高端制造业“股票池”

全面实行发行注册制。市场新格局，已正式开始。

寻找优质龙头、寡头，我们已经连续4年不遗余力践行，4年前的龙头、寡头今天依然一路向北，叠创创新高。我们需要适应中国资本市场的美股化，优质资产慢牛、长牛时代开启，不要给自己设置“天花板”（回看去年文章——聚焦龙头企业）。优胜劣汰，寻找优质未来资产和伟大的公司一并前行。

 

前几篇文章已经把光伏产业和新能源汽车重点剖析（相关的标的已为大家整理过）。高端制造领域众多，相关的龙头、寡头已经形成“共振”，共振的时间大概一两个月左右，之后，将会形成“共识”被市场所接纳。类似，之前科技股，集成电路上涨路径（复盘去年7月到今年7月龙头股的走势，或者回我去年文章都有很好的总结）。

 

从现在看高端制造，会持续到明年一季度，甚至更长，中间还会有反复，其原理，经济复苏，中国在全球有出口竞争力的一些制造业公司，电子，新能源车、电器、光伏、配件、工程机械、智能制造以及可选消、化工等等，始终保持增长，现在还没有涨完，这类群体，在年报或2021年一季报都还会反复上涨。

 

上涨逻辑是“确定性”，还有就是便宜。高端制造业，周期等，它们业绩好，不断保持稳定或超预期，（优质公司，就是不断挣钱，一直挣钱，挣很多钱）。同时它们涨幅不大，很多是刚创历史新高（这是牛市标志）。

 

方向确定之后，就是筛选，重点是最具有竞争力的公司，能够与全球巨头同台竞争，或者，与国内同业第二名拉开距离的。通过这一筛选，可选数量不少，目标也很清晰。

 

四季度寻找“确定性”方向标的池。以下相关标的综合（有98%标的在此前文章有重复,这里只是再次重复叙述）

 

新能源汽车：比亚迪、宁德时代、汇川技术、华域汽车、三花智控、阳光电源、斯达半导、福耀玻璃、星宇股份、恩捷股份、赣锋锂业、先导智能、天赐材料、新宙邦、长城汽车等。

光伏产业：隆基股份、通威股份、晶奥科技、福莱特、晶盛机电、迈为股份、锦浪科技、日月股份等。

消费电子：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、领益智造、传音控股、三环集团、大簇激光等。

家电：美的集团、海尔智家、新宝股份、科沃斯等。

工程机械：恒力液压、三一重工、潍柴动力等

化工：万华化学、恒力石化、华鲁恒升、荣盛石化、龙蟒百里、扬龙化工等

金融：中信证券、东方财富、招商银行、宁波银行、新华保险、中国人寿。

综合：海康威视、公牛集团、中公教育、晨光文具、华测检测、顾家家居、东方雨虹、韦尔股份、卓盛微、北方华创、兆易创新、圣邦股份、芒果超媒、顺丰控股、

 

消费与医药：贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒，海天味业，迈瑞医疗、爱尔眼科、泰格医药、康龙化成、安图生物、通策医疗、我武生物、爱美克、华熙生物、健帆生物、欧普康视、汤臣倍健、三诺生物、昭衍新药、一心堂、益丰药房、大参林

 

（一向对是偶然，错是必然），所涉及的股票仅为剖析市场运行状态提供思路所需；一律不构成任何实际投资交易操作建议。

 

明天会出大选会落地，不管谁当选，如果会带来巨变，没有什么好期待，东方人哲学“得天下也仁，失天下也以不仁”对于众生而言，选择永远是，道合则从，不合则去。

 

结论：全面注册制核心是“优胜劣汰”。四季度寻找“确定性”高端制，选择有全球竞争力企业。龙头、寡头时代不要为自己设置“天花板”。