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2020年下半年，中国热钱在买什么？据统计，2020年7月以来，中国股市日均成交额高达1.09万亿元。期间，沪深300指数大涨12.7%，遥遥领先其他资本市场。 而且，我们注意到一个现象：外资正在加速押注中国核心资产，截至今年9月3日，外资在A股持有中国流通股市值达到2.01万亿。比如全球高端装备龙头中联重科，下半年被北上资金买入8467.04万股；乳业巨头伊利股份，被增持4312.15万股。
（中联重科·股价走势） 外资增持之后，这些核心资产的价格均出现不同程度地上涨，中联重科短短2个月上涨了33.43%！后来，我对比了美国上百年的资产走势，发现了一个早有预谋的造富运动：顶级资本都在狂抢核心资产。 一、过去200年，核心资产升价百倍！ 时势造英雄。巴菲特曾经说过，“他在恰当的时间出生在一个好地方（美国），抽中了“卵巢彩票”（经济上升周期）”。 确实如此，早前有机构统计了美国1801年至2014年，近214年来各类投资品的收益情况。结果，排名第一的并非黄金，也不是房地产。 排名第一的是权益类资产（红线），也就是我们熟悉的股票。
我们再“靠近”一点看，美国核心资产指数——道琼斯指数，最近50年从683.52点上涨到27657.42点，它的涨幅高达3946.32%，平均回报率大致在12%左右！ 正是这些核心资产股票，不但让近百万的中产阶层享受到一个国家的国运，同时也成为美国养老基金、对冲基金的“印钞机”。 毫无疑问，1978年改革开放以来，中国国运正处在一个漂亮的上升周期。
哪怕是经历灾难级疫情，我们也快速站了起来，并吸引大量外资入场。 据报道，今年一季度中国占全球投资“指南针”——MSCI发展中国家股票指数的比重，上升了6%，创纪录达到36.5%。另外，中国在彭博巴克莱本币债券指数中所占权重也提升至34.9%，同样打破新纪录。 全球顶级资本用“两个破纪录”投票了哪个国家最安全，正是中国。 根据我跟踪的核心资产50指数，过去5年，它的收益率都要比上证指数高（如下图），中位数涨幅为427.46%，升幅高达百倍！同期指数居然是-1.03%。可以看到，它们的收益率相差400倍。
强国无弱势。国际资本之所以疯狂买入中国资产，主要是看中我们率先在全球第一个“站起来”，而中国的“核心资产”是全球未来最值钱的、最赚钱的。 二、下一个10年，如何寻找“核心资产”！ 早前，富时罗素CEO麦思平称，10年内还会有2.5万亿美元增量资金流入A股。这必将持续推高中国核心资产的价格水平，那么，怎么找到这类核心资产？ 我综合美国市场近百年的资产走势，以及100多家中国核心资产公司，发现这些核心公司近年持续上涨都有3个关键特征：优秀行业，卓越业绩、外资扎堆。 1）优秀行业：选择好赛道 参考美国股市近10年的表现，互联网行业、科技行业是最“赚钱”的领域。如果你不买入苹果、微软、亚马逊、谷歌等等少数十几二十家核心资产，在华尔街是很难赚钱。譬如，巴菲特就在苹果公司大赚了上百亿美元。
当前，5G时代来临，全球进入下一个“工业革命”。 接下来，5G通信、物联网、云计算、智慧医疗、消费升级等5大方向都容易爆出下一个“苹果”、下一个“茅台”。 2）卓越业绩：好公司的分水岭 长期看，业绩是科技公司的“燃料”。 以核心资产50指数的成分股为例，过去5年业绩增速分别是16.9%、22%、33.37%、20.77%、27.33%。这个数据拉长来看十分恐怖，业绩收益足足是余额宝等理财产品的5倍有余。 我们不妨设置一条好公司的“分水岭”：过去5年净利润增幅＞15% 3）外资扎堆：股价上涨的发动机 截至今年9月3日，外资在A股持有中国流通股市值达到2.01万亿，占比4.69%。相比2013年底时的3500亿元，持股总量上涨了5倍！ 根据我们观察，外资在A股市场过去5年，赚了4300亿元，可以说斩获颇丰。
正如文章开头讲到，不少龙头公司在外资扎堆之后，都出现过一轮强烈的“大牛”行情。 譬如第三代半导体龙头之一的易事特，7月以来外资增持近1129万股。在外资推动下，它的股价2个月来最高涨幅也为121.21%！
为了方便下半年深入跟踪，我参考核心50指数样本，综合行业领域、长年业绩以及外资押注情况，整理了一份研究资料——“10大新核心资产”名单，里面10家公司是A股4000家公司得分最高的，还得到大量外资进场，预计未来业绩收益至少达到15%以上。 其中，得分最高的前2家龙头，今年业绩出现爆发1000%，外资正在加速潜伏。我们一致“强烈推荐”。
由于平台风控原因，研究资料的公司暂以“龙头”代称，完整名单可以扫码下方二维码获取。 注：你的股票安全吗？ 股市有风险， 投资需谨慎。 |
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