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题材、板块、热点、消息、利好之中的选股思维里面有一个很重要的市值之分，比如区分庄股，游资票和机构票的市值。 庄股，通常流通市值在20亿上下，属于最小的。庄家是一人之力改变股票的筹码结构，所以市值一定要小，越小就越容易控盘。控盘才能控制股价，所以市值在20亿上下。 游资票，通常流通市值在100亿以内，偶尔可以超过100亿但是也基本小于300亿。游资是抱团进攻的，无论是君正集团，光大证券，英特集团还是北方导航这类股票，都不是一个游资在买，而是几十个甚至上百个大小游资齐上阵，所以这个市值就比庄股大一点，毕竟如果1个股票市值只有10亿，赵老哥花1个亿去买，就存在一种筹码交换的风险，他无法在上涨以后顺利出货，因为他这1亿筹码丢出来，股价基本就跌停了，它就把自己封跌停封在里面了。所以他要买入每天流动性在10亿-20亿的个股才行，这样1亿才会被散户悄无声息的“吃掉”。 机构票，通常流通市值在300亿以上，乃至于万亿市值的茅台。如果以机构的资金来看去控制一只流通市值只有20亿的个股，可以说即使ZJH不抓住它们，它们可以把股价拉升100倍，无非是这边买那边卖。但是，这里就有一个巨大问题，1块涨到100块的股票，你要筹码交换变成利润卖出来的时候，谁接你的盘呢？找不到人了，你随便卖一点就跌停，那就得连续跌停。 为什么如此区分呢？因为无论是利好、题材、热点、板块这都是上涨的外部原因，解释一只股票上涨可以有各种理由，比如行业转变，业绩支撑，利好消息刺激，技术性突破走强，筹码......但是内部原因其实只有一个--筹码交换，股票投资这个游戏的原始意义就是筹码交换。正是因为，庄家、游资和机构的本身体量大小不一样，所以为了实现筹码交换。他们在选择交易对象的时候，就不得不考虑股票本身的流动性——也就是能不能好好退出。
比如说汇顶科技出利好，但是为什么没有大涨呢？利好就一定上涨吗？很显然并非如此，而是要看到资金愿意在更高的位置去买，然后形成上涨的趋势。很显然汇顶科技没有形成趋势，而是一直在这个低位横盘，处于筹码交换不活跃的状态。
中国人寿近期的流通市值搞到9810亿，昨天成交了27.3亿。请问中国人寿是“主力”可以控制股价波动的个股吗？中国人寿昨天涨停是“散户”集体追高买入导致的吗？ 中国人寿的上涨原因可以有很多，随着复工复产持续，保单销售逐渐回归常态，同时受益于利率较4月大幅上行、股市上涨等利好，保险股估值回升较多......所以把中国人寿的上涨解释成估值和业绩的因素，包括整个市场流动性好像是没有问题了，但是上涨的核心还是筹码交换。
中国人寿前十大股东持仓是97.71%，也就是后面所有机构、游资和散户只可能买到2.29%的筹码，很明显这是一只机构锁定了绝大部分筹码的机构股票。那么机构做股票是今天买明天卖吗？比如图中第十大股东--阿布达比投资局，这是阿拉伯联合酋长国的国家主权基金，它是1-3月份时间进场的，也就是通说的“中东土豪”。中国人寿可能被“主力”控盘吗？中国人寿可能被游资连续拉升去涨停翻倍吗？这些问题大家可以根据自己的经验去思考一下。
中线趋势是周线，短线趋势是日线，这样的机构大票一旦中期上涨趋势形成，第一次回踩五周线会形成第一个中线低吸买点，例如中信证券和中国人寿都有惊人的相似。 |
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