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CYC成本均线原理和使用 此博文包含图片

2020-11-01  春风杨柳...

CYC指标分5日、13日、34日及∞(无穷)四条线,前三条线为市场交易中大盘或某只个股最近该日内买入股票者的平均建仓成本,∞线是大盘或某只个股所有持筹者的平均建仓成本。该线还分日线、周线及月线。

  形态特点:
  一、短期成本均线在上,长期成本均线在下称多头排列,反之为空头排列;

  二、成本均线的多头及空头排列都相当稳定,在行情真正反转之前,假交叉要比移动均线少得多。

  主要作用:

  一、区别大盘的牛、熊市;

  二、跟据主力在成本均线之上或成本均线之下吸货,判断后市行情发展的缓、急程度;

  三、预测股价上涨或下跌过程中的压力或支撑位;

  四、区别主力震仓、整理或出货;

  五、上升过程中,指示升后下跌的止损位置。

  使用要领:

  一、成本均线相当于市场上多空交战的分界线。成本均线以下是多方的阵地,股价在成本均线以下时,是空方侵入了多方阵地,使持股的多头处于亏损状态。股价在成本均线以上时,是多方侵入了空方的阵地,使持币的空头处于不利地位;

  二、不同的成本均线可以看作是不同级别的多空交战的战线,无穷成本均线是市场整体上多空交战的战线,各短期成本均线是短期多空交战的局部战线。股价对成本均线乖离的程度,是侵入对方阵地的程度,乖离越大侵入越深;短期成本均线远离无穷成本均线均有向无穷成本均线靠近的动力。

  三、庄家在成本均线之下吸货吸的是割肉盘,表明庄家在考虑建仓成本,吸货还不太迫切,上涨一般会慢一些;

  四、如庄家在成本均线之上吸货,则表明庄家愿意发给原持股人一定利润,以便尽快拿到筹码,这样的股票未来上涨会比较快、比较猛;

  五、对平台吸货的庄家其刚一拉抬股价5日成本均线与无穷成本均线就相差10—20%左右,如庄家高度持仓则差的还要大些(相差20%就可界定为庄家高度持仓);

  六、股价上涨中成本均线发散上行是庄家巨量持仓,这种庄通常会以慢牛的行式将涨幅做的很大,出货时间也持续较长,做这种股可从容跟庄,做足波段待其实在不涨,庄家出货迹象明显时再离场;

  七、密集上行为庄家轻仓短炒。但短炒庄有时也会将涨幅做得很大,往往一上一下做了很大幅度,到顶后立即反手向下掼压。由于拉升的急,出货也急,股价涨了很多,而它自己却只得一小部分;

  八、股价上涨中成本均线密集上行且放量是庄家持仓量较少,庄家用对倒拉抬的手法激发跟风盘追涨,跟这种庄要格外小心,防其拉的快、砸的快;

  九、股价上涨时四条成本均线几乎粘在一起,又未放量,无对倒拉抬的痕迹则为短庄,因建仓时间短,有时是边拉升边吸货,因此成本均线粘在一起,跟这种庄更要百倍警惕;

  十、成本均线上升后走平是要下跌的先兆,如下弯则已确认跌势,成本均线成死叉是最后的卖出机会;

  十一、中等力度的反弹及回调均难破34日成本均线,股价上涨过程中可用该线判断主力震仓、整理或出货,如是震仓或整理,则不会跌破34日成本均线,若是出货则一定会跌破该线;

  十二、股价在34日成本均线上方横盘称强势横盘,有庄托盘,后市能创新高;

  十三、、股价在34日成本均线下方横盘称弱势横盘,无庄关照,后市则久盘必跌;

  十四、在拉升过程中,如在股价上穿13日成本均线时买入,下破13日成本均线时卖出是较温和但绝对安全的获利方法,但此方法在盘整行情中不可使用;

  十五、使用成本均线做卖出止损点,要在前三条线中,选本轮行情上升以来从未被破位的那条;

