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声明：传播股市正能量。本文分享投资心得，为个人观点，仅供学习交流，不收费，不荐股。股市有风险，请理性投资！ 今天大盘V型反弹，沪指涨超1%，自贸区、周期股、白酒大涨，半导体、消费电子较弱。 1.今天先讲跌的，消费电子歌尔股份、立讯精密连续跌了几天，蓝思科技也跟着跌，在这几只个股的股吧社区里面各种抱怨和谩骂一下子就热起来了，我这后来留言也有很多人问的。 消费电子这几个龙头自从7月份大盘大涨突破之后一直没有回调，而别的板块都或多或少有回调，成了最强的高位板块，但是也正是由于他们之前一直没跌，所以在资金看来它们继续大涨的动力也不足。 现在这个时候它们跌了，有去估值的原因，也有市场传言苹果无线耳机寻找第三家代工，另外还有歌尔股份拟拆分子公司上市，短期内市场看作利空。 我认为下跌是为了下一波大涨！所有的版块都是如此，对于资金来说，只有调整之后重新反弹才会有更大的收益。白酒板块茅台五粮液它们在3月份完成一次大跌之后重新开始大涨。现在消费电子跌了，也是为了下一次大涨。 歌尔股份、立讯精密今天都对大跌做了回应。 歌尔股份证券部工作人员表示，公司基本面没什么变化，公司业务也一直在正常推进。关于存货问题，歌尔股份证券部人士表示，国外第四季度有一些节日，一些存货是为第四季度销售备货；另外，由于疫情的原因，客户运输方式会发生一些变化，确认收入慢，也会导致存货增长。立讯精密证券部表示：二级市场的股价波动可能受到多种因素影响，但公司生产经营一切正常。 歌尔股份，看之前我分享的那份研究，AIoT 将开启下一个 10 年周期，歌尔是最受益标的之一。所谓的AIOT，就是AI（人工智能）+IoT（物联网），下一个 10 年将迎来 AIoT 的时代，无线耳 机、智能音箱、智能手表将延续高成长，ARVR、智能家居、汽车 电子、机器人等新机会层出不穷。无线耳机只是歌尔股份的一部分，无线耳机的红利还在，但是未来绝不只是靠无线耳机赚钱。 至于蓝思科技，这几天是被拖累的，公司做的玻璃外壳主要供应苹果，华为高端手机，在行业内属于高端，而且 产能满产，其他品牌的手机都拿不到产能。券商预计今年全年净利润有望达49亿以上，目前总市值1330亿，动态市盈率只有29倍，感觉是不是有点低。 2.第二件事 刚刚出了一个利好，美国药企Moderna研发的疫苗三期实验有效性达到94.5%，效果比辉瑞的还要好。消息一出，欧洲股市再次直线拉升，美股也高开大涨，全球都在大涨。预示着人类战胜新冠看到希望了。之前受疫情影响的行业迎来复苏的曙光，继续利好上海机场。 关于股市， 今日复牌和行业分析： 1.顺周期 最近顺周期概念大涨了，顺周期这个词就是基金吹出来了，说白了就是白酒医药这些涨高了，资金没地方去，所以基金吹出来这样一个风口。 顺周期就是能够顺应经济周期 周期股不好做，散户就不要追高买个股了，建议买基金。我观察了，易方达供给改革混合，这个基金就是覆盖了周期行业的优秀的成长股，基金公司也比较靠谱，重仓股都在顺周期的风口上。 2.半导体，消费电子 今天半导体也是比较弱，只有功率半导体方向比较强一些，捷捷微电减持，今天没有大跌，紫光国微反弹，雅克科技突破了上周一大涨时候的高点，已经是很强了。 消费电子，上面分析，本次下跌是为了下一波大涨，长期持股的不要被洗出去。 3.其他 证券，今天证券小幅反弹，中金公司领先广发证券。 中顺洁柔，等反弹。 上海机场，等反弹。 顺周期：散户不要追高个股，要买就买基金。 |
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