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严重超跌的稀缺资源股:产品涨价30%,行业快速扩张

2020-07-29  我是谁Wrr

随着军工等热点的调整,低位资源股开始活跃。黄金首当其冲,金价创出新高。但短期脉冲式的进攻还是吓到了很多资金,很快黄金板块就出现了休整。传统有色短暂表现后,也很快降温。低位周期类的品种作为公募点名的下一个方向,对资金而言仍然具备吸引力,剩下的只是节奏问题。

在所有的资源品种中,有一类极为特殊,就是稀土资源。它符合低位周期的市场特征,有短期的事件催化,还有中长期需求扩张、供应受限的逻辑,三大因素共同驱动,使得稀土板块成为资源板块中真正走出来的品种。

稀土逻辑的第一要点,就是它的战略地位,即使大家都清楚明白,我们还是要反复强调。稀土是重要的稀缺资源,广泛应用于新能源、新材料、航天航空、电子信息等领域。换句话说,如果没有稀土,很多高精尖的产品都不复存在,包括芯片、半导体。我国是稀土资源储量最丰富的国家,且在稀土提炼技术方面领先世界5-10年。从某种程度上来讲,我国的稀土供应能力,影响着世界科技的发展进程。

稀土的第二逻辑,是需求扩张。进入2020年代,未来世界的大门正在被新科技、新能源打开,而这一切的基础都离不开稀土资源的支撑。

我们来看两组数据,首先是芯片半导体,2018年我国产能为380亿美金,预计在2025年达到3500亿美金,将近十倍的增长空间;新能源汽车进入快速增长期,年复合增长率将近40%,预计到2025年纯燃油车逐步退出市场。产业增长十倍,对稀土的需求也会同等增加。

稀土的第三条逻辑,就是供应端的管理与控制。既然是稀缺资源,就不可能任意开采、随便滥用,否则就会造成极大的资源流失。只有在有序的管理与控制之下,稀土资源才能真正的支撑我国的科技发展,并为世界各国的发展做出贡献。

在这样的背景下,稀土的价格自然会表现的非常坚挺,这对资源企业而言是非常有利的。在近期发布了稀土总体开采规模之后,同时受到事件催化,很多稀土品种出现涨价。氧化镝价格上涨8%,氧化铽价格涨幅超过30%。产品价格与企业利润直接相关,稳中上行的价格会给企业带来较好的盈利预期。

公司逻辑比较明确,估值合理的行业龙头具备绝对优势。龙头公司掌握着核心资源,行业增长中受益最为明显。就像我最近视频中分享的严重超跌的稀缺资源案例,主营产品产量居全国第一。公司产品广泛应用于手机、新能源汽车等领域,进入华为、特斯拉等巨头公司供应链,市盈率才20多倍。(点击蓝字链接,可直接查看视频)

三个因素共同驱动,稀土的逻辑也将从主题炒作,切换到行业增长和企业成长上来。

提示:以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。文中公司仅为举例,不做推荐。股市有风险,投资需谨慎。

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