  十六、大牛股跌破5日成本均线,其它股跌破13日成本均线是大盘中级顶部。

  十七、∞成本均线是牛、熊市的分水岭,股价上升后跌破该线是最后逃命的机会;

  十八、∞成本均线在牛市中很难被短线回调击穿而形成明显的支撑作用,在熊市中它又构成了一次又一次反弹的高点,直到它被带量突破才宣告熊市结束;

  使用原则:

做股票要做成本均线多头排列股,不做空头排列股

成本均线(CYC)战法为操盘策略插上翅膀

成本均线(CYC)战法

顺应趋势是技术分析最为重要的一条,是任何技术分析的起点。但分析市场趋势的指标琳琅满目,MA是其中一种。MA是价格分歧趋势分析中最为经典指标,但有一个缺陷,这个缺陷在个股上可能会被无限放大,从而增加MA指标在个股技术分析中失败概率。MA指标到底缺少了啥?成交量。是的,如果我们忽略了成交量,或者更为直接的成本,价格变化趋势会有多变性特点。如果我们在MA指标中增加成本分析,那么就可以解决单从价格区间变化分析带来的成本分析的困难。指南针把这两个指标相结合,创造了一个全新的趋势分析指标:CYC指标;即:成本均线。这个指标可以真实的反映最后持股人的成本,同时,也反映标的价格变化趋势。

用一句话来说明CYC指标比较MA指标的优势,那就是:CYC指标过滤掉了MA指标很多误导性的因素。也就是说,CYC减少了MA带来的通常失误,那么CYC指标的成功概率自然增加了。

在技术指标分析领域,还有一个不得不提的自然现象:当一个指标从开发出来到被市场多数人接受,再到市场多数人使用等不同阶段,指标成功率会依次下降。这是说:当一个有效果的指标被市场多数人使用,有效也就变成了无效。所以,我们在进行技术指标分析中,还得考虑指标使用广度。市场投资者之间是彼此竞争的,假设由于一个指标,投资者作出同向举动,那么竞争从何谈起?市场会否出现持续无量涨停,或者持续无量跌停?物极必反。这就是当一个指标被多数投资者使用后的误导性。

虽然指南针开发出CYC已有一段时间,但CYC指标使用范围却不是很广,还局限在一个相对较小的范围。再者,即便以后CYC指标被更多的投资者使用,误导性也非常有限。这是因为成本的变化不像价格变化那么多变。或者说:主力成本区间不会因为几个交易日的标的价格变化轻易发生改变。

指南针成本均线系列有几条常用的线,请看上图分别为:5日成本均线、13日成本均线、34日成本均线、无穷成本均线。在四条不同时间周期的成本均线中,还可以增加一条60日成本均线。这条新增加的60日成本均线主要是针对当下的大盘股。具体用法后面在谈。

成本均线形态:排列上一般有三种趋势排列。当短周期成本均线依次在长期成本均线之上,我们称之为:多头排列;当短周期成本均线依次在长期成本均线之下,我们称之为:空头排列。当各周期成本均线无序排列,一般为震荡行情。 

成本均线主要作用:
一、从大盘角度出发:若成本均线多头排列则为牛市,空头则熊市。
二、从个股角度出发:若成本均线多头排列则为牛股,空头则熊股。
三、在牛市或者牛股中,每一次指数或股价回踩,成本均线均起到支撑的作用。无穷成本均线为最后防御线,是判断指数或者股价上升趋势是否最终结束的标志。
四、在熊市或者熊股中,每一次指数或股价反弹,成本均线均起到阻碍的作用。无穷成本均线为最后阻力线,是判断指数或者股价下跌趋势是否最终结束的标志。
 
成本均线乖离:没错,这里不是指背离,而是乖离。我们知道背离是指趋势线指标进入到超买或者超卖区间之后,趋势线指标相对高低位置与股价的相对高低位置背离,有顶背离和底背离之分,但也有可能出现指标钝化。这里所指乖离与传统背离不是一个意思。在成本均线的乖离分析中,一般会有两种乖离。第一种:股价与短期成本均线的乖离;第二种:短期成本均线与长期成本均线的乖离。乖离产生即意味着短期趋势将反向运行。俗话说,细水才能长流,特大洪涝总不常见。乖离度越大则不利于长期趋势发展。
 
