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A股投资策略系列 在A股，真正值得投资的公司不超过300家，最终筛选下来能够值得长期投资的不超过30家，尤其在行情不太好的情况下，一买就套是常态。作为普通投资人如何能够在恶劣的A股市场取得稳定收益，今天就为大家带来量化投资策略。 我所说的量化投资策略，并不是像机构一样做很多特别复杂的投资模型，加上调研等一系列的工作，而是操作简单、实用的定性和定量分析投资策略。 一、定性分析 1、形势分析：当前国内外政治、经济、金融形势，是稳定、恶化、趋好。近年来，这些因素对国内A股影响越来越大，不可忽略。 2、大盘状态：是调整、上涨、下跌，整体的市盈率，要结合量能、点位、交易额来判断。 3、板块分析：整体状态是什么，下跌、震荡、上升。 4、股票基本面分析：属于什么行业、行业发展趋势、景气度、行业地位、股票的周K线、日K线趋势。 二、定量分析 1、股票基本面分析：流通盘、市盈率、年度每股收益、ROE、营收增长率、负债率；最近5年复合增长率、毛利率、净利率 2、技术分析：日K、周K、均线、成交量、价格 三、设立买卖点位 1、根据以上的定性和定量分析，可以找一个接近期低位点分批建仓，可以采取每跌10%-20%或者每跌1-10元不等的下跌区间进行逐步补仓，摊薄成本，一直买到规划的资金用完为止。务必要分批建仓，采取2:3:5或者其他比例的资金分配执行，逐步建仓，基本上不会套牢太久就能盈利。 2、同样，需要根据分析来估算什么价位抛售比较合理，市面上估值有很多方法，但到目前为止都没有一个相对合理有效的估值方法，这个也是千古难题，我采取的是【近期价位最高估值法】，即以最近3个月价格最高点为坐标，向下打95折，作为卖出的合理价位，也许会错过更高的价格，但一般前期高位往往有不少套牢盘，因此保守起见可以提前下车，赢得概率更大一些。 四、量化原则 1、只计算不预测，用理性和逻辑来判断。 2、严格执行纪律，到点就买卖，不能被情绪左右。 3、卖完离手，至少1个月不要买卖，原因是当你卖完股票大赚一笔时，市场大概率都是同步上涨的，所以如果你手痒买卖，大部分股票都不便宜，失手套牢的概率超过70%以上，所以需要静下心来，耐心等待下一次机会。 下一篇，我将结合具体的股票进行实战分析，敬请期待。 近期推出A股投资策略系列，相信对大家会有所帮助，欢迎阅读。 |
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