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中国真正能发大财的只有一种人：做一个安静的投资家，此文无价，很短很深 做一个安静的投资家 成功的投资家需要安静，这是很重要，安静能够让你始终理智的观察和处理问题。你可以安静的去阅读财务报表、安静的去阅读研发报告，安静的听音乐、安静的去户外摄影、安静的一个人发呆，时间久了就能培养出一种淡定的气质，这种气质能够让你临危不乱。 投资家也需要孤独，孤独能让你有更多的思考空间，能够让你坚守来自内心的那种意志，能够摆脱各种纷杂的噪音而独自宁静，孤独可以让你更加坚强。 投资，是少数人赚多数人的钱。这个是一个铁律，不可能被打破，那你就必须所言、所行和大众有所不同。安静和孤独就是你有别大众的心理素质，这个心理优势可以让你能够抵御住来自市场的各种诱惑，股价的涨涨跌跌，风起云涌的事件和消息。可以让你始终有持之以恒的耐心、毅力坚守你的选择，把一只具有投资价值的股票坚持到底。 一个成功的投资者，你需要找到这样的感觉，并且闭上眼睛就能看到图像： 闭上眼睛，看到资本市场是一片肥沃的土地，充满机遇和希望。在这片黑色的、肥沃的土地上，种下了财富、希望、幸福的种子。 宏观经济环境、政策信息、行业变化、企业经营，就像阳光、雨露、施肥、浇水，增厚这片土壤的营养，并细心的呵护你在这片土地上，埋下的财富、希望、幸福的种子，让他在温室一样的环境中茁壮成长。 这个时候股价的下跌，你会感觉到是这颗种子在往下扎根，土壤越肥沃、增厚，种子往下扎的根越牢固，时间越长越具有爆发力。 宏观经济环境、政策信息、行业变化、企业经营等等向好的信息，让这片土壤不断增厚、肥沃滋养着这颗种子，让她开始生根、发芽、破土而出，长成一棵参天的大树。 随着股价的上涨，你会感觉到这棵大树暴露在土壤之外的高度，已经远远超过埋在地下的根系的时候，你会预感到风险已经来临了，该是收割的时候了。这种景象实际上就是价值投资者的图像体验，从买入一只股票一直到卖出的全过程。 当然，也有辛苦几年颗粒无收的，遇到这种情况，就要及时换种子，这个种子坏了，如何判断种子坏掉了？这就需要企业基本面研究、k线逻辑分析等等手段来加以甄别，这就是为什么要关心行业、企业经营数据和信息，以及技术分析和k线逻辑分析的要点。 K线就像一个温度计，显微镜或者说X光线机，就是专门用来观察，测量深埋地下的种子生长情况，它发芽了吗？扎根了吗？成长了吗？茂盛了吗？ 频繁换股就相当于你把一颗种子，不断地反复埋下去，又挖出来，不看季节，不看环境，自顾自的埋了挖，挖了埋，最后的结果只有一个，那就是这颗种子终于被你折腾死的那一刻，一切也就戛然而止。 成功投资要像一个种小麦的农民那样，在深秋季节，种下种子，让种子经过严冬的滋养，在春暖花开的时候破土而出，火热的夏季收获。 做股票成功的人，都是有天赋的人么？ 多年来，关于顶级交易员的禀赋分析的文章不胜枚举。根据美国一著名学术报刊研究总结，包括但不限于 兴趣、信念、机敏、坚守、专注、学习、纪律等等。 那么，其中什么特质起决定性的作用？ 我观察了访谈了很多交易员，成功的失败的，初级的顶级的，研判了国外众多的投资高手的发展史，参考了很多的交易文章，最后，概括的评判一下各个阶段的交易员特质： 1、洞察 洞察是一个天赋，意味着能够从混乱的事态中一眼窥透本质和要害。在交易初期，是交易员最重要的能力。 投资交易本身的门槛极低，参与群体形形色色，研究方式多种多样，大多数人都在寻找那个传说中的“圣杯”，都渴望迅速致富，都渴望能够一招制敌。 有人在追寻信息的全面，还有人在追寻预测的精准，有人在追寻主力的动机，还有人研究五行八卦，周易星象… 对于一个刚入投资行业的交易员，最好的经历，就是将市场上所有存在的研究方式方法全部了解经历一遍，洞见它们的表象，洞察它们的本质。最后，在众多的残酷的真相中，提炼出精华，融合出自己的体系。 只有这样，才能从中脱颖而出，继续前进。否则，将会迷失在复杂的市场幻象中，随波逐流，无法脱身。 2、格局 当交易员艰难的形成了自己的体系之后，能否站在一个大的格局下看待投资，便是这个阶段最重要的能力。 投资市场，利益的波动频繁且激烈，所以，诱惑便无处不在。