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重读投资经典《以交易为生》十二 本周把这本书的重读笔记写完，周末二天要抓紧时间了。 一、一些人有着严格定制化的交易系统，给个人留有的决策空间很小——我们可以称他们为机械化的交易者。而另一些人给自我判断留下巨大的空间——我们称他们为自由决策的交易者。 （机械化交易演变到现在就是量化交易，和自由决策交易无优劣之分，我觉得从资金体量来选择交易系统比较科学。小资金用自由决策比较好，当市场和你的状态匹配、你的灵感来了，常常有惊人收益，这样帐户资金才能做大。机械化交易越来越向着高频、微利量大、无风险方向发展。你把自由决策理解为零售，机械化交易理解为批发，应该差不多。） 二、为每一笔交易计划好三个关键的数字：买入价位、盈利目标价位和止损价位。在进入市场进行交易之前，你需要决定你将愿意以什么价格成交，你期望从市场中获得的收益和你愿意遭受的风险。潜在收益与风险的比例通常最好要超过2∶1。 在你进入一个交易之前，写下三个数字：买入价位、盈利目标价位和止损价位。没有定好这三个数字的交易便是赌博。 （我短线风险收益比是3:1，这个数值也叫'值搏率”，值得一搏的比例是多少？如果这个比值你没有计算清楚，那就没法玩。我设定收益虽然高，但是，我在风险收益比值在1:1的时候，会减一半仓位，把我持仓部位的风险敞口封闭，先保证我不亏钱，剩下一半仓位，达到预期收益再卖掉，我的操作比该书作者要优化的多。） 三、业余交易者喜欢以极大的风险去赌博——他们喜欢在向上突破时买入，在向下突破时卖空（如果他们卖过空的话）。当业余交易者看到一个突破的时候，他立马会期待在一个新大趋势中获得暴富。 （其实这就是左侧交易和右侧交易，我认为并不能单纯的认为右侧交易追涨就不好。左侧逢低买入，我称之为第一买点，在第一买点进场之后，你高拋后市场向上突破，你肯定只有采用右侧交易，这时由于你有第一买点高抛利润做安全垫，此时即便是右侧交易追高风险也不大，我认为这才是专业和业余的区别。如果纯粹不采用右侧交易，那在大牛市中后期，你将全面踏空。有一波大牛市从998点涨到6214点，在涨到四千点的时候，国内有支著名基金清仓，错过了牛市下半程。[捂脸][捂脸][捂脸]） |
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