外资的选股和持仓非常值得学习和借鉴。 过去几年来,北向资金已经成为影响A股定价的核心因素,他们一般都是做中长线投资,优选行业龙头,外资重仓的公司绝大部分长期收益都非常不错。 直白的说,外资的水平相对较高,而且股票拿的时间长,所以抄外资作业是比较靠谱的。 一、科技 科技股是外资过去一年最重视的板块。 科技股主要值得关注的方向分别是云计算、5G、消费电子、半导体、芯片。 二、精装修 受益于房地产精装修渗透率将会大幅提高的预期,精装修领域相关的板块,也成为外资重点布局的方向。 过去一段时间,东方雨虹、三棵树、索菲亚等公司,股价表现整体不错,未来也有望持续释放业绩。 三、大医药 大医药可细分为医药制造、药房、医疗诊所、医疗设备等细分行业,其中每一个细分行业,都有很好的前景。 因此大医药方向,也是外资最看重的板块之一。 金域医学、迪安诊断、泰格医药、药明康德、老百姓、益丰药房、华兰生物、迈瑞医疗、乐普医疗、生物股份等公司,也位列外资重仓股之列。 四、新能车 电动车是近几年来最受资本市场关注的“破坏性创新”产业,资本市场对于特斯拉寄予了极大的期望。 特斯拉创始者马斯克个人财富已经超越股神巴菲特,晋升为全球第五大富豪。 A股方面,动力电池龙头宁德时代、隔膜材料龙头公司恩捷股份等公司股价也不断上涨,也均在外资重点加仓榜前列。 五、先进制造 制造业是我国最具备比较优势的行业之一,而这个行业的优秀公司也成为外资过去一年加仓的重点方向。 恒立液压、捷佳伟创、锐科激光、上海机电等多家细分行业龙头公司进入重点加仓榜。 六、食品饮料及日化 消费升级是一个已经发生,并在还在持续发酵的过程,未来大消费行业依然值得我们大力掘金,只不过目前的估值偏贵了,不适合进场。 在过去一年内,食品饮料及化妆、日用品也成为外资大力布局的方向。 重庆啤酒、洽洽食品、珀莱雅(新锐国产护肤品牌)、双塔食品等都进入了外资重点加仓榜。 七、家电及物流 格力电器、九阳股份、密尔克卫(危化品物流企业)、老板电器等公司也在外资加仓榜之列。 外资所选择的公司,主要集中在行业龙头和细分行业龙头上,以代表未来发展方向的朝阳行业为主,以在行业内具备绝对竞争优势的传统行业龙头公司为辅。真的可以说是攻守兼备。 |
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