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今日盘中震荡也厉害，早盘创业板一度涨3%，但好景不长，卖盘旋即而来，之后就是一波快速的跳水，和老樊上周五判定的指数进入到“宽幅震荡的小周期”不谋而合。 这种高波动，上蹿下跳的玩法，对市场情绪的杀伤还挺多的，当然市场“需要这样的走势”，其核心的逻辑我讲了好几遍了，可以翻翻前几天的内容。 板块上军工倒是走的很独立，前面也讲到了，军工板块没有特别的利好因素，也不是好赛道的投资机会，这是交易高手的“地盘”，对题材敏感度，技术分析能力强的可以参与，如果自认为不归属此类，建议看看热闹就好，实在想下手，建议etf的方式介入。 环保板块这周逆势走强，今天更是8家涨停，主要是国家绿色发展基金揭牌了，正是入驻国家环境治理新体系，首批的规模885亿，超预期，市场资金很聪明，开始用对标半导体的基金角度，看国家绿色基金的催化效应，简单来说就是提振行业的估值。 环保实际上是补涨的动作，前面银行地产等低估值品种拉升后，低估值滞涨的板块，比如环保，明星跑输大盘，就会得到抄底资金的青睐，行业的整体估值在历史低分位的区间，有了利好的消息，势必要趁机拉一把。 --------------- 当然，不得不提昨天跟踪点评的好赛道-“家装建材”，昨天就讲到这个逆势品种要重视起来，在策略上老樊也提到-相对指数跌幅较少。甚至能够红盘的板块，当大盘企稳时，往往能够再创新高。 盘面上来看，逆势的家装建材品种今日表现相当亮眼，重点讲到的东方雨虹6%左右涨幅再创新高，蒙娜丽莎涨停尾盘封板。 从6月中旬《意外的跳空拉涨》中就提到家装建材的“好赛道”属性，到《“一骑绝尘”的老方向》中强调家装建材品种是当前市场为数不多的估值有性价比的方向，再到昨日《逆势的品种要重视了》讲到目前估值上还没有给到估值溢价，建材的品种依旧处于比较好的位置上，持续的跟踪点评得到市场的“完美验证”。 实际上，今日家装建材板块的突出表现，没有什么非常重磅的利好消息，就是典型的低估值高成长，对资金的吸引力很强，当前盘面上低估值的，且成长确定性高的品种关注度一直在上升。 对家装建材的品种要用中长线的思维来看，举个例子，海螺水泥作为典型的建材品种，已经走出了非周期股的走势，本质上赚的就是行业格局好转的钱，一方面是作为龙头，占比提升，体现的是量增，另一方面是行业格局好转下，体现了价格中枢的上移。 未来开发商会更加注重品质的交付，昨天讲到的产业资本的合作模式，其实就是非常明确的信号，周期弱化，集中加速化，建材的子行业未来都会走出大市值的企业。 目前数万亿的市场，只走出了几家500亿以上市值的公司，这种局面以后会被打破，要用产业趋势的思维来看，把握住好赛道的机会。 那么今天的内容就到这里吧，大家留言区交流！ |
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