有人可以在短时间内实现暴利，有人可以在一段时间内资金曲线直线拉升无回撤，而交易员辛苦创造出来的交易体系，在这个阶段，可能过的无比艰难，按规则交易处处被止损，按系统做单长时间不盈利… 于是，很容易便会迷茫。很多人坚持不住，淡出市场的舞台；很多人被折磨的不再坚定，开始盲目追求交易圣杯。 想要渡过这个阶段，需要交易员跳出眼前的困局，站在一个更高的角度来看待投资。 我们追寻的，到底是一个阶段性总体的胜利，还是眼前短暂的喜悦？我们追寻的，到底是输出一个长期持续稳定的结果，还是仅仅为了展露一时的锋芒？ 换句话说，眼前的亏损，是错误，还是必须付出的成本？他人的盈利，是运气，还是行情恰好处于他的优势期？ 当局者迷，旁观者清。只有站在一个更高的视野，来客观的评判自己的体系，自己所受到的诱惑，所产生的怀疑，才能分辨出，哪些是问题，哪些是运气。 才能知道是要完善，还是要坚持自己的体系。 3、专注 当进入下一个阶段，专注的力量占据了非常重要的地步。 因为这个时候，交易员已经基本确定，自己的体系才自己走到最后的有力武器。 他也基本明白，投资交易，最后的敌人就是自己，因为外在的变化，已经不会影响到他的情绪，他的交易。只有那个隐藏在内心深处，带着贪婪，恐惧等人性的自己，才是最危险的存在。 他会专注的解剖自己的内心，分析自己的思维模式，行为习惯，将自己的交易体系，与最真实的自己不停的磨合，最后，生成那套带有自己灵魂印记的交易体系。 在这个过程中，他的交易方式会越来越纯粹，越来越直接，越来越简单。 简单到外人不可理喻。 从此，学其者生，似其者死。 4、坚韧 当一个交易员的方法，已经深刻的融入了其血液里，一开一平，一举一动，都围绕他的思维模式，他的交易认知时。下一阶段，最重要的品质，便是坚韧。 任何一种交易体系，都不完美。 因为投资交易，本就是风险交易。先承担风险，才能得到收益。 股市会崩盘，期市会沉寂。 一套交易体系，在牛熊的更迭，多空的转换之中，必然受到冲击。连续亏损，大起大落。长时间不盈利，难以见到曙光之时，很多人便会崩溃，会放弃，会退出市场，退出这个舞台。 顶级的交易员都深刻的明白一个道理，重要的永远不是盈利能力，重要的永远是抵抗风险的能力。 他们会以一颗坚韧的心，抗住所有失落，痛苦，与怀疑。 再多的苦难，都是通往成功的必经之路，永远无法将其击溃。 他们也明白，拥抱他人无比恐惧的逆境，忍受他人无法忍受的痛苦，承受他人无法承受的孤独， 才能享受别人不能享受的一切。 5、信念 当一个交易员，经历了生死考验，开始步入盈利之路。接下来，能否做大做强，持续的输出他的优势，考验的便是其信念。 他对自己，从开始走到今天，对他形成的交易理念，交易信仰是否拥有足够自信，甚至自信到有点偏执的地步？ 当一个交易员拥有强大的信念，金钱便变成了数字，盈亏便是比例，心态淡然平稳，交易持续稳定。 拥有绝对的信念，任何苦难都无法让其崩溃，任何诱惑都无法动摇他的根基。 他知道，市场没有神话，没有什么天生的交易员，有的，仅是一步步踏过磨砺的勇士，有的，仅是贯彻一生的坚守和信仰。 无论国内和国外的投资领域，都曾多次探讨过一个问题，交易最重要的是什么？ 止损？趋势？心态？系统？还是运气？ 答案没有唯一。 每个交易员身处的阶段不一样，感触便不一样。有些新手交易员，可能觉得止损或止盈等某些具体的措施最重要。有些成熟交易员，可能觉得交易规则或运气最重要。 答案不同很正常，因为只有处于某一个具体的环境中时，才能知道自己所欠缺的部分，才能知道自己交易认知里目前最薄弱的部分，才能深刻的感受到自己目前的交易体系中，哪里存在漏洞。 于是，解决它便迫在眉睫，于是，它的重要性便更加突出。 王石在某次演讲中说：“眼前我们所焦虑的事情，放到未来来看，都不叫事。” 交易也是如此，当交易员解决了眼前的困境，它便成为了他认知的一部分，它便不再重要。直到遇到下一个困境，这时，对他来说，交易中最重要的事情便会发生改变。 但是无可非议的是，投资交易想要获得最终的成功，对止损、趋势、心态、系统、运气等因素的深刻理解，都缺一不可。 所以，成为一个顶级交易员最重要的天赋是什么？ 洞察，格局，专注，坚韧，信念都很重要。 但是具体还需要看他处于哪个阶段，处于什么困境，那个能让他破局而出的特质，便是现阶段最重要的天赋。 