成本均线战法:在对成本均线指标有了一个充分认识之后,下面我们继续讨论如何客观,具体地运用成本均线制定战法。
 
第一、   从原则上讲,无论之前一支个股的趋势如何变化,要想形成趋势线行情的必要条件之一是均线粘合。均线粘合是绝大多数个股趋势行情必要条件,但不是充分条件。
第二、   成本均线粘合即意味着趋势线行情将会产生。但趋势线行情的演变有向下发散和向上发散两种可能性。投资者需要的是向上发散的个股。向上发散的个股与向下发散的个股在主力行为上是完全相反的。成本均线向上发散多为主力锁仓拉抬,向下发散多为主力派发出货。
第三、   如何区别成本均线粘合之后主力行为?有几个简单但有效的方法:1、看股价的相对位置,大体上把握主力是否具备了出货的空间;2、看股价突破均线后的换手率和资金,若换手率持续高起,则资金分析较大;若股价无量突破,则主力锁仓明显。3、看股价回踩时均线的支撑力度及换手率高低。如果回踩力度小,且换手率小,则上涨概率最大;如果回踩力度大,但换手率小,但股价没有跌破无穷支撑,则个股股价的影响多数是事件性影响或大盘影响较大,后期继续看涨;若回踩力度大,且换手率高,则假突破的概率偏高。
第四、   若已经确认了趋势线行情产生,且是向上发散。那么投资者继而关注上文提到的乖离。无穷成本均线可作为最终趋势线转变的标准。
 
成本均线战法四步骤:1、粘合 2、突破 3、无量回踩 4、再度确认。
成本均线战法可能存在的失误探讨:
 
1、 均线粘合之后继续震荡,而不向下或者向上发散的可能。
2、 假突破的可能。
3、 回踩破位的可能。
4、 确认之后股价不涨的可能。
 
为了避免以上可能发生的概率建议投资者回避以下几类个股:
1、 区间震荡的个股,在没有走出明显区间突破回踩之前,不建议考虑。
2、 调整区间小于三到六个月的个股。
3、 前期区间涨幅超过一倍的个股。
4、 高换手率突破的个股。
 
 
 

对操盘策略指标,大家想必都已经不再陌生。通过操盘策略指标,可以有效的避免股市中的下跌,从而使我们在操作股票时只做上升阶段。见图1

1所示为今年的大盘运行状态。至1024日收盘为止,指数位于2164点,与年初14日的开盘点位2289点相比,下跌125点,跌幅为5.46%!而若按大盘的操盘策略操作,可以看到,通过及时清仓避免下跌风险,全赢指数到1024日时已经位于2700点附近,同样与年初14日的开盘点位2289点相比,上涨了411点,涨幅达17.95%!那么一正一负,不难看出,全赢指数已经跑赢大盘超过20%

不过,并不是所有人都严格按照大盘操盘策略进行了相应操作,同时我们也看到,在2月到4月的调整过程中,操盘策略有两次短暂翻红,如果投资者当时买入,也很难赚到什么钱。那么为什么会存在这些现象呢?其实这些都与对空间的判断有关,比如清仓信号出现时,有人判断大盘会调整10%,那么他肯定会先选择卖出股票进行避险;而同时也会有人判断大盘可能只会调整1%,那么他在操作上或许就会选择忍一忍,免得卖掉了手中的股票结果买不回来。不仅清仓信号如此,开仓信号出现时由于大家对空间的不同判断,也同样会影响各自的实际操作。比如同样是开仓信号,如果大盘未来上涨空间是20%,那大家自然会毫不犹豫的进场;而如果大盘未来上涨空间只是1%,那可能很多人都要想一想,要不要为这1%的涨幅去进场赌一把运气。

