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思想者札记——关于自然、社会、人生的思考，期望与大家思想碰撞、心灵互动。每周一、三、五 晚上20点发布三篇原创文章。欢迎投稿，敬请阅读、分享、评论！ 历史是符合逻辑的，未来是飘忽不定的。事后的合理不等于事先的确定性。人的一生总是在追求确定性，认为只有获得确定性才能使自己感到安全。事实上，确定性是不可能追求到的。而只有意识到确定性并不存在，我们才能使自己的内心得到安宁。 交易者能否长期获利，很大程度上取决于如何应对这种不确定性。股市的随机性和交易者追求确定性之间存在着不可调和的矛盾，人性固有的弱点如贪婪与恐惧、期望与侥幸、轻信与盲从、自负与顽固等，注定了大多数股市交易者是失败者。 我们永远不可能认识事物的全貌，我们看到的永远都是冰山的一角。未来的行情谁也无法精准地预测，在我看来，任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的。 事实上，谁也不知道明天会怎么走，股市交易是概率游戏。长期盈利不是靠你预测行情获得的，靠的是“当你做对的时候尽可能多赚，当你做错的时候尽量少亏。” 交易是一种“舍”的艺术，有舍才有得。要放弃对“确定性”的幻想，树立概率思维。“错”是常态，但不能一错再错。要正视错误，承认错误，改正错误。只有输得起，才能成为股市长期赢家。“爱上你的亏损”，做到小亏大赚，是股市交易的最高境界。 股市如人生，人生如股市。人的一生离不开对“对与错”、“得与失”、“生与死”的思考与处理。面对损失时应该怎么做，是每一位交易者都可能遇到的最大挑战之一。 除了死亡之外，大部分人通常最害怕什么事情？损失和错误应该排在前列。承认错误和亏损可能令人极为痛苦，也是大家希望逃避的事情。人们往往不愿意承认自己所犯的错误与过失，反倒掩饰它们，这是人性的一大缺陷。 要知道损失是交易的组成部分，明白这一点是你走向成功的第一步。如果总是输不起，那么注定会失败。要知道，止损是投资的第一要义。 具有讽刺意义的是：当我们用追求利润、逃避亏损的心态面对交易的时候，我们得到的结果并非是利润而恰恰是亏损。而当我们截断亏损、轻视利润的时候，反而能不断获得利润。 我深信我说出来的东西，初学者是不会理解的；就算是理解也不会相信；就算相信也不会去实施；就算实施也不会去坚持；就算是坚持也绝对不可能在没有经历过惨重亏损以前，就能甘心情愿地坚持到底！ 我从来不相信有人能够不经历惨重亏损，就能真正学会交易。就像没有从马上摔下来的经历就不会成为好骑手一样，初学赚来的钱，通常都是市场借给你的，等到市场向你讨账的时候会更加凶狠。 事实上，交易者达到成熟的起点与终点之间的距离并不遥远，但交易者通常都是在原点转圈而停滞不前。在我看来，交易者能否获得成功就是取决于你是“坚持错误”还是“改正错误”的能力。 成功的交易者只关心两件事：（1）买入后，走势证明我对了怎么做？（2）买入后，走势证明我错了又怎么做？ 有人把人世间的事情压缩成一句话：“一切都如过眼烟云。”我大胆地将股市长期盈利的秘诀概括为9个字：“截断亏损，让利润奔跑。” 这其实是华尔街流传的一句古老格言，它是对上述两个问题的坚定回答：（1）买入后，走势证明我对了，继续加码和持仓，让利润奔跑；（2）买入后，走势证明我错了，果断止损，承认错误，承担损失。 “截断亏损，让利润奔跑。”这句话说起来简单，但大多数交易者却恰恰相反，赚点蝇头小利就跑，被套了就死扛。对亏损视而不见，就像遇到危险的鸵鸟把头埋进沙堆；而盈利时又怕失去，总是落袋为安，往往过早卖出而失去盈利机会。 于是，大多数交易者成了“截断利润，让亏损奔跑！”这样的例子屡见不鲜，也是造成大多数交易者投资失败的原因。 亏损额度是自己可以控制的，盈利则需要行情的支持。在任何时候只要不让资金出现大幅回撤，同时在自己的节奏内保持盈利，即使是很慢，市场迟早会奖励你的。 股市中唯一确定的是不确定，你唯一能做的就是如何应对这种不确定性——建立一致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。交易者必须建立自己的交易系统，按原则交易，让系统为你决策，从而避免由于人性弱点造成的情绪化交易。 作为股市交易者，你要知道自律的重要性，因为你无论赚了多少钱，如果你不能自律，你迟早会把这些钱还给市场。我个人的大量实战经验表明：坚守规则，市场就会奖励你！违背原则，市场会惩罚你！不遵守规则，挣的钱迟早要还会还给市场。 |
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