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编辑部内参2020.10.08 【要闻】 ①中国银联：国庆长假前7天，银联网络的交易金额达到2.16万亿元，相比去年同期增长了6.3%；今年国庆与中秋双节合一，当天交易金额超过3300亿元，同比增长15.5%。从消费热点来看，今年“十一”假期西部游、长途游受到追捧，西藏、新疆和宁夏是国庆前7天消费金额同比增长最快的地区。 评：关键词——复苏。 这只是银联的数据，微信支付宝的数据表现也不会差。 另，西藏、新疆、宁夏增长最快的原因在于基数比较低。 ②国家电影专资办8日发布数据显示，10月1日至7日我国电影票房约为36.96亿元，取得中国影史国庆档票房第二的成绩。其中《我和我的家乡》《姜子牙》《夺冠》位列档期票房前三。 评：这是复苏的表现。相对于其他行业，电影在复苏节奏上，算是比较迟的。 虽然这次的统计数据可能得益于憋了很久，终于得到释放的消费需求，但能取得中国影史国庆档票房第二的成绩——实属超预期表现。 ③温氏股份：9月份肉猪销售均价环比下降7.11%。 评：咱们的关注点不是温氏，是猪肉价格。 9月3日内参开始，我们不断关注猪肉价格，不断预警。 ④中国国家铁路集团有限公司8日披露，国庆长假最后一天，全国铁路迎来返程客流高峰。10月8日，全国铁路预计发送旅客1300万人次，加开旅客列车1234列。 评：中国是人口大国，很多公司都得益于“人口大国”这个资源禀赋。 一个黄金周，出门旅游的人（次）数以亿计。即使不外出，在家也总得消费消费，好好犒劳自己。 去商场看看货架上琳琅满目的商品，面对海量的消费人群，若能成为全国性的领导品牌固然非常厉害，即便只是称霸一方，也可以活得很滋润。 也许这就是消费类上市公司很受青睐的原因吧。 【数据·A股休市期间别家是涨是跌？】 在9月24日的内参里，我们统计了沪深300指数诞生十五年来，所有十月的表现。 十五年里，下跌的十月有5个，上涨的十月有10个。 今年十月以来，截止北京时间10月8日晚上8点，A股休市期间，海外主要股市表现如下：
A股今年十月会怎样？ 以上节选自10月8日（上周四）《编辑部内参》。 再复盘9月29日（周二）编辑部内参《假期后的A股，这个题材有可能成为主线！》 海外光伏需求进入成长通道 行业旺季加速来临 据海关数据，8月光伏组件及电池出口总金额同比/环比增长7.3%至16.61亿元。券商认为，从出口的角度来看，海外疫情对光伏外需整体冲击有限，且不改变海外装机增长趋势。对于国内市场，当前户用及竞价项目加速建设趋势明确。在价格博弈期的8月项目招标依然火热，且多数要求8月末9月初开始建设，国内旺季正加速来临。 【新能源汽车】丰田电动车销量好于预期 丰田汽车公司高管周二在一次行业会议上表示，到2025年，丰田汽车的全球电动汽车年销量可能达到550万辆，比最初计划提前五年。丰田去年在全球销售了超过1000万辆汽车，其中包括约200万辆电动汽车。 还有，复盘7月28日（周二）编辑部内参《这批行业景气度高，且受机构超配！》 【热点行业】 选取基金样本为主动性权益类公募基金的前十大重仓股,Q2主要加仓电动车、光伏。 对于细分板块来说，2020Q2基金主要加仓方向为电动车、光伏，分别加仓比例达到113.2%、168.8%，而主要减仓方向为电网。 从环比变化来看，2020Q2电气设备板块环比加仓市值前10:隆基股份、宁德时代、通威股份、三花智控、汇川技术、新宙邦、天赐材料、璞泰来、当升科技。 展望2020年8月份，银河证券认为行业景气度有望持续，行业逐渐回暖将被逐步验证，板块估值仍有抬升空间。从投资价值的角度来看，板块排名为：电动车＞光伏＞风电＞电网。其中，电动车的确定性最强，龙头公司值得长期持有，而新能源发电、电网具备较强的周期属性，下半年存在博弈性机会。 银河证券认为，新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会，龙头公司值得坚守。（宁德时代） 光伏基本面复苏，需求逐步回升。（通威股份） 电网投资回暖，特高压、充电桩作为新基建将持续发力。（许继电气） 对于新能源汽车，咱们是持续跟踪的，8月11日（周二）编辑部内参《短线看市场预期，中线跟踪机构动向》 2020年8月10日，中国汽车流通协会发布2020年7月份“汽车经销商库存”调查结果：7月份汽车经销商综合库存系数为1.91，同比上升9.4%，环比上升10.0%，库存水平位于警戒线以上。 此报告亮点：7月，我国新能源汽车生产约9.6万辆，同比增长30%，环比增长5%；受此带动，7月国内动力电池装机量约4.99GWh，同比增长6%，环比增长6%，这也是今年国内电池装机首次实现同比、环比同步增长。 此外，长城汽车7月同比增长近30%，这已经是长城汽车今年连续第三个月销量增长接近30%了。 最后提醒：有读者反映没有收到内参提醒，原来是到期忘记续订，请大家留意续订哦！ |
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来自： 新用户6247AMyx > 《股票》
