运营管理 | 财务制度--退费、报销、备用金！

退费、报销、备用金制度

四、退费（培训费和绘本押金）

1．退款流程

       家长提出退费后,校区主管（前台代操作也可）核对校宝、收款凭证（收据或发票）无误校区填写纸质《退费单》校区发送退费申请邮件（附电子版的《彩翼退费单》）到总部财务邮箱。办理完毕之后，总部财务发送邮件给校区主管。

2. 《退费单》见附录 

3. 退费的注意事项

五、备用金

1. 流程

    运营部每月最后一周主动与所负责校区主管或主管助理沟通上月备用金使用(是否够用)及下月备用金需求等情况，填写《_____月备用金需求统计表》，交由董事长审批，董事长批准签字后，由财务加入本校区的备用金中；

2. 注意事项

（1）备用金用途仅限于：水费、电费、电话费、网费、物业费、绿植租赁、劳务费、桶装水、交通费、快递费、财务外包、取暖、燃气、日杂费等；

（2）备用金不包含退费、绘本押金、市场推广费和活动费等。

（3）备用金专款专用，校区主管或者主管助理要妥善管理备用金支出项。

3. 备用金现金日记账（含校区所有现金花销）

（1）校区第一步：校区主管使用本校区的财务账号把当天现金使用明细录入校宝，如下图所示。

(2)校区第二步：月末最后一天整理完本月现金账所有票据之后，寄回或送回总部（北

京、外地各教学区均可邮寄）。

(3)随时根据校宝各校区支出账来进行入账

(4) 总部财务根据各校区月末寄回的票据进行对账。

 

 

六、报销、借款

1．报销、借款的流程

（1）报销：粘贴票据→填写《支出凭单》或者《差旅费报销单》→主管审批签字→

到财务报销（校区为月末报账）。

（2） 借款：填写《借款单》→主管领导审批签字→到财务处借款。

2．票据填写规范

（1）《支出凭单》

（2）差旅费

(3)借款单

3. 《报销单据粘贴单》

(1)方法：

l 先选纸张大的，依次选纸张小的开始粘贴（先大后小）

l 票据右边缘与《报销粘贴单》右边缘对齐

l 先从下向上贴，再从右向左贴

(2)在每张粘贴单上标明此页的合计金额、单据数量；

(3)除票据超过《报销粘贴单》大小的2/3不用粘贴外，其他较小票据贴入《报销粘贴单》。

(4)式样如图：

(5)抵票的填写及粘贴如图：（注意：在凭单的背面用铅笔写上真实的发生事项及金额。）

4.报销票据要求

(1)所有报销票据一律为取得的正规合法发票，凡未取得正规发票的，财务一律不

受理报销及借款核销

(2)报销人员报销时要把发票粘贴整齐，并计算好报销金额。

(3)报销金额在200元以下的，无法取得报销发票的，可以其他发票抵票报销。

(4)注意事项

l 请款、报销金额5000元以上的，财务在三个工作日内支付给领款人，请款金额在20000元，以上的需提前一周向财务申请；

l 特殊原因丢失发票或者收据，并且报销金额在200元以内的，需填写情况说明内容包括：款项发生时间、内容、金额（大小写）、当事人和主管两人以上签字）；

l 并以其他发票抵票报销。

l 发票、收据上须盖有对方单位的发票章或公章；

l 交通票需注明从哪到哪、餐票需注明原因与人数、办公用品票需附上购物清单，快递票需附上快递的底单及发票，以上的发票需签字；

l 填写《支付凭单》的“即付”内容时：以发票内容填写。

l 对公借款一个月内报销，逾期未还者将在个人工资中扣回。

编辑：李老师

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