“熔断潮”继续!可转债交易太火爆了! 10月21日,7只转债盘中临停,“万里转债”“九洲转债”和“蓝盾转债”临停两次。其中蓝盾转债换手率高达12436.26%,3天暴涨120%! 创业板虽然有20%的涨跌幅,但可转债更加凶猛,可转债无涨跌停限制,T+0交易,也没有任何交易门槛,只要有股票账户就能参与!这也就出现了12570%的换手率。 01 3天暴涨120%! 蓝盾转债两天4次触及熔断 昨日市场表现较为低迷,紫光国微开盘不久就跌停,网游股吉比特同样跌停,在股民们感概一天跌一只白马股的时候,另一边的可转债正处于交易火爆中。 昨日多只转债盘中临停,其中如“万里转债”“九洲转债”和“蓝盾转债”临停两次。万里转债收盘涨逾72%,换手率高达12588.91%;“蓝盾转债”涨逾27%,换手率12436.26%。 其中,量子通信概念板块逆市大涨,蓝盾转债3个交易日涨幅接近120%,并在多次触及熔断,引发市场强烈关注。 20日上午,深交所通报,“蓝盾转债”盘中成交价较前收盘价首次上涨达到或超过20%,09时48分49秒起对该债券实施临时停牌,10时18分50秒复牌。 本次复牌后不足一分钟,蓝盾转债涨幅就超过30%,二次触发临停。深交所通报,该转债盘中成交价较前收盘价首次上涨达到或超过30%,自20日10时19分44秒起对该债券实施临时停牌,于10时49分45秒复牌。 根据可转债交易规则,两度熔断后,其上涨不再设限。昨日,蓝盾转债继续暴涨,至收盘全天涨幅27.5%,报收408元,蓝盾转债也成为全市场305只公募可转债中最近3日涨幅最大的可转债。 02 上半年净利润大幅下滑, 只因量子概念股火热 有大型券商分析师认为,蓝盾转债的暴涨主要受近期消息面影响,中央近日就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习,强调要加强量子科技发展战略谋划和系统布局,把握大趋势,下好先手棋。 受此影响,量子通信概念比较火热,多只概念股强势涨停。蓝盾股份自16日至20日,历经19日的一字涨停,20日的高开低走,3个交易日的区间涨幅为38.75%。 昨日尾盘,蓝盾股份直线拉升封板,科大国创、光库科技、浩丰科技等快速跟涨。消息面上科技部发文称:大力发展以量子技术为特征的新一代高新技术。 此前,19日蓝盾股份就近日的股票异常交易波动发布风险提示,称近期,公司控股股东柯宗庆、柯宗贵因涉诉事项未履行生效法律文书确定义务,被列入失信被执行人名单;受资金流动性不足等因素影响,公司陆续出现债务逾期、涉及诉讼及被列入失信被执行人等事项,日常生产经营受到较大不利影响,偿债能力及盈利能力受到削弱,同时,公司部分银行账户、资产已被法院冻结/查封。 今年上半年,受新冠肺炎疫情等因素影响,蓝盾股份的业务开展受限,公司实现营业收入4.99亿元,同比下降48.92%,实现归母净利润-6752.81万元,同比下降146.50%。 蓝盾股份表示,上述事项如无法妥善处理,可能会进一步导致公司资产被冻结或强制执行,加剧公司资金紧张的局面,对公司的日常生产经营造成不利影响。请广大投资者理性投资,注意风险。 03 小盘转债遭炒作,暴涨偏离基本面 诚然,目前蓝盾转债的上涨已超过了市场预期。 有分析师认为,蓝盾转债的上涨,除了受消息面影响外,还与本身市值较小相关,同时在交易机制上没有涨跌停限制等,较少资金就可以撬动标的。 可转债是什么?如何来玩?雪球用户@红方印168整理了给可转债初级选手的入门文章,让我们先解决几个问题:一、可转债是个什么东西?它其实是一种债券:每张面值100元,买入一张可转债,相当于我们把钱借给上市公司,等到债券到期(一般是5-6年),上市公司还本付息,利息平均年化2%左右。持有这种债券的人,有一个权利:能用手里的债券,转换成对应的上市公司的股票。比如盛路转债,就能换成盛路股份的股票。比如我们手里有1张盛路转债,每张面值是1000元。如果我们想把它转换成正股盛路通信,就得按照这只可转债的转股价(6.88)来转。10张转债 × 转债价值100 ÷ 转股价每股6.88元,一共能转成约145股,现在盛路通信每股价格9.3,那么转股后的价值就是1350左右。二、可转债怎么赚钱?可转债的赚钱方式,有太多了,但是我最喜欢的,也是最保险的一种,就是等,等来一个牛市。然后有三种可能:1. 债券面值会长,我们可以直接卖掉可转债,就跟买卖股票一样的逻辑,低买高卖。比如我以100块的价格买了100张的盛路转债,花了1万块钱,现在盛路转债每张的面值从100变成了134,那我每张赚了34块,一共赚了3400。2. 牛市来了,股票的价格会涨起来,而可转债的转股价格是没变的,那我们就可以用比较低的转股价格,转换成股票,再卖出股票,盈利。3. 打新债。以目前的这个可转债的行情,打正股质地不错的新债,大概率都是能赚钱的。打新债,就意味着你持有这只可转债的成本是100元,只要他涨超100元,就有利润了。其实一上市就低于100元也不要紧,我在行情比较差的时候打的新债,蓝盾转债,上市当天就破发,一度跌到90元,现在随着这波似牛非牛的行情,涨到了113。写这一点,就是为了说明一件事,只要熬得住亏损,可转债就能迎来盈利。当然一种情况例外。买可转债或者打新的时候,还是要看好正股的情况,太垃圾的上市公司,也是有债券违约的风险的。三、可转债如何保底?我经常念叨的,就是喜欢做低风险投资,喜欢买可转债,非常重要的原因就是可转债有很强大保底能力。我们来假设几种情况:1.可转债的价格一跌再跌,股票市场熊的暗无天日,可转债的价格也都跌到100元以下。但没关系,我们就死扛,一直到债券到期,拿上个五六年,只要这家上市公司没破产,还是要给我们还本付息的。我们也没必要担心这五六年没有赚到钱,因为就按照我这种假设,90%的人都是在赔钱的,而我们还能赚到一点钱,烧高香好嘛!2.股市平平无奇,但我们买的可转债对应的正股跌惨了,而一般转债的价格要随着正股的价格波动。正股惨兮兮,意味着转债价格也涨不起来。没关系,可转债还有个回售条款:如果上市公司的收盘价格,持续30个交易日,都低于转股价的70%,意味着我们只要转股,就会赔很多钱。这时候,我们有权以100元+利息的价格,把可转债回售给公司。这是我们的权利,可以行使,也可以不行使。如果上市公司没钱,想避免回售,那就得抓紧把股价给拉上来才行。这两种最最糟糕的情况下,我们都还能保住本金,可转债够厉害了吧!不过话说回来,这两种情况,我们作为小投资者不愿意看到,上市公司同样也不愿意看到。四、可转债该如何购买?当你通过这个傻瓜式方法,找到了想买的转债的时候,大概又有一个问题,就是怎么买。很简单,分三步:
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