是处于一轮情绪周期的开始用于带动氛围，或者是周期的终期显得不是那么难看。 如果牛市真的来了， 后面必然会有真正的主线题材接力券商带动市场情绪，如果没有的话那很有可能就会成为19年初那样短期大涨一波之后大盘又陷入了震荡向下的局面。 明白了这个道理，那接下来该怎么操作呢？ 我从下面三个维度帮你梳理一下。 首先尊重市场，顺势而为。 老读者都知道，我在去年的时候就一直在强调市场的四条线，分别是科技、消费、医药和金融。 我们对今年的行情做一个简单的复盘，先是以半导体、新能源为首的高科技走了一大轮行情，接着在一波全球疫情恐慌的杀跌之后具备一定防御性质的消费，医药站了出来也各自走出了一轮大行情，之后就是现在以金融为主带动的市场情绪，基本上把我去年提到的重点板块都轮动了一遍。 哪怕如此很多童鞋的账户还是亏的？这是为什么呢？ 就是因为这些人总是踩不准点，觉得已经涨起来的不会更高，就想要逆周期买最便宜的，可惜它就是不涨，最终把自己气个半死。 所以说对普通投资者来讲最重要的就是要学会尊重市场，知道某个阶段的大势在哪，顺势而为。 其次我们再来看看目前市场的情绪。 这次不再是上证50的个人独秀，中证500同样突破了前高，而像是深成指与创业板指更是再创4年半新高，市场看似欣欣向荣。 想要知道情绪怎么样，最简单的方法就是看看我们的市场情绪指标。 周四A股成交额回到了1万亿元之上，周五进一步放大至1.17万亿元，可以说在交易量上已经是很好的了，突然放大的成交量必然有新的增量资金进入。 很多人可能不太理解两市一万亿的成交量是什么概念，看看下面这张图你就知道了—— 除了15年的牛市之外，两市能够突破万亿成交量的机会其实很少，14年只有两个交易日，16~18年更是一次没有，19年初一波有12个交易日站在万亿之上，剩下的就是今年3月和最近的两天。 高额的交易量必然伴随着的是短期不错的行情，能够突破万亿正是一个很大的心理暗示。 交易很活跃，这算是一大正。 从北向资金的流入情况，我们也能看到在没有任何特殊新闻发酵下，“聪明的资金”连续两天的净流入都能保持在100亿以上，外资累计也基本是一个趋势流入的状态，也是一大正。 所以说目前的A股整体来看情绪还是蛮不错的，情绪好的时候该做就要做，没有那么容易就会被埋，如果你在市场情绪特别好的时候还能出现亏损，那只能表现你没踩对点，并且反应太迟钝了。 接着我们看看杠杆资金。 7月份以来，沪深两市两融余额继续攀升，部分公司的融资余额出现大幅增长，受到杠杆资金的追捧。 截至7月2日两融余额报11903.15亿元，刷新2016年1月8日以来的四年半新高，两个交易日累计增加265.47亿元，其中，融资余额增加236.37亿元，主要集中在科技股的电子与计算机两大行业。自6月以来，两融余额大增接近千亿元，活跃度明显提升。 如果后面杠杆资金越来越大，那同样说明大家更愿意承担一定风险撬动杠杆看好市场。 不过我不建议在座的各位童鞋盲目加杠杆哦，现在说是牛市还为时尚早。 最后我们来做一个策略的总结。 在市场情绪好的时候我们一定是要参与进去的，只不过这里有一个或多或少的问题。 你需要踩对点，并且有敏锐的市场感知度，如果不知道什么时候该减仓的话就每天都研究研究市场情绪指标。 胆子大的可以在目前的大金融里先做一轮短线，胆子小的可以尝试着做些看图说话的趋势股，如果你按策略做这俩还亏了，那只能证明现在还不是牛市。 随着7月22日指数编制修改之后，未来指数注定会有一个很大的变化，你对市场判断的逻辑也要有所调整，不用过于看重指数，之后可以多关注我在星球股票池中列出来的“成长股”以及“价值白马”的机会，长期来看这里依旧是核心。 业绩驱动未来。 顺便说一下，自6月21日写这篇文章《你们最想要的来了！》在知识星球公布股票池之后，到目前月初一共8个交易日我们来看看各个板块的表现吧。 我将股票池中的个股做了一个可以跟踪的指数，以后每个月做一次微调，并在星球更新。 由于踩对了点大金融8个交易日涨幅24%。 成长股组合8个交易日涨幅6%。 价值白马组合8个交易日涨幅9.8%。
趋势股8个交易日涨幅5.7%。
唯一一个涨停的证券ETF也在推荐的ETF名单里。 目前来看组合整体表现还是比较不错的，以后会按月统计并做长期的跟踪。 想知道到底都有什么股的童鞋，可以扫码下方二维码加入知识星球在“道体术”的框架下我们共同进步。 |
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