既然空间预测如此重要,那么有没有方法帮助我们来在大盘的关键点位看清这些问题呢!别说,现在还真有。见图2

我们先用鼠标在软件上点击K线右下角的“博弈系列指标”按钮,然后在弹出的菜单中点击“索罗斯空间v1.0”,将该指标也叠加到大盘K线之上。(注意:索罗斯空间v1.0指标为指南针最新研发的空间预测指标,私享家版本用户可通过升级软件免费获得)

由图2中可见,在2013218日时,在大盘K线的下方有三条虚线,他们对应的跌幅分别为3.23%6.98%,和11.63%。什么意思呢?其实很简单,就是如果这时大盘出现回调,正常回调的幅度为3.23%,深度回调的幅度为6.98%,若跌幅超过11.63%,则上升趋势将彻底发生转变,所以第三条线我们将其称为趋势破位线。而以历史经验来看,大盘下跌10%,个股跌30%都是很正常的事情,所以在218日时,我们看到市场的回调风险还是比较大的,那么219日出现清仓信号时,我们就应及时离场观望,以避免账面利润的快速缩水。

那么在下跌过程中又如何看反弹空间呢?见图3

如图3所示,在大盘下跌过程中,在大盘K线的上方也会出现三条虚线,如227日时,我们看到大盘K线上方的三条虚线对应的涨幅分别为1.38%1.99%,和2.74%。它们所代表的意思也很简单,就是如果这时大盘出现反弹,正常反弹的幅度为1.38%,深度反弹的幅度为1.99%,若反弹幅度超过2.74%,则反弹可能将演变反转,新一轮上升趋势或将开启,所以第三条线也叫趋势反转线。那么在228日出现开仓信号时,我们要不要立刻追进呢?见图4

如图4所示, 228日大盘收出长阳,当日涨幅达2.26%,刚才所说的正常反弹线与深度反弹线均在一日内被突破,只剩下最后的趋势反转线。而此时大盘距离趋势反转线的幅度不过0.47%,那么这不到0.5%的空间您是愿意立刻去搏呢?还是愿意索性在突破之后,确立趋势反转之后再去参与?很显然,在确立趋势反转后再参与的风险要远远小于立刻就进场博取利润的风险。所以此时在空间太小的情况下,我们不妨等一等。或许会有意外的惊喜,见图5

如图5所示, 34日大盘突然出现大幅下挫,而我们没有在228日出击,此时也就迎来了更好的入场机会。首先,因为大盘的操盘策略处于红色,所以市场并未重新转弱,同时我们看此时大盘距离趋势反转线之间的幅度,不再是0.47%,而是4.00%!空间大了将近9倍!故此这时参与市场的胜率要远远高于228日开仓时追涨的胜率。而事实也正是如此,35日市场就拉出了大阳线,使投资者真正把握住了入场的最佳时机。

或许有的朋友现在要问:如果最后的那条线,也就是趋势破位线或趋势反转线被市场突破了,又会如何呢?见图6

如图6所示,在 63日时,索罗斯空间为我们指出:如果大盘出现回落,正常回调的幅度为0.28%,深度回调的幅度为1.63%,若跌幅超过3.30%,则趋势破位。那么在64日大盘出现清仓信号的时候,可能有一些投资者会认为回调空间不大而没有减仓。但是随着大盘的连续下跌,我们由图6中看到,在67日时,大盘已经击穿了最后的趋势破位线,说明上升趋势已经终结,此时必须撤离。若投资者此时离场,大盘点位尚在2200点之上,但若投资者依然心存侥幸,继续固守,等来就是大盘的猛烈下杀。仅仅不到10个交易日,大盘就已经跌到2000点下方,最低时甚至见到了1849点。

由此可见,索罗斯空间不仅为我们指出了反弹或下跌的基本目标位,同时也指明了趋势反转的水分岭。有了索罗斯空间,操盘策略就如同插上了翅膀,开减仓信号从此不再是千篇一律的加减号,而变得彼此有所区别。投资者依据空间的大小,可以在开减仓时对自己的操作做出更加精准的判断,从而更好的把握市场中的每波行情。 

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