你要对自己的交易做出一份详细的计划，这个计划是在交易之前就要做好的，然后开始交易之后，你必须要按照自己的计划去进行。 之所以要这样，是因为很多人，完全是随心所欲的再交易。买入全靠冲动，卖出全靠什么时候扛不住。这种毫无计划的交易，是根本就不可能盈利的，因为你的人性完全会被市场牵着走。真正好的交易，应该是在交易之前，就清晰的知道自己该什么时候入场，入场后，如果亏损了怎么办，如果盈利了要不要持有，加不加仓，什么位置加仓，这些细节都要有充足的计划。 当你的交易有计划的时候，你在交易过程中一切按照计划来进行，你就不会太多的心理波动，你就不会被走势牵着鼻子走。因为你所有的一切交易环节都设计好了，你知道你最大的风险是多少，你知道无论行情怎么走，你都有自己的处理方式。 所以，你要在交易之前，建立自己的计划，把自己在交易中可能遇到的一切问题都建立应对机制，而在交易中，你要严格的执行这些计划。如果不执行，你的计划就是废纸，你可能依然会在某一天死抗，逆势加仓被一波带走… 然而，计划交易，交易计划仅是开始。后面的路，叫做交易规则。 交易计划一般指的是你每一次交易都要有计划，但是如果你每一次都有计划后，你会发现，你可以把这些计划给升级成为一套规则。 比如，我每一次都计划止损10000块，那么你就可以直接把这条定义为规则，即：单笔交易不超过10000。 如果你能够把你的入场计划，出场计划，资金管理计划等，全部都设计为规则的话，那么这些规则组合到一起，你就可以拥有一套自己的交易系统。 拥有了交易系统，才是持续，稳定获利的关键，因为这套系统，能够稳定的帮你输出你的计划。 一套投机交易系统，其中最核心的部分是什么？ 是神秘无比的“盘感”？是神奇的“形态识别”？是看起来无比高大上的多周期共振式？ 是神乎其技的止盈？是恰到好处的止损？或者是，关键时期满仓一把梭哈的魄力？秒到巅峰的资金管理？ 都不是，一套投机交易系统，最核心的部分，不是那个极具特色的入场，也不止损，也不是止盈，也不是加仓减仓，也不是资金管理。 这些都是小细节。 一套投机交易系统，最核心的部分，是这些细节组成的那个整体：交易逻辑。 所有投机领域的交易者都一样。 交易逻辑是交易系统的灵魂。交易系统的运作，实际上就是为了稳定，高效的输出这套交易逻辑，让交易逻辑的威力发挥出来。 什么叫交易逻辑？交易逻辑就是，你的入场出场资金管理，是为了达到一个什么目的。有人说，目的就是为了盈利，确实如此。 但是，你要通过什么样的方式来实现盈利？你凭什么说自己能够长期，持续盈利？你的核心依靠是什么？ 比如，有一些人使用的是类似于一根均线的交易系统。 他们在均线上面做多，在均线下面做空，看起来无脑，而且毫无“美感”可言，为什么？他们没有脑子吗？ 不是，是因为他们知道，行情走势难以预测，主观难以预判。但是，均线的特点，就是在多头趋势来临的时候，价格会一直在均线之上。而在空头行情来临的时候，价格会一直在均线之下。所以，他就客观的跟踪行情走势就可以了。 也就是说，他的逻辑是，利用均线，获取趋势收益。而在没有趋势的时候呢？及时止损就可以了。 这个就是这套交易系统的交易逻辑：趋势跟踪交易。 这个逻辑才是最重要的，只要逻辑合理，正确，且拥有正向收益预期。那么，以交易系统的方法稳定的运行这套交易逻辑，让它的威力慢慢发挥出来就可以了。 正向收益预期来源何处？来源于投机市场之所以存在，就是因为价格会经常大波动。市场本就如此，我们便交易波动。 不要去在意太多的细节，因为短期行情是不确定的，做交易，无论如何优化也不可能完整的猜中市场运行的脉搏，我们所能依靠的，就是无论行情怎么走，我都有盈利的综合概率就可以了。 所以，系统化的交易者，他的每一笔交易都是为了整体的逻辑。而非系统化交易者，他们的每一笔交易，仅为了本次交易能够实现盈利。 前者盈利靠逻辑，后者盈利更多的依赖运气。 所以，系统化的交易，才是具有“稳定”的根本。而稳定的根本来源，就是你所拥有的正确逻辑。 因此，在交易系统中，交易逻辑才是最重要的。 当你明白了这一点，你才能够清晰的明白一个道理：有些时候，你之所以亏损，并非是你能力不足，或者不够努力。 而是市场本就该如此。 你能够认清这一点，你的心才会坚如磐石，无所畏惧。 |
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